Приложение N 1.3. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

Приложение N 1.3
к условиям концессионного соглашения

Объем
валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

1. Стороны исходят из того, что объем валовой выручки концессионера (в тыс. рублей без учета сумм налога на добавленную стоимость) составит следующие значения:

1.1 всего в отношении деятельности по обработке, утилизации и размещению ТКО

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Валовая выручка, в том числе:		320,96	5452,13	5624,71	32647939	320611,96	324278,98	328157,63	332254,81	336577,66	341133,53	355154,20	360199,19	365500,79
1	Текущие расходы	320,96	5452,13	5624,71	274115,21	277411,41	280903,80	284597,76	288499,84	292616,84	296955,76	310748,02	315552,78	320601,92
1.1.	Операционные расходы	0,00	4176,37	4348,83	160172,72	164945,39	169860,27	174921,60	180133,74	185501,18	191028,56	196720,64	202582,33	208618,68
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	33116,25	34440,90	35818,54	37251,28	38741,33	40290,98	41902,62	43578,73	45321,88	47134,75
1.3.	Неподконтрольные расходы	320,96	1275,76	1275,88	80826,24	78025,12	75225,00	72424,88	69624,77	66824,67	64024,57	70448,65	67648,57	64848,49
2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	33280,51	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53	23951,53
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	12719,95	12884,81	13059,43	13244,13	13439,24	13645,09	13862,03	14090,44	14330,67	14583,13

(продолжение таблицы)

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		14-й	15-й	16-й	17-й	18-й	19-й	20-й	21-й	22-й	23-й	24-й	25-й
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Валовая выручка, в том числе:		347115,87	352956,15	359079,08	365493,92	380840,28	387867,96	395217,24	402898,66	410923,17	419302,04	422834,65	398998,30
1	Текущие расходы	325903,45	331465,63	337296,99	343406,36	358432,90	365125,93	372125,23	379440,88	387083,27	395063,14	404791,74	380380,95
1.1.	Операционные расходы	214834,89	221236,33	227828,51	234617,12	241608,01	248807,20	256220,91	263855,53	271717,64	279814,01	288151,63	296737,69
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	49020,14	50980,95	53020,19	55140,99	57346,63	59640,50	62026,12	64507,16	67087,45	69770,95	72561,79	75464,26
1.3.	Неподконтрольные расходы	62048,42	59248,35	56448,30	53648,25	59478,26	56678,22	53878,20	51078,19	48278,18	45478,19	44078,33	8179,01
2	Амортизация	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	6364,21	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчетная предпринимательская прибыль	14848,21	15126,32	15417,88	15723,35	16043,18	16377,83	16727,79	17093,58	17475,70	17874,69	18042,91	18617,35

1.2. валовая выручка в отношении деятельности по обработке ТКО

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Валовая выручка, в том числе:		231,80	3937,65	4062,29	232689,31	228522,61	231245,11	234123,43	237162,65	240368,06	243745,10	253961,30	257698,67	261625,11
1	Текущие расходы	231,80	3937,65	4062,29	194785,55	197233,99	199826,85	202568,10	205462,61	208515,38	211731,61	221778,55	225337,95	229077,42
1.1.	Операционные расходы	0,00	3016,27	3140,83	115680,30	119127,22	122676,86	126332,26	130096,59	133973,08	137965,07	142076,02	146309,46	150669,05
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	25613,77	26638,32	27703,86	28812,01	29964,49	31163,07	32409,59	33705,98	35054,22	36456,39
1.3.	Неподконтрольные расходы	231,80	921,38	921,47	53491,48	51468,44	49446,13	47423,83	45401,53	43379,23	41356,94	45996,55	43974,27	41951,99
2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	24035,93	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33	17298,33
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	9271,46	9393,92	9523,56	9660,62	9805,35	9957,99	10118,80	10288,05	10466,02	10652,99

(продолжение таблицы)

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		14-й	15-й	16-й	17-й	18-й	19-й	20-й	21-й	22-й	23-й	24-й	25-й
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Валовая выручка, в том числе:		248448,53	252771,98	257303,79	262050,80	273252,93	27845136	283887,99	289569,14	295503,41	301699,16	304400,61	287341,59
1	Текущие расходы	233002,89	237120,47	241436,47	245957,44	256922,93	261874,29	267051,56	272462,18	278113,86	284014,58	291183,76	273702,43
1.1.	Операционные расходы	155158,53	159781,79	164542,81	169445,70	174494,67	179694,09	185048,44	190562,33	196240,52	202087,90	208109,51	214310,55
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	37914,64	39431,23	41008,48	42648,82	44354,77	46128,96	47974,12	49893,08	51888,80	53964,36	56122,93	58367,85
1.3.	Неподконтрольные расходы	39929,72	37907,45	35885,18	33862,93	38073,49	36051,24	34029,00	32006,77	29984,54	27962,33	26951,32	1024,03
2	Амортизация	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	4596,37	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчетная предпринимательская прибыль	10849,27	11055,14	11270,94	11496,99	11733,63	11981,20	12240,06	12510,59	12793,17	13088,21	13216,85	13639,16

1.3. валовая выручка в отношении деятельности по утилизации путем создания альтернативного топлива

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Валовая выручка, в том числе:		8,92	151,45	156,24	10901,22	10819,03	11004,93	11200,07	11404,78	11619,39	11844,25	1233536	12582,43	12840,29
1	Текущие расходы	8,92	151,45	156,24	9350,45	9518,97	9696,02	9881,86	10076,82	10281,21	10495,37	10975,86	11210,60	11456,18
1.1.	Операционные расходы	0,00	116,01	120,80	4449,24	4581,82	4718,34	4858,93	5003,71	5152,81	5306,35	5464,46	5627,29	5794,96
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	2843,84	2957,60	3075,90	3198,94	3326,89	3459,97	3598,37	374230	3892,00	4047,68
1.3.	Неподконтрольные расходы	8,92	35,44	35,44	2057,36	1979,56	1901,77	1823,99	1746,21	1668,43	1590,65	1769,10	1691,32	1613,54
2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	924,46	665,32	665,32	665,32	665,32	665,32	665,32	665,32	665,32	665,32
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	449,53	457,96	466,81	476,10	485,85	496,07	506,78	517,99	529,73	542,01

(продолжение таблицы)

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		14-й	15-й	16-й	17-й	18-й	19-й	20-й	21-й	22-й	23-й	24-й	25-й
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
Валовая выручка, в том числе:		12444,61	12726,45	13020,93	13328,49	13889,33	14224,47	14574,14	14938,86	15319,17	15715,61	15983,98	15498,92
1	Текущие расходы	11712,98	11981,40	12261,85	12554,77	13100,32	13419,50	13752,52	14099,87	14462,07	14839,63	15272,01	14762,56
1.1.	Операционные расходы	5967,64	6145,45	6328,57	6517,14	6711,33	6911,31	7117,25	7329,32	7547,71	7772,61	8004,21	8242,71
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	4209,58	4377,97	4553,09	4735,21	4924,62	5121,60	5326,47	5539,52	5761,11	5991,55	6231,21	6480,46
1.3.	Неподконтрольные расходы	1535,76	1457,98	1380,20	1302,42	1464,36	1386,59	1308,81	1231,03	1153,25	1075,47	1036,59	39,39
2	Амортизация	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	176,78	0,00	0,00
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчетная предпринимательская прибыль	554,85	568,27	582,29	596,94	612,23	628,19	644,84	662,20	680,31	699,19	711,97	736,36

1.4. валовая выручка в отношении деятельности по утилизации ТКО

N	Расходы	Год действия Концессионного соглашения
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й	9-й	10-й	11-й	12-й	13-й
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Валовая выручка, в том числе:		14,26	242,32	249,99	13172,47	12870,19	12990,01	13117,52	13252,95	13396,54	13548,54	14119,19	14288,81	14467,65
1	Текущие расходы	14,26	242,32	249,99	10894,55	11001,53	11115,65	11237,09	11366,07	11502,82	11647,58	12210,58	12372,12	12542,45
1.1.	Операционные расходы	0,00	185,62	193,28	7118,79	7330,91	7549,35	7774,29	8005,94	8244,50	8490,16	8743,14	9003,66	9271,94
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00	483,98	503,33	523,47	544,41	566,18	588,83	612,38	636,88	662,35	688,85
1.3.	Неподконтрольные расходы	14,26	56,70	56,71	3291,78	3167,29	3042,84	2918,39	2793,94	2669,49	2545,04	2830,56	2706,11	2581,66
2	Амортизация	0,00	0,00	0,00	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85
3	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	1479,13	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51	1064,51
4	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	515,94	521,29	527,00	533,07	539,52	546,35	553,59	561,24	569,32	577,84

(продолжение таблицы)

N

Расходы

Год действия Концессионного соглашения

14-й

15-й

16-й

17-й

18-й

19-й

20-й

21-й

22-й

23-й

24-й

25-й