Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу департамента
финансов правительства
Еврейской автономной
области
от 21.02.2023 N 38-п

"Приложение N 31
к Порядку открытия и
ведения лицевых счетов
департаментом финансов
правительства Еврейской
автономной области

Отчет о состоянии
лицевого счета участника казначейского сопровождения N ____________

			Коды
	на "__" ______ 20__ г.	Дата
Финансовый орган субъекта РФ	Департамент финансов правительства Еврейской автономной области
Юридическое лицо		по Сводному реестру
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Остаток средств на лицевом счете

Код целевых средств	На начало года	На отчетную дату
		всего	в том числе
			не разрешенный к использованию
			прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5
Итого

2. Остаток денежных средств

На начало года	На отчетную дату
	всего	в том числе не разрешенный к использованию
		прошлого года	текущего года
1	2	3	4

3. Сведения об операциях участника казначейского сопровождения

Код целевых средств	Разрешенные к использованию		Планируемые		Фактические		Неиспользованный разрешенный остаток		Примечание
	остаток целевых средств на начало 20__ года	суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	поступления	выплаты	поступления	выплаты
							поступлений	выплат
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ответственный исполнитель
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон)

"____" _______________ 20__ г.".