Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 20.02.2023 N 200

Приложение 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 18.07.2022 N 1021

Бюджет движения денежных средств, руб.

N п/п

Наименование показателя

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

всего за год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1.

Операционная деятельность

1.1.

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

1.2.

Платежи - всего

в том числе:

в связи с оплатой труда работников, в т.ч.:

материальная помощь

разовая премия

отчисление от ФОТ

охрана

коммунальные расходы

связь, интернет

амортизация

материалы, товары

гсм

программное обеспечение, консультационные услуги

услуги банков

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль / усл. организаций

по договорам подряда за выполненные работы

прочие платежи

1.3.

Сальдо денежных потоков от текущих операций

2.

Инвестиционная деятельность

2.1.

Поступления - всего

в том числе

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

Прочие поступления

2.2.

Платежи всего

в том числе

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательством, включаемым в стоимость инвестиционного актива

прочие платежи

2.3.

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

3.

Финансовая деятельность

3.1.

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

3.2.

Платежи - всего

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи, в т.ч.:

списание дебиторской задолженности

3.3.

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4.

Сальдо денежных потоков за отчетный период

5.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

6.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

7.

итого