Приложение. Порядок привлечения Финансовым управлением Администрации Городского округа Балашиха остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению Администрации
Городского округа Балашиха
от 28.02.2023 N 204-ПА

Порядок
привлечения Финансовым управлением Администрации Городского округа Балашиха остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха и возврата привлеченных средств

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", и устанавливает:

1) условия и порядок привлечения Финансовым управлением Администрации Городского округа Балашиха (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета Городского округа Балашиха остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха, открытом Финансовому управлению (далее - казначейский счет).

2) условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета Городского округа Балашиха средств, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета Городского округа Балашиха.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

1) поступивших на единый счет бюджета Городского округа Балашиха с казначейского счета;

2) возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Балашиха на казначейский счет, с которого они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха

4. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению платежных документов, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета Городского округа Балашиха, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета Городского округа Балашиха в результате осуществления таких операций.

5. Платежный документ по перечислению остатков средств на единый счет бюджета Городского округа Балашиха представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета Городского округа Балашиха

6. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Балашиха Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета Городского округа Балашиха на казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с казначейского счета на единый счет бюджета Городского округа Балашиха, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета Городского округа Балашиха на казначейский счет в указанный период.

7. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета Городского округа Балашиха на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения платежных документов получателей средств с казначейского счета, принятых Финансовым управлением к исполнению.

8. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейский счет, с которого они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению платежных документов получателей средств.