Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
Приложение 3
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Алтайского края
от 07.06.2021 г. N 76
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива
___________________________________
(подпись, расшифровка)
"______" ______________ 20______ г.
Бизнес-проект
по созданию, расширению, модернизации материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
____________________________________________________________________
(наименование кооператива)
Таблица 1
Краткая характеристика бизнес-проекта
Показатели |
Описание |
Цель проекта |
|
Суть проекта (основные мероприятия) |
|
Период реализации проекта, годы |
|
Стоимость проекта - всего, тыс. рублей |
|
в том числе: |
|
- собственные средства |
|
- заемные средства |
|
- средства гранта на создание и развитие материально-технической базы кооператива |
|
Планируемое количество создаваемых дополнительных постоянных рабочих мест, чел. |
|
Планируемый размер среднемесячной платы труда работников на создаваемых дополнительных постоянных рабочих местах, рублей |
|
План реализации проекта по созданию и развитию материально-технической базы кооператива
Таблица 2
Критерии Плана сельскохозяйственного потребительского кооператива
Наименование |
Количество (величина показателя) |
||||||||
Планируемый объем заготовляемой продукции | |||||||||
Наименование |
тонн |
тыс. руб. |
|||||||
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
||||
Молоко |
|
|
|
|
|
|
|||
Мясо |
|
|
|
|
|
|
|||
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
другое, в т.ч. дикоросы: |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
Планируемый объем реализации продукции | |||||||||
Наименование |
тонн |
тысяч руб. |
|||||||
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
||||
Молоко |
|
|
|
|
|
|
|||
Мясо |
|
|
|
|
|
|
|||
Овощи, фрукты |
|
|
|
|
|
|
|||
Продукция переработки молока |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
Продукция переработки мяса |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
Продукция переработки овощей и фруктов |
|
|
|
|
|
|
|||
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
другое, в т.ч. дикоросы |
|
|
|
|
|
|
|||
... |
|
|
|
|
|
|
|||
Планируемый объем услуг, оказываемых кооперативом | |||||||||
Наименование услуги <*> |
количество |
тыс. руб. |
|||||||
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
||||
Закуп скота, птицы, семян, техники, оборудования и др. |
|
|
|
|
|
|
|||
в т.ч. по видам |
|
|
|
|
|
|
|||
Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|
|||
Услуги искусственного осеменения |
|
|
|
|
|
|
|||
Транспортные |
|
|
|
|
|
|
|||
Другие (указать) |
|
|
|
|
|
|
|||
<*> Указывается наименование услуг, планируемых к осуществлению кооперативом. | |||||||||
Планируемое количество членов кооператива | |||||||||
Организационно-правовая форма членов кооператива |
на 31.12.20___ |
на 31.12.20___ |
на 31.12.20___ и т.д. |
||||||
Всего |
|
|
|
||||||
в том числе: |
|
|
|
||||||
Личные подсобные хозяйства |
|
|
|
||||||
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
||||||
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
||||||
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
||||||
Другие |
|
|
|
||||||
<*> На дату формирования заявки. | |||||||||
Планируемое количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции и дикоросов | |||||||||
Организационно-правовая форма |
на 31.12.20___ |
на 31.12.20___ |
на 31.12.20___ и т.д. |
||||||
Всего |
|
|
|
||||||
в том числе: |
|
|
|
||||||
Личные подсобные хозяйства |
|
|
|
||||||
Крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
|
|
||||||
Иные сельхозтоваропроизводители (СПК, ООО, ОАО и др.) |
|
|
|
||||||
Предприятия переработки сельхозпродукции |
|
|
|
||||||
Другие |
|
|
|
||||||
План создания дополнительных постоянных рабочих мест в кооперативе | |||||||||
Наименование должности (профессии) |
Кол-во |
Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
Наличие средств на формирование неделимого фонда кооператива <*> | |||||||||
Источник средств |
Сумма, тыс. руб. |
Процент от плана расходов |
|||||||
Собственные, сформированные за счет доходов от деятельности кооператива |
|
|
|||||||
Собственные, сформированные за счет взносов членов кооператива |
|
|
|||||||
Заемные (возвращаемые) |
|
|
|||||||
в том числе у членов кооператива |
|
|
|||||||
у ассоциированного члена кооператива |
|
|
|||||||
в кредитной организации (банк) |
|
|
|||||||
другие источники (указать) |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
<*> На дату формирования заявки. | |||||||||
Сроки формирования неделимого фонда для обеспечения софинансирования мероприятий проекта | |||||||||
Срок формирования неделимого фонда |
Сумма, тыс. руб. |
Процент от плана расходов |
|||||||
На дату формирования заявки |
|
|
|||||||
Поэтапно на дату осуществления оплаты согласно плану расходов |
|
|
|||||||
в том числе: |
|
|
|||||||
1. |
|
|
|||||||
2. |
|
|
|||||||
Срок освоения средств | |||||||||
Срок освоения |
Сумма освоения средств, тыс. руб. |
Процент от плана расходов |
|||||||
Сумма средств согласно плану расходов, тыс. руб. |
|
100 |
|||||||
до 6 месяцев |
|
|
|||||||
6-12 месяцев |
|
|
|||||||
13-18 месяцев |
|
|
Таблица 3
Перечень оборудования и техники, приобретаемых и монтируемых при строительстве, реконструкции, модернизации или приобретении материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
N п/п |
Наименование |
Код согласно общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
Ед. изм. |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Кол-во |
Стоимость, тыс. руб. |
1. |
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
|
Организационный план
В данном разделе необходимо представить перечень основных этапов реализации бизнес-проекта по созданию, расширению, модернизации материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива (специализированный транспорт, оборудование и его монтаж для производственных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработке, переработки, сортировке, убою сельскохозяйственных животных, охлаждению молока, мяса, птицы, картофеля, грибов, овощей, ягод, дикорастущей продукции).
Таблица 4
Календарный план работ по созданию материально-технической базы кооператива и использованию средств гранта
наименование мероприятия (приобретение, выполнение работ, статьи расходов) |
сроки исполнения (месяц, год) |
сметная стоимость, руб. |
ожидаемые результаты <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
<*> В описательной форме ожидаемые результаты от выполняемого вида работ и от приобретения техники, оборудования и т.д.
Таблица 5
Смета расходов для создания материально-технической базы кооператива <*>
Статьи расходов |
Цена единицы, руб. |
Кол-во единиц |
Финансирование расходов, рублей |
||
сумма всего, тыс. руб. (100%) |
в том числе |
||||
средства гранта (не более 60%) |
средства неделимого фонда (не менее 40%) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
<*> Исполнение сметы расходов средств на финансирование статей расходов за счет средств гранта и средств неделимого фонда кооператива должно соответствовать требованиям по оплате стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, вида выполняемых работ, оказываемых услуг с соблюдением следующей пропорции: не более 60% от затрат на развитие материально-технической базы кооператива - за счет гранта и не менее 40% за счет средств кооператива, внесенных в неделимый фонд кооператива.
Таблица 6
Финансово-экономические показатели деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива до начала реализации бизнес-проекта, тыс. рублей
Показатели |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
Доходы - всего |
|
|
|
в том числе: от реализации сельскохозяйственной продукции |
|
|
|
от оказания услуг, выполнения работ |
|
|
|
государственная поддержка (гранты из бюджетов всех уровней) |
|
|
|
прочие доходы |
|
|
|
Расходы - всего |
|
|
|
в том числе: на приобретение основных средств |
|
|
|
на приобретение материальных ресурсов |
|
|
|
на оплату труда |
|
|
|
Дебиторская задолженность, всего |
|
|
|
Кредиторская задолженность, всего |
|
|
|
в том числе: задолженность по кредитам и займам |
|
|
|
Привлечено кредитов (займов) |
|
|
|
в том числе: краткосрочных |
|
|
|
долгосрочных |
|
|
|
Уплачено налогов |
|
|
|
<*> Данные предоставляются за 1-3 года, предшествующих году, либо по текущему году (в зависимости от даты регистрации кооператива).
План маркетинга
Ассортимент продукции, работ, услуг по форме согласно таблице 7.
Таблица 7
Ассортимент продукции, работ, услуг
N п/п |
Наименование |
1. |
|
2. и т.д. |
|
Основные потребители, наличие договоров и соглашений.
Таблица 8
Перечень предприятий для реализации кооперативом продукции
N п/п |
Наименование |
1. |
|
2. и т.д. |
|
Финансовый план
В разделе предоставляется информация по объему и назначению финансовых ресурсов, необходимых для реализации Плана.
Общий объем выручки от реализации продукции обосновывается согласно таблице 9.
Таблица 9
Прогноз выручки от реализации продукции
Показатели |
Ед. изм. |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
Продукт N 1 (наименование продукции) |
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
Продукт N 2 (наименование продукции) |
|
|
|
|
Объем реализации |
тонн |
|
|
|
Цена реализации 1 тонны |
руб. |
|
|
|
Ожидаемая выручка от реализации |
руб. |
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
руб. |
|
|
|
Объем доходов и расходов кооператива представляется согласно таблице 10.
Таблица 10
Эффективность и динамика развития кооператива
N п/п |
Показатели |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
1. |
Доходы - всего, руб. (2 + 3 + 5) |
|
|
|
2. |
Выручка от реализации продукции, руб. |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
от продукции растениеводства |
|
|
|
|
от продукции животноводства |
|
|
|
3. |
Выручка от реализации прочей продукции и услуг, руб. |
|
|
|
4. |
Сумма гранта, руб. |
|
|
|
5. |
Прочие доходы, руб. (в т.ч. от услуг - расшифровать) |
|
|
|
6. |
Текущие расходы - всего, руб. (7 + 8) |
|
|
|
7. |
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды (таблица 9) |
|
|
|
8. |
Приобретение материально-технических ресурсов |
|
|
|
9. |
Амортизация основных средств, руб. |
|
|
|
10. |
Прибыль (убыток) от реализации, руб. (2 + 3 - 6 - 9) |
|
|
|
11. |
Проценты за кредит, руб. |
|
|
|
12. |
Страхование, руб. |
|
|
|
13. |
Налоги и другие обязательные платежи, руб. |
|
|
|
14. |
Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. (1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 13) |
|
|
|
15. |
Налог на прибыль (на доход), руб. |
|
|
|
16. |
Чистая прибыль, руб. (14 - 15) |
|
|
|
17. |
Рентабельность, % (16 / (6 + 9 + 11 + 12 + 13 + 15) х 100) |
|
|
|
Окупаемость проекта представляется согласно таблице 11.
Таблица 11
N п/п |
Показатели |
20___ г. |
20___ г. |
20___ г. и т.д. |
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб. |
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, руб. |
|
|
|
3. |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), руб. |
|
|
|
4. |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, руб. |
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4 - 2), руб. |
|
|
|
6. |
Окупаемость проекта, % (4 / 2 х 100) |
|
|
|
Председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива
____________________________________________________________________
_____________________/______________________________/
(подпись) Ф.И.О.
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Приказ Министерства сельского хозяйства Алтайского края от 6 марта 2023 г. N 22 "О внесении изменений в приказ Министерства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.