Приложение 4

Приложение 4
к приказу региональной энергетической
комиссии Сахалинской области
от 07 марта 2023 г. N 1-3.25-91/23

"Приложение 8

к инвестиционной программе

ООО "РВК-Сахалин"

в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения

на период 2022 - 2070 годов

Предварительный расчет
тарифа ООО "РВК-Сахалин" методом индексации на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по результатам экспертизы РЭК Сахалинской области

N п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	676797	808353	972791	1226209	1496013	1791445	2081967	2375789	2437073	2418437	2181742	2036931	2050046	2035089	2007934	1249675
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	543438	573531	625535	713712	771139	851527	923371	997138	1026874	1045071	1012400	1005616	1028707	1047967	1073069	946245
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	374263	385928	395826	405814	415926	426205	436604	447212	457984	468969	480168	491584	503272	515238	527488	540030
1.1.1.1.	индекс эффективности операционных расходов	%		2,72%	1,38%	1,42%	1,45%	1,47%	1,50%	1,51%	1,53%	1,54%	1,55%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	%		6,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3.	индекс количества активов	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	104197	119635	111471	133824	140202	147617	146838	146346	145355	142433	131004	127930	131790	134184	138492	143078
1.1.2.1.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	102706	118	109891	132178	138489	145832	144979	144410	143340	140334	128818	125653	129419	131714	135920	140400
1.1.2.2.	Расходы на топливо	тыс. руб.	1491	1314	1580	1646	1714	1785	1859	1936	2016	2099	2186	2277	2371	2470	2572	2678
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	64978	67968	118238	174074	215010	277706	339929	403580	423535	433669	401228	386102	393645	398546	407089	263137
1.1.3.1.	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2.	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.1.3.3.	налог на прибыль	тыс. руб.	7533	15182	6801	19543	40005	75348	111732	160985	175730	179895	140180	122337	132869	140522	145558	-29
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	52749	52703	58297	75305	123411	140829	193707	233997	244457	244438	253833	246599	251560	246802	240907	243242
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	50801	150808	254767	397741	556736	749471	909034	1083098	1102175	1064452	852197	722105	705765	675581	628259	714
	Нормативный уровень прибыли	%	8,63%	20,66%	37,63%	51,69%	65,15%	81,73%	90,42%	101,21%	100,60%	95,93%	75,68%	63,91%	61,51%	58,53%	53,77%	0,06%
1.3.1.	Капитальные расходы	тыс. руб.	50340	150328	254268	397222	556197	748910	908451	1082491	1101544	1063796	851515	721395	705027	674813	627460	-117
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	461	480	499	519	539	561	583	607	631	656	683	710	738	768	798	830
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	29809	31212	34192	39451	44727	49618	55854	61557	63567	64475	63312	62611	64013	64738	65699	59474
2.	Корректировка НВВ	тыс. руб.
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	676797	808353	972791	1226209	1496013	1791445	2081967	2375789	2437073	2418437	2181742	2036931	2050046	2035089	2007934	1249675
3.1.	НВВ до сглаживания	тыс. руб.	676797	808353	972791	1226209	1496013	1791445	2081967	2375789	2437073	2418437	2181742	2036931	2050046	2035089	2007934	1249675
4.	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	59,45	70,316	83,2	91,1	109,4	127,0	146,6	166,3	170,5	169,2	152,7	142,5	143,5	142,4	140,5	87,5

Предварительный расчет
тарифа ооо "РВК-Сахалин" методом индексации на водоотведение по результатам экспертизы РЭК Сахалинской области

N п/п	Наименование показателя	Единица измерений	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания	тыс. руб.	710594	743848	1010230	1260245	1460402	1606748	1700049	1789560	1819264	1871887	1820997	1754246	1725516	1685078	1588443	1507055
1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	648002	637221	780326	852475	917289	970919	1010585	1054813	1086444	1126088	1142652	1158296	1175037	1195203	1202641	1212445
1.1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	270176	278596	285886	293219	300617	308109	315691	323361	331150	339058	347084	355264	363600	372093	380747	389601
1.1.1.1.	индекс эффективности операционных расходов	%		2,71%	1,33%	1,38%	1,42%	1,45%	1,48%	1,51%	1,53%	1,55%	1,57%	1,58%	1,59%	1,60%	1,61%	1,61%
1.1.1.2.	индекс потребительских цен	%		6,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
1.1.1.3.	индекс количества активов	%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	13578	17620	17137	20444	20404	20127	20693	21076	21663	21434	19890	19230	19786	20536	21245	22099
1.1.2.1.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	11899	15453	15358	18591	18475	18117	18600	18896	19393	19070	17428	16666	17116	17756	18349	19083
1.1.2.2.	Расходы на топливо	тыс. руб.	1679	1480	1779	1853	1930	2010	2093	2180	2270	2364	2462	2564	2670	2781	2896	3016
1.1.3.	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	364248	341005	477303	538812	596267	642684	674201	710377	733632	765597	775679	783802	791651	802574	800649	800745
1.1.3.1.	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2.	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.1.3.3.	налог на прибыль	тыс. руб.	28	7508	29949	65546	91586	109977	116832	125515	119101	124567	104857	82564	66427	52959	26095	930
1.2.	Амортизация	тыс. руб.	28111	27692	30171	36701	45403	56656	76401	86344	114715	121523	139752	157527	183805	189331	199033	211599
1.3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	676	45960	153900	321166	443995	522074	552852	585341	551899	555600	468029	366036	291980	224409	109617	4576
	Нормативный уровень прибыли	%	0,10%	6,95%	19,59%	38,75%	50,66%	56,56%	56,66%	57,31%	50,73%	49,21%	39,54%	29,53%	22,48%	16,77%	7,93%	0,32%
1.3.1.	Капитальные расходы	тыс. руб.	200	45465	153385	320630	443438	521495	552250	584715	551247	554922	467324	365303	291218	223616	108793	3718
1.3.2.	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний	тыс. руб.	476	495	515	536	557	579	603	627	652	678	705	733	762	793	825	858
1.4.	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	33806	33246	40525	44459	48135	51379	54349	57058	60058	62381	64120	65791	67942	69227	70084	71202
2.	Корректировка НВВ	тыс. руб.
3.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	710594	743848	1010230	1260245	1460402	1606748	1700049	1789560	1819264	1871887	1820997	1754246	1725516	1685078	1588443	1507055
3.1.	НВВ до сглаживания	тыс. руб.	710594	743848	1010230	1260245	1460402	1606748	1700049	1789560	1819264	1871887	1820997	1754246	1725516	1685078	1588443	1507055
4.	Тариф на водоснабжение (водоотведение)	руб./куб. м	56,4	58,5	78,3	85,8	98,1	104,9	110,3	115,5	117,4	120,8	117,5	113,2	111,4	108,7	102,5	97,3