Приложение

Инвестиционная программа
АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" в сфере водоснабжения г. Нижнекамска на 2021-2026 годы
(утв. приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ от 29 октября 2020 г. N 170/о (в редакции приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ 30 ноября 2022 г. N 173/о))

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование Программы	Инвестиционная программа АО "АО Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" в сфере водоснабжения г. Нижнекамска на 2021-2026 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; постановление руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 07.09.2015 N 172 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнекамска на период 2015-2030 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" по повышению эффективности в сфере водоснабжения муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2023 годы утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 27.02.2020 N 53а; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" по повышению эффективности в сфере водоснабжения муниципального образования город Нижнекамск Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 20.01.2021 N 3а; техническое задание на разработку инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" по повышению эффективности в сфере водоснабжения муниципального образования "город Нижнекамск" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2022-2026 годы утвержденное постановлением руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Республики Татарстан от 17.08.2022 N 208; заявление АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" от 07.11.2022 N 174-Пр
Заказчик Программы	Исполнительный комитет города Нижнекамска Республики Татарстан адрес: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
Основной разработчик Программы	АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим", адрес: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, Сооружение 23
Исполнитель мероприятий Программы	АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим", адрес: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона, Сооружение 23
Ответственные лица за разработку Программы	Директор Гнеденков Александр Дмитриевич, телефон: 8 (8555) - 49-92-05, Начальник производственно-технического отдела Хасвеева Разиля Закировна, телефон: 8 (8555) - 49-92-15
Цели Программы	Повышение надежности работы оборудования в системе водоснабжения города Нижнекамска и промышленных предприятий, в соответствии с нормативными требованиями; бесперебойное обеспечение качественной питьевой (холодной) водой потребителей, в том числе население города Нижнекамск
Задачи Программы	Реконструкция скорых и угольных фильтров, реконструкция горизонтальных отстойников, замена запорной арматуры на сетях и восстановление насосных агрегатов Flygt, установка ПЧВ на насосах в Т-7/17, повышение антитеррористической защищенности, реконструкция водоводов подачи ХПВ в город Нижнекамск и санация водоводов подачи ХПВ в город методом цементно-песчаного покрытия
Срок реализации Программы	2021-2026 годы
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 401437,34 тыс. рублей (без НДС)
Согласование Программы	Программа согласована: Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан письмом от 23 октября 2020 года N 4297/Исх. Орг., адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8 (8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 29 октября 2020 года N ЛX-29/5202/2020, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66; Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан письмом от 8 ноября 2021 года N 7906/Исх. Орг., адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8 (8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам Письмом от 3 ноября 2021 года N НБ-29/6959/2021, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88; Исполнительным комитетом города Нижнекамска Республики Татарстан письмом от 2 ноября 2022 года N 7917/Исх. Орг., адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12, телефон: 8 (8555) 42-43-73; Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам письмом от 4 ноября 2022 года N ЛX-28/6283/2022, адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 66, телефон: 8 (843) 221-82-88 начальник отдела инвестиционных программ Юсупова Айгуль Алимовна
Утверждение Программы	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10, телефон: 8 (843) 231-11-406
Источники финансирования	Финансирование осуществляется за счет собственных средств и амортизационных отчислений

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" в сфере водоснабжения г. Нижнекамска на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения)	ед./км	0,28	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	6,23	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть	кВт x ч/м3	0,42	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт X ч/м3	0	0	0	0	0	0
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	67	73	68	65	60	51
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	76,9	64,6	61,11	60,67	60,67	60,67
4.2.1.	оборудование системы очистки воды	%	76,9	64,6	61,11	60,67	60,67	60,67
4.2.2.	оборудование системы транспортировки воды	%	76,9	64,6	61.11	60,67	60,67	60,67
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	67	73	68	65	60	51
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	82,4	100	100	100	100	100

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" в сфере водоснабжения г. Нижнекамска на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства/реконструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб. с НДС)		Финансирование (тыс. руб. без НДС) в т ч. по годам							Экономический эффект тыс. руб./год	Срок окупаемости, лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение
													Всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	15			16	17	18
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	2021-2026	423574, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория Промзона Сооружение 23	Безаварийная эксплуатация сооружений водоподготовки; повышение качества предоставляемых услуг	количество	комплект	12	2021	2026	да	185647,99	154999,16		1755,00		35713,43	37391,96	39149,38	40989,40	отсутствует	отсутствует
2	Реконструкция скорых фильтров	2021-2022			количество	шт.	64	2020	2022	да	56410,47	47008,72		35046,70	11962,02					отсутствует	отсутствует
3	Реконструкция угольных фильтров	2021-2022			количество	шт.	48	2020	2022	да	43999,66	36666,38		23704,98	12961,40					отсутствует	отсутствует
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	2022		Восстановление технических характеристик оборудования, безаварийная эксплуатация	количество	шт.	8	2022	2022		13631,66	11359,72			11359,72					отсутствует	отсутствует
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	2022			количество	шт.	4	2022	2022		4272,61	3560,51			3560,51					отсутствует	отсутствует
6	Установка ПЧВ на насосах в т. 7/17	2022		Повышение надежности работы оборудования, снижение расходов на затраты (электроэнергия)	количество	шт.	4	2022	2022		9312,18	7760,15			7760,15					2791	3
7	Антитеррористическая защищенность СОВ. Охранная сигнализация, проектирование	2022-2023		Повышение защищенности объекта жизнеобеспечения города	количество	комплект	1	2022	2023		10644,41	8932,83			374,93	8557,90				отсутствует	отсутствует
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	2022-2026		Безаварийная эксплуатация сооружений транспортировки воды, снижения уровня износа существующих ОС	протяженность	м	1500	2022	2026	да	69688,76	58073,97			5596,49	12229,83	12804,64	13406,45	14036,56	отсутствует	отсутствует
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	2023-2026			протяженность	м	5200	2023	2026	да	87691,06	73075,88				17030,27	17830,70	18668,74	19546,17	отсутствует	отсутствует
Итого по инвестиционной программе											481298,82	401437,34		60506,68	53575,23	73531,43	6802730	71224,57	71572,13

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамска в сфере водоснабжения на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
		год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	2008	7	100	сотоблоки камеры отстоя площадь 114 кв. м	к-т	12	2023-2026	5	сотоблоки камеры отстоя площадь 114 кв. м	к-т	12
		2008	7	100	запорная арматура Ду 500 - 36 шт.	шт.	36		5	запорная арматура Ду 500 - 36 шт.	шт.	36
2	Реконструкция скорых фильтров	2008	7	100	Запорная арматура Ду 400 - 32 шт., Ду 800 - 32	шт.	64	2021-2022	5	Запорная арматура Ду 400 -32 шт., Ду 800 - 32	шт.	64
3	Реконструкция угольных фильтров	2008	7	100	Запорная арматура Ду 400 - 24 шт., Ду 800 - 24	шт.	48	2021-2022	5	Запорная арматура /Ду 400 - 24 шт. Ду 800 - 24	шт.	48
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	2008	5	100	Затворы Ду 800	шт.	8	2022	3	Затворы Ду 800 - 8 шт.	шт.	8
			5	100	Ремонт насосов	шт.	4		3	Ремонт насосов - 1 шт.	шт.	4
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	1974	7	100	Затворы Ду 800 - 2 шт., Ду 500 - 2 шт.	шт.	4	2022	5	Затворы Ду 800 - 2 шт., Ду 500 - 2 шт.	шт.	4
6	Установка ПЧВ на насосах в т 7/17	2008	5	100	Преобразователи частоты - 4 шт.	шт.	4	2022	3	Преобразователи частоты - 4 шт.	шт.	4
7	Антитеррористическая защищенность СОВ. Охранная сигнализация, проектирование	2008	7	100	Протяженность периметрального ограждения	м	1500	2023	5	Протяженность периметрального ограждения - 1500 м	м	1500
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	1974	40	100	Замена участков ХПВ на город сталь, Ду 800	м	1500	2022-2026	25	Замена участков ХПВ на город сталь, Ду 800	м	1500
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	1974	40	100	Ремонт водоводов ХПВ на город методом ЦПП, Ду 800	м	5200	2023-2026	25	Ремонт водоводов ХПВ на город методом ЦПП, Ду 800	м	5200

4. План финансирования инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамска в сфере водоснабжения на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего
				2021. в т.ч. по кварталам					2022, в т.ч. по кварталам					2023, в т.ч. по кварталам
				Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	1. Собственные средства	154999,17	1755,00	0,00	0,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35713,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	154999,17	1755,00	0,00	0,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35713,43	0,00	16382,58	19330,85	0,00
		Всего	154999,17	1755,00	0,00	0,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35713,43	0,00	16382,58	19330,85	0,00
2	Реконструкция скорых фильтров	1. Собственные средства	47008,72	35046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11962,02	0,00	0,00	11675,73	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	23913,49	11951,47	8928,27	3023,20	0,00	0,00	11962,02	0,00	0,00	11675,73	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (амортиз. учтен, в тарифах на 2019-2020 гг.)	23095,23	23095,23	23095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	47008,72	35046,70	8928,27	3023,20	0,00	0,00	11962,02	0,00	0,00	11675,73	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция угольных фильтров	1. Собственные средства	36666,39	23704,98	12578,69	9900,48	1225,82	0,00	12961,40	12961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	24087,70	11126,29	0,00	9900,48	1225,82	0,00	12961,40	12961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (амортиз. учтен. в тарифах на 2019-2020 гг.)	12578,69	12578,69	12578,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	36666,39	23704,98	12578,69	9900,48	1225,82	0,00	12961,40	12961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	1. Собственные средства	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	1. Собственные средства	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
		Всего	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Установка ПЧВ на насосах в т. 7/17	1. Собственные средства	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Антитеррористическая защищенность СОВ Охранная сигнализация, проектирование	1. Собственные средства	8932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93	0,00	0,00	0,00	374,93	8557,90	0,00	8557,90	0,00	0,00
		1.1. амортизация	2042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93	0,00	0,00	0,00	374,93	1667,98	0,00	1667,98	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (неиспользов. аморт. 2022 г.)	6889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6889,92	0,00	6889,92	0,00	0,00
		Всего	8932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,93	0,00	0,00	0,00	374,93	8557,90	0,00	5557,90	0,00	0,00
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	1. Собственные средства	58073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5596,49	1081,92	0,00	3191,28	1323,29	12229,83	0,00	0,00	12229,83	0,00
		1.1. амортизация	58073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5596,49	1081,92	0,00	3191,28	1323,29	12229,83	0,00	0,00	12229,83	0,00
		Всего	58073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5596,49	1081,92	0,00	3191,28	1323,29	12229,83	0,00	0,00	12229,83	0,00
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	1. Собственные средства	73075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17030,27	0,00	17030,27	0,00	0,00
		1.1. амортизация	73075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17030,27	0,00	17030,27	0,00	0,00
		Всего	73075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17030,27	0,00	17030,27	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства	401437,34	60506,68	44602,19	12923,67	2980,82	0,00	53575,23	14043,33	0,00	14867,01	24664,90	73531,43	0,00	41970,75	31560,68	0,00
		1.1. амортизация	358873,50	24832,76	8928,27	12923,67	2980,82	0,00	53575,23	14043,33	0,00	14867,01	24664,90	66641,51	0,00	35080,83	31560,68	0,00
		1.2. прочие собственные средства	42563,84	35673,92	35673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6889,92	0,00	6889,92	0,00	0,00
		Всего	401437,34	60506,68	44602,19	12923,67	2980,82	0,00	53575,23	14043,33	0,00	14867,01	24664,90	73531,43	0,00	41970,75	31560,68	0,00

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования
			2024					2025					2026
			Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Модернизации или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектив
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	1. Собственные средства	37391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	37391,96	0,00	17152,56	20239,40	0,00	39149,38	0,00	17958,73	21190,65	0,00	40989,40	0,00	18802,79	22186,61	0,00
		Всего	37391,96	0,00	17152,56	20239,40	0,00	39149,38	0,00	17958,73	21190,65	0,00	40989,40	0,00	18802,79	22186,61	0,00
2	Реконструкция скорых фильтров	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (амортиз. учтен. в тарифах на 2019-2020 гг.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция угольных фильтров	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (амортиз. учтен. в тарифах на 2019-2020 гг.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Установка ПЧВ на насосах в т. 7/17	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Антитеррористическая защищенность СОВ. Охранная сигнализация, проектирование	1. Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2. прочие собственные средства (неиспользов. аморт. 2022 г.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	1. Собственные средства	12804,64	0,00	0,00	12804,64	0,00	13406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14036,56	0,00	0,00	14036,56	0,00
		1.1. амортизация	12804,64	000	0,00	12804,64	0,00	13406,45	0,00	0,00	13406,45	0,00	14036,56	0,00	0,00	14036,56	0,00
		Всего	12804,64	0,00	0,00	12804,64	0,00	13406,45	0,00	0,00	13406,45	0,00	14036,56	0,00	0,00	14036,56	0,00
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	1. Собственные средства	17830,70	0,00	17830,70	0,00	0,00	18668,74	0,00	18668,74	0,00	0,00	19546,17	0,00	19546,17	0,00	0,00
		1.1. амортизация	17830,70	0,00	17830,70	0,00	0,00	18668,74	0,00	18668,74	0,00	0,00	19546,17	0,00	19546,17	0,00	0,00
		Всего	17830,70	0,00	17830,70	0,00	0,00	18668,74	0,00	18668,74	0,00	0,00	19546,17	0,00	19546,17	0,00	0,00
Итого по инвестиционной программе		1. Собственные средства	68027,30	0,00	34983,26	33044,04	0,00	71224,57	0,00	36627,47	34597,10	0,00	74572,13	0,00	38348,96	36223,17	0,00
		1.1. амортизация	68027,30	0,00	34083,26	33044,04	0,00	71224,57	000	36627,47	34597,10	0,00	74572,13	0,00	38348,96	36223,17	0,00
		1.2. прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	68027,30	0,00	34983,26	33044,04	0,00	71224,57	0,00	36627,47	34597,10	0,00	74572,13	0,00	38343,96	36223,17	0,00

5. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамска в сфере водоснабжения на 2021-2026 годы

N п/п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет прибыли на капитальные вложения (инвестиции) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа без прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом прибыли на капитальные вложения (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
							без прибыли на капитальные вложения	с учетом прибыли на капитальные вложения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021 год
	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	18,43	-	18,43	-	103,48
	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-	18,95	-	18,95	-	102,82
2	2022 год
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	18,11	-	18,11	-	100,00
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	18,11	-	18,11	-	100,00
3	2023 год
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	18,11	-	18,11	-	100,00
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	19,51	-	19,51	-	107,73
4	2024 год
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	-	19,51	-	19,51	-	100,00
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	-	20,47	-	20,47	-	104,92
5	2025 год
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	20,47	-	20,47	-	100,00
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	21,36	-	21,36	-	104,35
6	2026 год
	с 01.01.2026 по 30.06.2026	-	21,36	-	21,36	-	100,00
	с 01.07.2026 по 31.12.2026	-	22,40	-	22,40	-	104,87

6. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамска в сфере водоснабжения на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Стадии реализации	Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС), в т.ч. по годам
				Всего	в т.ч. по годам
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021-2026	42967,11	0,00	0,00	10013,45	10484,08	10976,84	11492,75
		2. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		1755,00	1755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Приобретение материалов и оборудования		110277,05	0,00	0,00	25699,98	26907,87	28172,54	29496,65
		Всего		154999,16	1755,00	0,00	35713,43	37391,96	39149,38	40989,40
2	Реконструкция скорых фильтров	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021-2022	7330,04	5570,74	1759,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования		39678,69	29475,96	10202,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего		47008,72	35046,70	11962,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкция угольных фильтров	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021-2022	6273,10	4315,40	1957,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Приобретение материалов и оборудования		30393,29	19389,58	11003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего		36666,39	23704,98	12961,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	1. Оборудование	2022	7157,84	0,00	7157,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		4201,88	0,00	4201,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего		11359,72	0,00	11359,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	1. Оборудование (затворы)	2022	2987,17	0,00	2987,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Строительно-монтажные работы (СМР)		573,34	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего		3560,51	0,00	3560,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Установка ПЧВ на насосах Flygt в т. 7/17	1. Оборудование (комплект ПЧВ)	2022	7746,89	0,00	7746,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. СМР (Муфты)		13,26	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего		7760,15	0,00	7760,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Антитеррористическая защищенность СОВ. Охранная сигнализация, проектирование	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2023	1958,60	0,00	0,00	1958,60	0,00	0,00	0,00
		2. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		374,93	0,00	374,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Приобретение оборудования		6599,30	0,00	0,00	6599,30	0,00	0,00	0,00
		Всего		8932,83	0,00	374,93	8557,90	0,00	0,00	0,00
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2022-2026	58073,97	0,00	5596,49	12229,83	12804,64	13406,45	14036,56
		Всего		58073,97	0,00	5596,49	12229,83	12804,64	13406,45	14036,56
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2023-2026	73075,88	0,00	0,00	17030,27	17830,70	18668,74	19546,17
		Всего		73075,88	0,00	0,00	17030,27	17830,70	18668,74	19546,17
Итого по инвестиционной программе		1. Строительно-монтажные работы (СМР)	2021-2026	194467,19	9886,15	14101,97	41232,15	41119,42	43052,03	45075,48
		2. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		2129,93	1755,00	374,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Приобретение материалов и оборудования		204840,22	48865,54	39098,34	32299,28	26907,87	28172,54	29496,65
		Итого по программе		401437,34	60506,68	53575,23	73531,43	68027,30	71224,57	74572,13

7. График реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" г. Нижнекамска в сфере водоснабжения на 2021-2026 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней, в т.ч. по годам																										Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	2022 в т.ч. по кварталам					2023 в т.ч. по кварталам					2024 в т.ч. по кварталам					2025 в т.ч. по кварталам					2026 в т.ч. по кварталам
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Реконструкция горизонтальных отстойников	СМР сотоблоков	2022-2026	728	0	0	0	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	2023-2026
		СМР затворов			0	0	0	0	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0
2	Реконструкция скорых фильтров	СМР затворов	2021-2022	30	30	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-2022
3	Реконструкция угольных фильтров	СМР затворов	2021-2022	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2021-2022
4	Замена запорной арматуры и восстановление насосных агрегатов Flygt	СМР затворов	2022	45	15	0	0	о	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
		Капремонт насосов			30	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О
5	Замена запорной арматуры на сетях ХПВ и НВК	СМР затворов	2022	15	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
6	Установка ПЧВ на насосах в т. 7/17	СМР ПЧВ	2022	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2022
7	Антитеррористическая защищенность СОВ. Охранная сигнализация, проектирование		2022-2023	122	31	0	31	0	0	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2023
8	Замена аварийных участков водоводов ХПВ	СМР	2022-2026	352	45	15	0	15	15	31	0	0	31	0	92	0	0	92	0	92	0	0	92	0	92	0	0	92	0	2022-2026
9	Капитальный ремонт водоводов на город методом ЦПП	СМР	2023-2026	304	0	0	0	0	0	31	0	31	0	0	91	0	91	0	0	91	0	91	0	0	91	0	0	91	0	2023-2026
Итого по инвестиционной программе			2021-2026	1656	226	75	46	30	75	335	0	213	122	0	365	0	182	183	0	365	0	182	183	0	365	0	91	274	0	2021-2026