Приложение. Инвестиционная программа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы

Приложение
к приказу министерства экологии
и рационального природопользования
Красноярского края
от 24.03.2023 N 77-378-од

Инвестиционная программа
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

1	Наименование нерегулируемой организации в отношении которой разработана инвестиционная программа, ее местонахождение и контактная информация ответственного лица	ООО "Инжиниринг" Адрес: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Маши Порываевой, д. 34, помещ. 1/1 Михайлов Павел Дмитриевич (495) 660-70-30 pmikhailov@rwmcapital.ru
2	Наименование уполномоченного органа Красноярского края утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контактная информация ответственного лица	Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, 660009, г. Красноярск, проспект Мира, д. 10, Лахонина Ирина Валериевна, (391) 2231383, lahonina@mpr.krskstate.ru
3	Регулируемый вид деятельности	Обработка твердых коммунальных отходов
4	Период реализации инвестиционной программы	2023-2025
Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы, в том числе до начала и после ее реализации
N п/п	Наименование показателя	Фактическое значение	Плановое значение
		2022	2023	2024	2025	2026
Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
2	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1	доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	0	0	0	0	8
Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов
1	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
2	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх
3	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх	ххх

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы, их описание и обоснование необходимости их проведения, включая:

N пп	Наименование мероприятия	Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию	Обоснование необходимости мероприятия	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Объем финансовых потребностей. Всего, в тыс. руб.	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия инвестиционной программы по годам, в тыс. руб.
				Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя					2023	2024	2025
						До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
	Мероприятие инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.	Строительство мусоросортировочного комплекса
1.1.	Проектные, изыскательские работы, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Перечень объектов в составе мусоросортировочного комплекса приведен в приложении N 2 к концессионному соглашению.	1) кадастровый номер - 24:11:0290201:870; 2) кадастровый квартал - 24:11:0290201; 3) адрес - Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 10-й км автодороги Красноярск - Енисейск (правая сторона), участок N 17; 4) площадь - 61 835 кв. м; 5) категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 6) вид разрешенного использования - специальная деятельность (код - 12.2), в части размещения объектов размещения отходов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.	Объект предназначен для обработки (сортировки, разборки, очистки) ТКО и приравненных к ним отходов 4-5 класса опасности с целью извлечения фракций полезных компонентов (вторичного сырья, материальных ресурсов) с последующим прессованием в брикеты и вывозу на специализированные предприятия по приему вторсырья; неутилизируемые компоненты подлежат размещению (захоронению) на полигоне ТКО. Основанием для создания Объекта являются: 1) Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утвержденная приказом министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.06.2019 г. N 1/451-од (в редакции приказа министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 13.10.2022 г. N 77-1590-од); 2) Концессионное соглашение в отношении объектов обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Левобережной технологической зоны Красноярского края, заключенное 07.10.2022 г. между Правительством Красноярского края и ООО "Инжиниринг" (далее - концессионное соглашение). ГАРАНТ: По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "от 23.06.2019 г. N 1/451-од" следует читать "от 23.09.2016 г. N 1/451-од	Мощность	тонн	0	300 000	2023	2025	1 490 250	17 477	1 068 775	403 997
2.	Итого по мероприятию инвестиционной программы									1 490 250	17 477	1 068 775	403 997

Примечания.

1. Объем финансовых потребностей приведен в ценах последнего отчетного года (2022 г.)

2. Сведения об объеме расходов, финансируемых за счет средств концедента.

Расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание объекта концессионного соглашения, не привлекаются (отсутствуют).

Расходы на использование (эксплуатацию) указанного объекта за счет средств концедента не привлекаются (отсутствуют)

Предоставление концессионеру государственных или муниципальных гарантий не планируется

Расходы, принимаемые на себя концедентом, отсутствуют.

Плата концедента по концессионному соглашению на каждый год срока действия концессионного соглашения - отсутствует.

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания
Мероприятие инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.	Строительство мусоросортировочного комплекса
1.1.		Утверждение необходимых для выполнения инженерных изысканий, проектирования сведений, документов, материалов (задание на проектирование).	март 2023	апрель 2023
1.2.		Выполнение инженерных изысканий и осуществление проектирования.	апрель 2023	декабрь 2023
1.3.		Строительство объекта концессионного соглашения, ввод в эксплуатацию.	январь 2024	ноябрь 2025
1.4.		Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на объект концессионного соглашения.	ноябрь 2025	декабрь 2025

4. Финансовый план инвестиционной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в ценах последнего отчетного года (2022 г.), тыс. руб.						Источники финансирования	Способ выполнения работ	Источник возврата кредитных ресурсов	Финансирование по годам, в тыс. руб.
		Всего, тыс. руб.	2023 год	в том числе по кварталам
				1 кв 2023	2 кв 2023	3 кв 2023	4 кв 2023				2023	2024	2025
Мероприятие инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1	Строительство мусоросортировочного комплекса	1 490 250	17 477	5 243	0	6 991	5 243	Заемные средства	Подряд	нормативная прибыль и амортизационные отчисления, учтенные в тарифе	17 477	1 068 775	403 997
2	Итого по мероприятию инвестиционной программы	1 490 250	17 477	5 243	0	6 991	5 243				17 477	1 068 775	403 997

5. Предварительный расчет тарифа в области обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом инвестиционной программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ООО "ИНЖИНИРИНГ" на 2023 - 2025 годы

Наименование расходов		2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	За период
Текущие расходы	тыс. руб.	315 140	323 142	331 496	351 035	366 145	394 505	410 649	428 009	426 456	433 316	3 779 892
Операционные расходы	тыс. руб.	229 370	236 926	244 726	263 661	272 258	281 102	290 208	299 581	312 381	322 471	2 752 686
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	72 884	72 920	73 032	73 220	79 287	98 344	104 887	112 404	97 544	93 792	878 313
Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	12 886	13 295	13 738	14 154	14 600	15 058	15 554	16 023	16 530	17 053	148 892
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	82 792	827 920
Нормативная прибыль	тыс. руб.	119 192	267 144	244 773	222 403	200 033	177 663	155 292	132 922	110 552	88 181	1 718 155
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	15 917	16 237	16 572	17 353	17 957	19 092	19 738	20 432	20 370	20 644	184 312
Всего НВВ	тыс. руб.	533 042	689 315	675 633	673 583	666 927	674 051	668 471	664 154	640 169	624 933	6 510 278
Всего валовая выручка (ВВ) по концессионному соглашению	тыс. руб.	533 042	689 315	675 633	673 583	666 927	674 051	668 471	664 154	640 169	624 933	6 510 278
Отклонение НВВ от ВВ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Масса ТКО, поступивших на Объект	тонн	268 069	268 940	269 807	270 642	271 433	272 193	272 931	273 647	274 364	275 083	2 717 109
Тариф	руб./тонна	1 988	2 563	2 504	2 489	2 457	2 476	2 449	2 427	2 333	2 272