Приложение N 5. Предварительный расчет предельных (максимальных) тарифов федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности

N 

Наименование

год N

год N+1

год N+2

год N+3

год N+...

Итого по инвестиционной программе в области обращения с отходами производства и потребления I и II классов опасности (далее - инвестиционная программа)

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

Всего, в т.ч.:

I класс

II класс

1

Необходимая валовая выручка от операционной деятельности (производственная программа)

2

Капитальные вложения всего, в т.ч.:

2.1

Группа 1. Обработка ОПВК

2.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК

2.3

Группа 3. Утилизация ОПВК

2.4

Группа 4. Размещение ОПВК

3

Источники финансирования капитальных вложений:

3.1

Группа 1. Обработка ОПВК, в т.ч.:

3.1.1

Собственные средства, в т.ч.:

3.1.1.1

амортизационные отчисления всего, в т.ч.:

3.1.1.1.1

амортизационные отчисления на объекты по обращению с отходами I и II классов опасности (далее - объекты), построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.1.1.1.1.1

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.1.1.1.2

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные не за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.1.2

Нормативная прибыль, в т.ч.:

3.1.2.1

расходы на капитальные вложения (инвестиции)

3.1.2.2

Привлеченные средства, в т.ч.:

3.1.2.2.1

Займы

3.1.2.2.2

Кредиты

3.1.3

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.1.3.1

Федеральный бюджет всего, в т.ч.:

3.1.3.1.1

в рамках федерального проекта

3.1.3.2

Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3.1.4

Прочие источники финансирования, в т.ч.:

3.1.4.1

3.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК, в т.ч.:

3.2.1

Собственные средства, в т.ч.:

3.2.1.1

амортизационные отчисления всего, в т.ч.:

3.2.1.1.1

амортизационные отчисления на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.2.1.1.1.1

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.2.1.1.2

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные не за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.2.2

Нормативная прибыль, в т.ч.:

3.2.2.1

расходы на капитальные вложения (инвестиции)

3.2.2.2

Привлеченные средства, в т.ч.:

3.2.2.2.1

Займы

3.2.2.2.2

Кредиты

3.2.3

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.2.3.1

Федеральный бюджет всего, в т.ч.:

3.2.3.1.1

в рамках федерального проекта

3.2.3.2

Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3.2.4

Прочие источники финансирования, в т.ч.:

3.2.4.1

3.3

Группа 3. Утилизация ОПВК, в т.ч.:

3.3.1

Собственные средства, в т.ч.:

3.3.1.1

амортизационные отчисления всего, в т.ч.:

3.3.1.1.1

амортизационные отчисления на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.3.1.1.1.1

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.3.1.1.2

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные не за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.3.2

Нормативная прибыль, в т.ч.:

3.3.2.1

расходы на капитальные вложения (инвестиции)

3.3.2.2

Привлеченные средства, в т.ч.:

3.3.2.2.1

Займы

3.3.2.2.2

Кредиты

3.3.3

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.3.3.1

Федеральный бюджет всего, в т.ч.:

3.3.3.1.1

в рамках федерального проекта

3.3.3.2

Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3.3.4

Прочие источники финансирования, в т.ч.:

3.3.4.1

3.4

Группа 4. Размещение ОПВК, в т.ч.:

3.4.1

Собственные средства, в т.ч.:

3.4.1.1

амортизационные отчисления всего, в т.ч.:

3.4.1.1.1

амортизационные отчисления на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.4.1.1.1.1

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.4.1.1.2

амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов на объекты, построенные не за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.4.2

Нормативная прибыль, в т.ч.:

3.4.2.1

расходы на капитальные вложения (инвестиции)

3.4.2.2

Привлеченные средства, в т.ч.:

3.4.2.2.1

Займы

3.4.2.2.2

Кредиты

3.4.3

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:

3.4.3.1

Федеральный бюджет всего, в т.ч.:

3.4.3.1.1

в рамках федерального проекта

3.4.3.2

Бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3.4.4

Прочие источники финансирования, в т.ч.:

3.4.4.1

4

Возврат инвестиций:

4.1

Нормативная прибыль

4.1.1

Группа 1. Обработка ОПВК

4.1.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК

4.1.3

Группа 3. Утилизация ОПВК

4.1.4

Группа 4. Размещение ОПВК

4.2

Амортизационные отчисления

4.2.1

Группа 1. Обработка ОПВК, в т.ч.:

4.2.1.1

Амортизационные отчисления на старое оборудование

4.2.1.2

Амортизационные отчисления на новое оборудование по инвестиционной программе

4.2.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК , в т.ч.:

4.2.2.1

Амортизационные отчисления на старое оборудование

4.2.2.2

Амортизационные отчисления на новое оборудование по инвестиционной программе

4.2.3.

Группа 3. Утилизация ОПВК, в т.ч.:

4.2.3.1

Амортизационные отчисления на старое оборудование

4.2.3.2

Амортизационные отчисления на новое оборудование по инвестиционной программе

4.2.4

Группа 4. Размещение ОПВК, в т.ч.:

4.2.4.1

Амортизационные отчисления на старое оборудование

4.2.4.2

Амортизационные отчисления на новое оборудование по инвестиционной программе

5

Налог на прибыль

5.1

Группа 1. Обработка ОПВК

5.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК

5.3

Группа 3. Утилизация ОПВК

5.4

Группа 4. Размещение ОПВК

6

Необходимая валовая выручка от операционной деятельности (с учетом инвестиционной программы)

6.1

Группа 1. Обработка ОПВК

6.1.1

в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)

6.1.2

налог на прибыль

6.2

Группа 2. Обезвреживание ОПВК

6.2.1

в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)

6.2.2

налог на прибыль

6.3

Группа 3. Утилизация ОПВК

6.3.1

в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)

6.3.2

налог на прибыль

6.4

На утилизацию с учетом обработки и обезвреживания

6.4.1

в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)

6.4.2

налог на прибыль

6.5

Группа 4. Размещение ОПВК

6.5.1

в т.ч. прибыль на капвложения (без налога на прибыль)

6.5.2

налог на прибыль

7

Расчетная масса отходов (тыс. тонн)

7.1

На обращение с ОПВК, в т.ч.:

7.1.1

масса отходов I класса опасности

7.1.2

масса отходов II класса опасности

8

Тарифы, тыс. руб./тонн

8.1

На обращение с ОПВК

8.1.1

Без учета прибыли на капитальные вложения, тыс. руб./т без НДС, в т.ч.:

8.1.1.1

на отходы I класса опасности тыс. руб./т без НДС

8.1.1.2

на отходы II класса опасности тыс. руб./т без НДС

8.1.2

С учетом прибыли на капитальные вложения, тыс. руб./т без НДС, в т.ч.:

8.1.2.1

на отходы I класса опасности тыс. руб./т без НДС

8.1.2.2

на отходы II класса опасности тыс. руб./т без НДС

9

Рост тарифов (%), в т.ч:

9.1

на отходы I класса опасности

9.2

на отходы II класса опасности

10

Влияние инвестиционной программы на тарифы, в т.ч.:

10.1

на отходы I класса опасности

10.2

на отходы II класса опасности

1

Расходы федерального оператора по статьям:

1.1

Производственные расходы

1.2

Ремонтные расходы

1.3

Административные расходы

1.4

Амортизация

1.5

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату основных средств производственного назначения

1.6

Расходы операторов, осуществляющих обработку, утилизацию, обезвреживание, транспортирование и размещение отходов I и II классов опасности

1.7

Налоги

1.8

Затраты федерального оператора до начала регулирования

2

Нормативная прибыль

3

Расчетная предпринимательская прибыль

4

Комплексные расходы федерального оператора

5

Масса поступающих отходов (тыс. тонн), в т.ч:

5.1

масса отходов I класса опасности

5.2

масса отходов II класса опасности

6

Тарифы, тыс. руб./тонн без НДС, в т.ч.:

6.1

на отходы I класса опасности, тыс. руб./т без НДС

6.2

на отходы II класса опасности, тыс. руб./т без НДС

7

Рост тарифов (%), в т.ч.:

7.1

на отходы I класса опасности

7.2

на отходы II класса опасности