Приложение. Инвестиционная программа в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2040 годы

Приложение
к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области
от 05.04.2023 N 66

ООО "Томская региональная концессионная компания"

Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период 2023-2040 годы

Автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 250 000 тн/год

Томск 2023

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью "Томская региональная концессионная компания"
Местонахождение регулируемой организации	636039, Томская область, г.о. ЗАТО Северск, ул. Калинина, д. 42 офис 509
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Митасов Дмитрий Валерьевич, тел. +7-961-888-87-00, e-mail: info@trkk.su, web: trkk.su
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц, утвердившего инвестиционную программу	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 14 Тел.: +7 (3822) 903-840; Факс: +7(3822) 563-646 Адрес электронной почты: dprioosto@gov70.ru
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	И.о. начальника Департамента ПРиООС ТО Кривов М.А., Тел.: +7 (3822) 903-840; Факс: +7(3822) 563-646
Сроки реализации Инвестиционной программы	2023-2040 годы
Основания для разработки Инвестиционной программы	Концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса между Томской областью и ООО "Томская региональная концессионная компания" от 03 апреля 2023 года

2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей по годам реализации Проекта
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Масса ТКО, направляемых на обработку (сортировку)	Тыс. тн	0	0	172,5	230	230	230
2.	Масса направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО	Тыс. тн	0	0	94,185	125,58	125,58	125,58
2.1	В том числе направленных на утилизацию на участок компостирования (компост)	Тыс тн	0	0	69	92,0	92,0	92,0
2.2.	В том числе направленных на утилизацию на объекты переработки (Вторичные ресурсы)	Тыс тн	0	0	25,185	33,58	33,58	33,58

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей по годам реализации Проекта
			2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Масса ТКО, направляемых на обработку (сортировку)	Тыс. тн	230	230	230	230	230	230
2.	Масса направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО	Тыс. тн	125,58	125,58	125,58	125,58	125,58	125,58
2.1	В том числе направленных на утилизацию на участок компостирования (компост)	Тыс тн	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
2.2.	В том числе направленных на утилизацию на объекты переработки (Вторичные ресурсы)	Тыс тн	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58

N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателей по годам реализации Проекта
			2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Масса ТКО, направляемых на обработку (сортировку)	Тыс. тн	230	230	230	230	230	230
2.	Масса направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО	Тыс. тн	125,58	125,58	125,58	125,58	125,58	125,58
2.1	В том числе направленных на утилизацию на участок компостирования (компост)	Тыс тн	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
2.2.	В том числе направленных на утилизацию на объекты переработки (Вторичные ресурсы)	Тыс тн	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58	33,58

3. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

На объектах концессионного соглашения осуществляются регулируемые виды деятельности - обработка отходов на автоматизированном мусоросортировочном комплексе и нерегулируемые виды деятельности - утилизация отходов на участке компостирования

3.1 Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия инвестиционной программы (в ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы, и в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год и плановый период)

Этап Создания (2025-2024 годы):

N п/п	Наименование затрат	Обоснование	в ценах последнего отчетного года, предшествующего году начала реализации инвестиционной программы	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год
			2022 год, тыс. руб. без НДС	2023 год, тыс. руб. без НДС	2024 год, тыс. руб. без НДС
	Прогнозное значение годового индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации	Приложение N 16 к Концессионному соглашению от 03 апреля 2023 года	0	106	104,7
1	Получение ИРД (исходно-разрешительная документация)		0,00	0	0
2	Технические условия	Согласно тарифным решениям	74 536,27	79 008,45	0,00
3	Приобретение Проектной документации и корректировка ПСД	Коммерческое предложение	26 666,67	28 266,67	0,00
4	Инженерные, археологические изыскания, прохождение государственной экспертизы и затраты Технического заказчика	Коммерческое предложение	12 118,39	12 845,49	0,00
5	Затраты на 1 этап строительства, в том числе по объектам:		1 637 489,56	1 555 143,16	188 603,34
5.1.	Мусоросортировочные комплексы, мощностью:250 тыс. т/год	ЛСР N 02- 01-01, п. 1	287 140,32	219 995,12	88 114,71
5.2.	Ремонтно-механические мастерские площадью 928,4 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 9	87 860,81	57 276,46	37 445,84
5.3.	Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 3	9 650,53	8 797,42	1 495,64
5.4.	Административно-бытовые комплексы площадью: 752,9 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 5	105 277,49	88 159,37	24 473,85
5.5.	Объекты компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах мощностью 100 тыс. т/год	ЛСР N 02- 01-01, п. 8	268 924,85	256 554,31	29 769,98
5.6.	Участки обработки крупногабаритных твердых коммунальных отходов производительностью 6 тыс. т/год	ЛСР N 02- 01-01, п. 7	37 699,43	32 968,15	7 303,32
5.7.	Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 МПа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью: 300 м3/час	ЛСР N 02- 01-01, п. 12	270,22	286,4332
5.8.	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительность ю:1 МВт	ЛСР N 02- 01-01, п. 13	13 330,57	14 130,40
5.9.	Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ: кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	ЛСР N 02- 01-01, п. 18	4 278,84	4 535,57
5.10.	Приобретение технологического оборудования на 1 этап строительства	Коммерческое предложение	823 056,51	872 439,90
6	Затраты на 2 этап строительства, в том числе по объектам:		626 323,21	302 760,05	402 404,06
6.1.	Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью: 50 м3	ЛСР N 02- 01-01, п. 14	2 726,12		3 017,81
6.2.	Канализационные насосные станции, производительностью 100 м3/сут	ЛСР N 02- 01-01, п. 15	2 311,31		2 558,62
6.3.	Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод, производительностью: 28,3 м3/час	ЛСР N 02- 01-01, п. 16	101 100,95		111 918,75
6.4.	Весовые для грузового транспорта площадью 500 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 2	26 980,82		29 867,77
6.5.	Контрольно-пропускные пункты с рамкой радиационного контроля площадью 110 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 4	20 532,44		22 729,41
6.6.	Пункты мойки и дезинфекции колес большегрузного транспорта пропускной способностью 30 авто/час	ЛСР N 02- 01-01, п. 6	5 255,80		5 818,17
6.7.	Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 м3	ЛСР N 02- 01-01, п. 10	2 991,91		3 312,04
6.8.	Очистные сооружения для очистки фильтра с резервуарами хранения концентрата производительностью: 30 м3/сут	ЛСР N 02- 01-01, п. 11	82 850,34		91 715,33
6.9.	Общественные уборные, площадью 50 м2	ЛСР N 02- 01-01, п. 17	2 681,92		2 968,89
6.10.	Движимое имущество	Коммерческое предложение	156 000,00	82 680,00	86 346,00
6.11.	Приобретение технологического оборудования на 2 этап строительства	Коммерческое предложение	222 891,60	212 638,59	24 674,10
7	Строительный контроль 1,09%	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	22 808,12	7 441,47	17 477,17
		Всего:	2 399 942,22	1 978 023,82	591 007,40

Этап Эксплуатации (2025-2040 годы):

N п/п	Наименование затрат	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год	в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием индекса потребительских цен на очередной год
		2031 год, тыс. руб. без НДС	2035 год, тыс. руб. без НДС	2038 год, тыс. руб. без НДС	2039 год, тыс. руб. без НДС
	Прогнозное значение годового индекса потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к базовому году	138,7	154,7	166,7	170,7
1	Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" по причине окончания срока полезного использования (наименование конкретных элементов, суммы после проектирования и прохождения Государственной экспертизы)	318 139 213,66	337 396 677,80	185 614 782,20	431 083 356,06

3.2 Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов, обеспечивающие однозначную их идентификацию

Местонахождение земельного участка - Томская область, Городской округ ЗАТО Северск, г. Северск

Кадастровый номер земельного участка - 70:22:0020810:931 Площадь земельного участка - 91 622 кв. м.

Виды разрешенного использования земельного участка:

- предоставление коммунальных услуг

- улично-дорожная сеть

- специальная деятельность

3.3 Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий инвестиционной программы

Объект Соглашения представляет собой совокупность (комплекс) недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества - автоматизированный мусоросортировочный комплекс, состоящий из следующих элементов:

1. автоматизированный мусоросортировочный комплекс предельной мощностью до 250 000 тонн в год, состоящий из следующего:

- весовая с диспетчерским и контрольно-пропускным пунктом - навес прямоугольной формы, внутри которого расположено здание площадью 523 кв. м.;

- здание сортировочного комплекса - одноэтажное, двухпролетное производственное здание, площадью 11 095 кв. м.;

- административно-бытовой корпус, площадью 620 кв. м.;

- склад готовой продукции, площадью 968 кв. м.;

- пункт технического обслуживания автомобилей с мойкой (станция технического обслуживания с мойкой), площадью 833 кв. м.;

- крытый навес для стоянки техники, площадью 682 кв. м.;

- площадка для работы с крупно габаритными отходами (если иное не предусмотрено Законодательством, ТКО, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах, например, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений), площадью 1 170 кв. м.;

- газовая котельная, площадью 145 кв. м.;

- гараж, площадью 800 кв. м.;

- открытая стоянка легкового автотранспорта для персонала;

- трансформаторная подстанция, площадью 36 кв. м.;

- очистные сооружения, площадью 46 кв. м.

2. Участок компостирования мощностью до 100 000 тонн в год, являющийся объектом утилизации органических отходов с использованием технологии активного и пассивного компостирования с получением полезных продуктов.

Состав объекта:

- цех компостирования, площадью 4 027 кв. м.;

- автоматические пересыпные конвейерные системы;

- участок грохочения, площадью 3 464 кв. м.;

- автоматизированная система контроля;

3. Оборудование и специализированная техника, необходимые для функционирования Объекта Соглашения в соответствии с Проектной документацией.

Характеристики движимого имущества:

N	Наименование и основные технический характеристики	Кол-во, шт., не менее
1	2	3
1	Фронтальный погрузчик: экспл. масса не менее 10 тн, грузоподъемность не менее 3,5 тн, объем ковша 1,4-3,0 м3, угол поворота рамы не менее 37, опрокидывающая нагрузка не менее 66.	5
2	Ковшовый минипогрузчик: грузоподъемность не менее 900 кг, полный привод, наружный габаритный радиус разворота не более 2 м	1
3	Перегружатель с грейферным захватом: масса не менее 19тн, длина стрелы не менее 9 м, мощность двигателя не менее 85 кВт, объем грейфера 0,4-0,6 м3	1
4	Вилочный погрузчик с возможностью установки кипового захвата: грузоподъемность не менее 2,5 тн, высота подъема груза на вилах 2-7 м, внешний радиус поворота не более 2,3 м, масса не менее 3,6 тн	3
5	Мультилифт: мощность двигателя не менее 400 л.с., полная масса не менее 34,5 тн, грузоподъемность погрузчика 18-26 тн, колесная формуле 6x4, длина перевозимых контейнеров не более 8 м, крановой погрузчик Palfinger или аналог	2
6	Трактор с навесным оборудованием (отвал, щетка, емкость для полива территории, оборудование для сбора смета, устройство для посыпки песком): масса не менее 4 тн, тяговый класс 1,4, мощность двигателя не менее 80 кВт, объем двигателя не более 4,75л, грузоподъемность гидросистемы не менее 3,2 тн	1
7	Легковой автомобиль: тип кузова - универсал, объем двигателя не менее 1,6л, мощность двигателя не менее 90 л.с., вид топлива Аи-92, тип трансмиссии механический, привод задний.	1
8	Грузовой автомобиль: грузоподъемность 3,5-4.0 тн, дорожный просвет не менее 200 мм, тип привода задний, тип трансмиссии механический, погрузочная высота 0,9-1,13 м, вид топлива дизельное, объем двигателя не менее 4,4л, мощность двигателя не менее 150 л.с.	1
9	Самоопрокидывающийся контейнер, открытого типа, для вилочного погрузчика, 1 (м3): металлический, длина не более 0,9 м, ширина не более 0,9 м, высота не более 1,3 м	20
10	Контейнер открытого типа 30 м3 металлический, длина не более 8 м, ширина не более 2,3 м, высота не более 2 м	15
11	Контейнер пресс-компактор 30 м3 металлический, длина не более 8 м, ширина не более 2,3 м, высота не более 2 м	10
12	Подъёмник ножничный Подъемник ножничный передвижной (от сети) TOR SJY 500 кг 6 м (или аналог) - самоходный подъемник для выполнения работ на высоте 6 метров г/п 500 кг при производстве ремонтных, строительно-монтажных и других работ на складе	1
13	Подъёмник со стрелой (высота подъема не менее 20 метров) для обслуживания элементов оборудования на большой высоте	1
14	Рампа погрузочная-отгрузочная рампа (эстакада, пандус) - это металлическая конструкция в виде наклонной платформы, с помощью которой перекрывается разница между высотой кузова грузовика либо склада и поверхностью земли	1

3.4. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации для реализации мероприятий инвестиционной программы

Проектная документация и рабочая документация разрабатываются в соответствии с утвержденным Задания на Проектирование, градостроительным планом Земельного участка, документами об использовании земельного участка, требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 07 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", постановлений Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 года N 1657 "О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов", от 24 февраля 2009 года N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условии использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", от 09 июня 1995 года N 578 "Об утверждении Правил охраны линии и сооружении связи Российской Федерации", от 28 мая 2021 года N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в области промышленной безопасности, требованиями действующих санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных норм и правил, с соблюдением технических условий на подключение к существующим Инженерным сетям

График выполнения работ по разработке проектной документации:

N	Наименование раздела	Срок исполнения
1	Пояснительная записка (ПЗ)	30.04.2023
2	Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ)	30.03.2023
3	Объемно-планировочные и архитектурные решения (АР)	30.04.2023
4	Конструктивные решения (КР) предварительный	30.04.2023
5	Конструктивные решения (КР) окончательный	30.04.2023
6	Система электроснабжения (ИОС1)	30.04.2023
7	Система водоснабжения (ИОС2)	30.04.2023
8	Система водоотведения (ИОСЗ)	30.04.2023
9	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (ИОС4)	30.04.2023
10	Сети связи (ИОС5)	30.04.2023
11	Система газоснабжения (ИОС6)	30.04.2023
12	Технологические решения (ТХ)	30.04.2023
13	Проект организации строительства (ПОС)	30.04.2023
14	Мероприятия по охране окружающей среды (ПМООС) предварительный	12.05.2023*
15	Мероприятия по охране окружающей среды (ПМООС) окончательный	30.05.2023**
16	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (ПБ1)	30.04.2023
17	Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией (ПБ2)	30.04.2023
18	Система автоматического пожаротушения (ПБЗ)	30.04.2023
19	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (ТБЭ)	30.04.2023
20	Смета на строительство объектов капитального строительства (СМ)	15.05.2023

*Дата указана с учетом выдачи предварительного отчета по инженерно-экологическим изысканиям 14.04.23 г.

**Дата указана с учетом выдачи окончательного отчета по инженерно-экологическим изысканиям 25.05.23 г.

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы с указанием сроков начала и окончания работ, этапов осуществления работ

Этап Создания Объекта концессионного соглашения:

N п/п	Наименование мероприятий	Срок начала и окончания работ
1	2	3
1	Этап 0 - Получение ИРД (исходно-разрешительная документация)	март 2023 - июнь 2023
1.1.	Технические условия	март 2023-июль 2023
1.2.	Приобретение Проектной документации и корректировка ПСД	декабрь 2022-июнь 2023
1.3.	Инженерные, археологические изыскания, прохождение государственной экспертизы и затраты Технического заказчика	декабрь 2022-июнь 2023
2	Этап 1 - Строительство, в том числе по объектам:	июль 2023-март 2024
2.1	Мусоросортировочные комплексы, мощностью:250 тыс. т/год	июнь 2023-февраль 2024
2.2	Ремонтно-механические мастерские площадью 928,4 м2	июль 2023 - март 2024
2.3	Склады для вторичных материальных ресурсов площадью 360 м2	август 2023 - январь 2024
2.4	Административно-бытовые комплексы площадью: 752,9 м2	июль 2023 - март 2024
2.5	Объекты компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах мощностью 100 тыс. т/год	июнь 2023-февраль 2024
2.6	Участки обработки крупногабаритных твердых коммунальных отходов производительностью 6 тыс. т/год	август 2023 - январь 2024
2.7	Газорегуляторные пункты шкафные, давлением до 0,6 МПа, с одной линией редуцирования, пропускной способностью: 300 м3/час	август 2023
2.8	Котельные блочно-модульные на газообразном топливе, теплопроизводительностью: 1 МВт	июль 2023 - декабрь 2023
2.9	Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами напряжением 0,4 кВ: кабель силовой на напряжение 1000 В, с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, с броней из двух стальных лент, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	июль 2023 - август 2023
2.10	Приобретение технологического оборудования на 1 этап строительства	апрель 2023- май 2023
3	Этап 2 - Строительство, в том числе по объектам:	март 2024 - ноябрь 2024
3.1	Железобетонные резервуары для воды в сухих грунтах, емкостью:50 м3	апрель 2024 - июнь 2024
3.2	Канализационные насосные станции, производительностью 100 м3/сут	апрель 2024 - июль 2024
3.3	Очистные сооружения очистки ливневых (дождевых) и талых вод, производительностью: 28,3 м3/час	март 2024 - сентябрь 2024
3.4	Весовые для грузового транспорта площадью 500 м2	март 2024 - сентябрь 2024
3.5	Контрольно-пропускные пункты с рамкой радиационного контроля площадью 110 м2	апрель 2024 - сентябрь 2024
3.6	Пункты мойки и дезинфекции колес большегрузного транспорта пропускной способностью 30 авто/час	июнь 2024 - август 2024
3.7	Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 м3	июль 2024 - сентябрь 2024
3.8	Очистные сооружения для очистки фильтра с резервуарами хранения концентрата производительностью: 30 м3/сут	март 2024 - сентябрь 2024
3.9	Общественные уборные, площадью 50 м2	июль 2024 - сентябрь 2024
3.10	Движимое имущество	июнь 2023, август 2024
3.11	Приобретение технологического оборудования на 2 этап строительства	апрель-май 2023, ноябрь 2024
7	Строительный контроль	июнь 2023 - ноябрь 2024

Этап Эксплуатации Объекта концессионного соглашения:

N п/п	Наименование мероприятий	Срок начала и окончания работ
1	Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" по причине окончания срока полезного использования (наименование конкретных элементов, суммы после проектирования и прохождения Государственной экспертизы)	Январь-декабрь 2031
2	Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" по причине окончания срока полезного использования (наименование конкретных элементов, суммы после проектирования и прохождения Государственной экспертизы)	Январь-декабрь 2035
3	Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" по причине окончания срока полезного использования (наименование конкретных элементов, суммы после проектирования и прохождения Государственной экспертизы)	Январь-декабрь 2038
4	Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатором основных фондов" по причине окончания срока полезного использования (наименование конкретных элементов, суммы после проектирования и прохождения Государственной экспертизы)	Январь-декабрь 2039

5. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы, объем финансовых потребностей.

Отчетный период (год)	Создание объекта концессионного соглашения согласно ПСД, включая здания и сооружения, машины, механизмы и спец транспорт, проектирование и изыскания, технологическое оборудование. С учетом прогнозного значения годового индекса потребительских цен на товары и услуги от базового года, руб. без НДС			Замена узлов, механизмов и оборудования в соответствии с "Общероссийским классификатор ом основных фондов" по причине окончания срока полезного использования, руб. без НДС	Всего, рублей без НДС	Источник финансирования
	этап 0	этап 1	этап 2
2022					0,00
2023	120 120 609,80	1 555 143 156,76	302 760 051,40		1 978 023 817,96	Привлеченные средства
2024		188 603 336,09	402 404 064,48		591 007 400,57	Привлеченные средства
2025					0,00
2026					0,00
2027					0,00
2028					0,00
2029					0,00
2030					0,00
2031				318 139 213,66	318 139 213,66	Средства бюджета (расходы Концедента)
2032					0,00
2033					0,00
2034					0,00
2035				337 396 677,80	337 396 677,80	Средства бюджета (расходы Концедента)
2036					0,00
2037					0,00
2038				185 614 782,20	185 614 782,20	Средства бюджета (расходы Концедента)
2039				431 083 356,06	431 083 356,06	Средства бюджета (расходы Концедента)
2040					0,00
Итого:	120 120 609,80	1 743 746 492,85	705 164 115,88	1 272 234 029,72	3 841 265 248,25

6. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

В Инвестиционной программе Концессионера в качестве источников финансирования указаны средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе средства бюджета Томской области на выплату Денежных обязательств Концедента, в связи с чем, провести оценку доступности тарифов для потребителей путем сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами расходов на реализацию инвестиционной программы не представляется возможным. При установлении тарифов затраты на создание объекта в виде нормативной прибыли учитываться не будут.

7. Сведения об объеме расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению на каждый год срока действия концессионного соглашения

Объем средств Концедента на финансирование Создания объекта концессионного соглашения:

N	Отчетный период (квартал)	Размер предельного Инвестиционного платежа за квартал, рублей до копеек
1.	4 квартал 2024	621 566 306,21
2.	1 квартал 2025	277 622 074,45
3.	2 квартал 2025	271 977 588,51
4.	3 квартал 2025	252 774 805,17
5.	4 квартал 2025	247 130 319,23
6.	1 квартал 2026	241 485 833,29
7.	2 квартал 2026	235 841 347,35
8.	3 квартал 2026	230 196 861,41
9.	4 квартал 2026	224 552 375,46
10.	1 квартал 2027	218 907 889,52
11.	2 квартал 2027	213 263 403,58
12.	3 квартал 2027	207 618 917,64
13.	4 квартал 2027	201 974 431,70
Итого		3 444 912 153,52

Объем средств Концедента на финансирование Эксплуатации объекта концессионного соглашения:

Отчетный период (год)	Средства Концедента на финансирование Эксплуатации объекта обработки, в ценах соответствующих лет, включая НДС 20%	Средства Концедента на финансирование Эксплуатации объекта утилизации, в ценах соответствующих лет, включая НДС 20%
2024	78 973 934,00	4 979 839,50
2025	662 179 899,97	49 506 552,98
2026	649 023 511,57	51 233 023,87
2027	658 894 217,63	52 959 494,77
2028	667 101 179,54	54 685 965,67
2029	673 356 646,32	56 412 436,57
2030	677 309 484,97	58 138 907,46
2031	907 951 883,57	156 955 378,36
2032	676 744 257,32	61 591 849,26
2033	671 310 827,61	63 318 320,15
2034	661 725 924,31	170 534 791,05
2035	865 486 851,28	66 771 261,95
2036	627 605 405,34	68 497 732,85
2037	601 649 408,75	184114 203,74
2038	679 990 085,50	71 950 674,64
2039	780 207 101,32	107 817 145,54
2040	545 468 897,72	75 403 616,44
	11 084 979 516,72	1 354 871 194,80

8. Результаты технологического и ценового аудита (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

Действие постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 N 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" не распространяется на предоставленный проект и не подлежит исполнению.