Приложение 2. Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения, подведомственного
комитету по образованию
города Барнаула

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20___ год и на плановый период 20___ и 20_____ годов
от "___" ___________20___г.

Обоснования (расчеты) на 20___год

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от собственности

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N  п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

3. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N  п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	X

5. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения____________________________________

N п/п	Наименование целевой субсидии	Сумма поступлений, руб.
1	2	4
	Итого:

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных перечислений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N  п/п	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
1	2	3
	Итого:

7. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов __________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N  п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 +гр. 9) х 12)
			всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП
2.	ПП
3.	УВП
4.	ОП
Итого:		X	X	X	X	X	X	X

8.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование

N  п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное, страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, всего	X
	единый налоговый платеж по ставке ____%
2	Страховые взносы в Социальный фонд России
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %
	Итого:	X

8.3. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

8.3.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N  п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

8.3.2. Обоснования (расчеты) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

8.4. Обоснования (расчеты) иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

N  п/п	Наименование показателя	Размер выплат за отработанный день, руб.	Количество отработанных дней в году	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N  п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату на премирование физических лиц за достижения в области образования

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

11. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,%	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4) - (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

12. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _________________________________________________

Источник финансового обеспечения ___________________________________

Всего _____________руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		X	X

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N  п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг (работ)	Стоимость услуги (работ), руб.
1	2	3	4
	Итого:	X

13.7. Обоснования (расчеты) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

13.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

13.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

13.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) ____________ ______________________

                      (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ _______________________ __________________

             (должность)   (фамилия, инициалы)        (телефон)

"____" _____________20___г.