Приказ Департамента финансов г. Москвы от 20 апреля 2023 г. N 74ф "О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 359 "О размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты"

В целях совершенствования порядка размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента финансов города Москвы от 22 декабря 2011 г. N 359 "О размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты" (в редакции приказов Департамента финансов города Москвы от 28 апреля 2012 г. N 72, от 31 декабря 2014 г. N 241, от 20 февраля 2015 г. N 19, от 3 июня 2016 г. N 112, от 27 июня 2016 г. N 128, от 18 июля 2016 г. N 146, от 15 ноября 2016 г. N 246, от 15 декабря 2016 г. N 282, от 15 июня 2017 г. N 158, от 8 августа 2017 г. N 197, от 13 декабря 2017 г. N 342, от 29 декабря 2017 г. N 399, от 21 февраля 2018 г. N 59, от 8 июля 2019 г. N 192, от 19 августа 2019 г. N 218, от 17 декабря 2021 г. N 285ф, от 11 июля 2022 г. N 145ф):

1.1. Пункт 5 приложения 7 к Регламенту взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций, с которыми заключено генеральное соглашение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (далее - Регламент), являющемуся приложением 1 к приказу, изложить в следующей редакции:

"5. Письмо о выполнении Участником размещения обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом (далее - отчетная дата), подписанное Уполномоченным лицом Участника размещения.

Соответствующая справка территориального учреждения Банка России представляется Участником размещения в Департамент не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.".

1.2. Приложение 7 к Регламенту, являющемуся приложением 1 к приказу, дополнить пунктом 5(1) в следующей редакции:

"5(1). Письмо Участника размещения о наличии или отсутствии прямого или косвенного контроля со стороны Банка России или Российской Федерации.".

1.3. Пункт 6 приложения 7 к Регламенту, являющемуся приложением 1 к приказу, изложить в следующей редакции:

"6. Справка об отсутствии или наличии у Участника размещения задолженности по налогам и сборам, сформированная налоговым органом не позднее 11-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом. В случае наличия задолженности Участник размещения прилагает письмо о величине этой задолженности.".

1.4. Пункт 2.5 приложения 3 к приказу изложить в следующей редакции:

"2.5. Не позднее 13 рабочих дней с даты начала действия Генерального соглашения Участник размещения представляет в Департамент документы, перечень которых установлен Регламентом взаимодействия, за отчетный квартал, предшествующий дате начала действия Генерального соглашения.

При этом представляемая справка об отсутствии или наличии у Участника размещения задолженности по налогам и сборам должна быть сформирована налоговым органом не ранее даты начала действия Генерального соглашения.".

2. Настоящий приказ вступает в силу с 10 мая 2023 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя Департамента финансов города Москвы, начальника Московского городского казначейства Меньшова Е.Н.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы

Е.Ю. Зяббарова