Приложение N 4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (инвестиционный этап) общества с ограниченной ответственностью "ГРИНРЕСУРС" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2047 годы

Приложение N 4
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 2 мая 2023 года N 61/21

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы (инвестиционный этап) общества с ограниченной ответственностью "ГРИНРЕСУРС" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2047 годы

N п/п	Источники финансирования, мероприятия	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., с НДС)
		Всего	Наименование мероприятия по годам реализации
			2023	2024	2025	2026 - 2030	2031	2032	2033 - 2038	2039	2040 - 2047
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В части обработки твердых коммунальных отходов
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	6 309 383	164 356	3 149 850	2 422 074	0	0	247 461	0	325 642	0
2.1	займы (акционерный займ)	1 989 722	164 356	1 144 898	680 468	0	0	0	0	0	0
2.2	кредиты	4 319 661	0	2 004 952	1 741 606	0	0	247 461	0	325 642	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части обработки ТКО:		6 309 383	164 356	3 149 850	2 422 074	0	0	247 461	0	325 642	0
В части утилизации ТКО
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	594 250	28 494	405 887	0	0	0	69 030	0	90 839	0
2.1	займы (акционерный займ)	28 494	28 494	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	кредиты	565 756	0	405 887	0	0	0	69 030	0	90 839	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	541 667	0	541 667	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	541 667	0	541 667	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части утилизации ТКО:		1 135 917	28 494	947 554	0	0	0	69 030	0	90 839	0
В части захоронения ТКО
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	2 829 948	66 183	708 557	50 944	0	1 625 493	163 550	0	215 221	0
2.1	займы (акционерный займ)	278 428	66 183	197 933	14 312	0	0	0	0	0	0
2.2	кредиты	2 551 520	0	510 624	36 632	0	1 625 493	163 550	0	215 221	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части захоронения ТКО:		2 829 948	66 183	708 557	50 944	0	1 625 493	163 550	0	215 221	0
Всего по программе:
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	9 733 581	259 033	4 264 294	2 473 018	0	1 625 493	480 041	0	631 702	0
2.1	займы (акционерный займ)	2 296 644	259 033	1 342 831	694 780	0	0	0	0	0	0
2.2	кредиты	7 436 937	0	2 921 463	1 778 238	0	1 625 493	480 041	0	631 702	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	541 667	0	541 667	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	541 667	0	541 667	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО в части обработки, утилизации, захоронения ТКО		10 275 248	259 033	4 805 961	2 473 018	0	1 625 493	480 041	0	631 702	0