Приложение 2. Раздел II. Кредиты, полученные от кредитных организаций

Приложение 2
к Положению

             Раздел II. Кредиты, полученные от кредитных организаций

N п/п

Регистрационный номер

Наименование договора (соглашения), номер и дата заключения

Основание для заключения договора (соглашения)

Наименование кредитора

Объем долгового обязательства по договору (соглашению), в руб. и коп.

Процентная ставка по кредиту, в %

Дата окончательного погашения кредита по договору (соглашению)

Способ обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита

Дата возникновения долгового обязательства

Дата исполнения долгового обязательства полностью или частично

Сведения об изменении долговых обязательств с начала финансового года, в руб. и коп.

Фактическая задолженность по долговому обязательству на ________, в руб. и коп.

Основной долг

Обслуживание

По основному долгу

справочно:

получено

погашено

начислено *

уплачено *

по обслуживанию **

просроченная задолженность ***

Итого:

______________________________

     * В изменениях долгового обязательства  по  обслуживанию учитываются

начисленные и уплаченные проценты, комиссии,  маржа,  неустойки  (штрафы,

пени) и иные платежи, предусмотренные условиями договора (соглашения)

     ** В задолженность по  обслуживанию   включается   задолженность  по

уплате процентов, комиссий, маржи,   неустоек   (штрафов, пеней)  и  иных

платежей, предусмотренных условиями договора (соглашения)

     *** В просроченную    задолженность   включается   задолженность  по

возврату основного  долга  и уплате процентов, комиссий, маржи,  неустоек

(штрафов, пеней) и иных  платежей,   предусмотренных  условиями  договора

(соглашения)

______________________________

Подписи: Начальник Управления финансов

Главный бухгалтер

Исполнитель: