Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Котельники Московской области и возврата привлеченных средств

Приложение

Утвержден
постановлением Главы
городского округа Котельники
Московской области
от 16.05.2023 N 501-ПГ

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Котельники Московской области и возврата привлеченных средств

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения Администрацией городского округа Котельники Московской области (далее - Администрация) на единый счет бюджета городского округа Котельники Московской области (далее - единый счет бюджета) остатков средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее - казначейский счет), а также правила возврата с единого счета бюджета привлеченных средств на казначейский счет, с которого они были ранее перечислены.

2. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета

2. Администрация осуществляет привлечение остатков средств на единый счет бюджета N 03231643467390004800 с казначейского счета N 03234643467390004801.

3. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляется в случае прогнозирования временного кассового разрыва - недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления перечислений из бюджета.

4. Объем привлекаемых средств определяется исходя из суммы прогнозируемого временного кассового разрыва с учетом необходимости обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет бюджета, перечислений с указанного счета.

5. Для привлечения на единый счет бюджета остатков средств Администрация направляет в территориальный орган Федерального казначейства распоряжения о совершении казначейских платежей не позднее 16:00 местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15:00 местного времени) текущего дня.

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый счет бюджета

6. Администрация осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены на единый счет бюджета по завершению текущего финансового года, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

7. Для исполнения распоряжений получателей средств Администрация осуществляет возврат средств с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

8. Объем возвращаемых средств с единого счета бюджета на казначейские счета определяется Администрацией, исходя из суммы подлежащих к оплате распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, направленных в Администрацию.