Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к приказу
от 7 июня 2023 г. N 215/01-05-ос
Инвестиционная программа
муниципального предприятия города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ялуторовска в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2025 годы
Паспорт
инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
|
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
Муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Заводоуковская, 2а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2023 - 2025 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
главный инженер Медведев Сергей Валерьевич, начальник производственного отдела Медведев Виталий Валерьевич, старший экономист Поспелова Татьяна Александровна |
|
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
тел. 8-912-393-1305 тел. 8 (34535)-2-50-82 тел. 8 (34535)-2-54-18 |
|
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области |
|
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, 24 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация города Ялуторовска |
|
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу |
Тюменская область, город Ялуторовск, ул. Ленина, 23 |
|
Дата согласования инвестиционной программы |
Письмо Администрации города Ялуторовска от 05.05.2023 N 1613 |
|
Руководитель регулируемой организации |
Директор Тараканов Александр Юрьевич |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения |
Постановление администрации города Ялуторовска N 815 от 29.12.2021 г. (в ред. от 25.04.2023) |
|
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы |
Постановление администрации города Ялуторовска N 823 от 30.12.2021 г.; Постановление N 108 от 27.02.2023 года на корректировку инвестиционной программы. |
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Водоснабжение | |||||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,12 |
0,1 |
0 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
11,091 |
10,918 |
10,626 |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
||
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,661 |
0,635 |
0,626 |
0,615 |
0,615 |
0,615 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,1 |
0,226 |
0,233 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
||
|
Водоотведение | |||||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,054 |
0,016 |
0 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,323 |
1,231 |
1,019 |
0,959 |
0,959 |
0,959 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,403 |
0,471 |
0,440 |
0,424 |
0,424 |
0,424 |
||
|
Водоотведение (очистка сточных вод) | |||||||||
|
1 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
- |
- |
1,147 |
1,147 |
1,147 |
Процент износа
объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения
Расположение централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения: город Ялуторовск
|
N п/п |
Наименование объектов |
Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП |
Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП |
||||||
|
Количество, протяженность (шт., км) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа,% |
Количество, протяженность (шт., км) |
Год постройки, прокладки |
Диаметр и материал труб, мм |
Процент износа,% |
||
|
1 |
Подземные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скважины |
35 |
1983-2014 |
X |
41 |
35 |
1983-2014 |
X |
47 |
|
2 |
Водоочистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Станция обезжелезивания воды |
1 |
1985 |
X |
70 |
1 |
1985 |
X |
75 |
|
3 |
Водопроводные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соединительные водоводы Сингульского водозабора |
35,6 |
2004 - 2014 |
100-400 мм, п/эт. |
20,4 |
35,6 |
2004 - 2014 |
100-400 мм, п/эт. |
26 |
|
|
уличные, дворовые сети |
143,14 |
1938-2017 |
32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
44 |
147,48 |
1938-2025 |
32-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
50 |
|
4 |
Насосные станции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНС |
12 |
1976-2011 |
X |
59 |
12 |
1976-2011 |
X |
65 |
|
5 |
Канализационные очистные сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОС |
1 |
2008 - 2011 |
X |
80 |
1 |
2008 - 2011 |
X |
92 |
|
6 |
Канализационные сети |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уличные сети |
66,07 |
1956-2015 |
63-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
68 |
66,07 |
1956-2015 |
63-500 мм, п/эт, сталь, чугун, а/ц |
72 |
Мероприятия
по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (п. Ю 6 (1))
На период действия инвестиционной программы данные мероприятия отсутствуют.
Перечень
мероприятий инвестиционной программы муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Обоснование необходимости |
Описание и место расположения объектов |
Основные технические характеристики |
Источник финансирования мероприятий |
Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
|||||||||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
Всего утверждено на весь период реализации ИП |
Профинансировано к началу реализации ИП |
в т.ч. по годам |
Осталось профинансировать |
||||||||||||||||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||||||||
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | |||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского улица Свободы |
протяженность |
м |
0 |
Материал трубы: полиэтилен. L-1450 м, d=400 мм |
Всего: |
20718,000 |
|
20718,000 |
|
|
20718.000 |
|||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
8873,000 |
|
8873,000 |
|
|
8873,000 |
|||||||||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
11845,000 |
|
11845,000 |
|
|
11845,000 |
|||||||||||||||||||
|
1.1.2. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077 м, d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского улица Свободы |
протяженность |
м |
0 |
Материал трубы полиэтилен, 1=1077 м. d=400 мм |
Всего: |
17600,141 |
|
0,000 |
17600,141 |
0,000 |
17600,141 |
|||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
7107,770 |
|
|
7107,770 |
|
7107,770 |
|||||||||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
10492,371 |
|
|
10492.371 |
|
10492,371 |
|||||||||||||||||||
|
1.1.3 |
Строительство закольцовки водопровода по адресу город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м. d=400 мм. |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова |
протяженность |
м |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, 1=370 м, d=400 мм. |
Всего: |
6098,262 |
|
0,000 |
6098,262 |
0,000 |
6098,262 |
|||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
2307,000 |
|
|
2307,000 |
|
2307,000 |
|||||||||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
3791,262 |
|
|
3791,262 |
|
3791,262 |
|||||||||||||||||||
|
1.1.4. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы-участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м. d=400 мм |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
Водопровод по адресу город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской |
протяженность |
м |
0 |
Материал трубы: полиэтилен, L=1440 м. d=400 мм |
Всего |
24886,351 |
|
0,000 |
0,000 |
24886,351 |
24886,351 |
|||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
9388,020 |
|
|
|
9388,020 |
9388,020 |
|||||||||||||||||||
|
собственные средства предприятия (расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли) |
15498.331 |
|
|
|
15498,331 |
15498,331 |
|||||||||||||||||||
|
Итого по группе 1. |
79709,495 |
0,000 |
23679,250 |
27269,311 |
28760,934 |
79709,495 |
|||||||||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
27675,790 |
0,000 |
8873,000 |
9414,770 |
9388,020 |
27675,790 |
|||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
41626,964 |
0,000 |
11845,000 |
14283,633 |
15498.331 |
41626,964 |
|||||||||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
10406,741 |
0,000 |
2961,250 |
3570,908 |
3874,583 |
10406,741 |
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
79709,495 |
0,000 |
23679,250 |
27269,311 |
28760,934 |
79709,495 |
|||||||||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
27675,790 |
0,000 |
8873,000 |
9414,770 |
9388,020 |
27675,790 |
|||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
41626,964 |
0,000 |
11845,000 |
14283,633 |
15498,331 |
41626,964 |
|||||||||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
10406,741 |
0,000 |
2961,250 |
3570,908 |
3874,583 |
10406,741 |
|||||||||||||||||||
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||||||||||||||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | |||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1. |
Модернизация канализационных очистных сооружений 2-ой очереди по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130 (канализационная насосная станция дожимная, лаборатория) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования |
Большой срок эксплуатации, агрессивная среда эксплуатации, высокий процент поломок насосного оборудования, недостаточная производительность насосов в связи с новым строительством и вводом в эксплуатацию объектов жилищно-промышленного назначения. |
Канализационные очистные сооружения 2 - ая очередь, по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск ул Поселковая, 130. Модернизация фекальных насосов: насос наружный фекальный Иртыш НФ2 150/315.340.4-55/4-301-2 шт., установка автоматизированного щита управления. Замена и приобретение нового оборудования для лаборатории |
производительность |
м.куб./час |
700 |
900 |
Всего: |
5520,524 |
|
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
5520,524 |
|||||||||||
|
иные собственные средства предприятия (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) |
5520,524 |
|
5520,524 |
|
|
5520,524 |
|||||||||||||||||||
|
собственные средства предприятия (амортизационные отчисления) |
0,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Итого по группе З. |
5520,524 |
0,000 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
5520,524 |
|||||||||||||||||||
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
5520,524 |
0,000 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
5520,524 |
|||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
5520,524 |
0,000 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
5520,524 |
|||||||||||||||||||
|
в том числе расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
5520,524 |
0,000 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
5520,524 |
|||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизационных отчислений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||||
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||||
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||||
График
реализации мероприятий инвестиционной программы муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.) |
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (год) |
Этапы реализации мероприятий |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
Объем выполненных работ |
Объем выполненных работ |
Объем выполненных работ |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||
|
1.1.1. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1450 м, d=400 мм. |
м |
2023 год |
1450 |
|
|
|
1.1.2. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Бахтиярова-улица Дзержинского-улица Свободы L=1077m, d=400 мм. |
м |
2024 год |
|
1077 |
|
|
1.1.3. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Московская-участок от улицы Свободы до улицы Свердлова L=370 м, d=400 мм. |
м |
2024 год |
|
370 |
|
|
1.1.4. |
Строительство закольцовки водопровода по адресу: город Ялуторовск улица Свободы участок от улицы Агеева до улицы Ишимской L=1440 м, d=400 мм. |
м |
2025 год |
|
|
1440 |
|
|
Итого: |
м |
|
1450 |
1447 |
1440 |
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | ||||||
|
3.1.1. |
|
|||||
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||
|
3.2.1. |
Модернизация канализационных очистных сооружений 2-й очереди по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Поселковая, 130 (канализационная насосная станция дожимная, лаборатория) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования. |
шт. |
2023 год |
1 |
|
|
План
финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
|||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | |||||
|
1. |
Собственные средства |
69302,754 |
20718,000 |
23698,403 |
24886,351 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в т.ч. |
27675,790 |
8873,000 |
9414,770 |
9388,020 |
|
1.1.1. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли |
41626,964 |
11845,000 |
14283,633 |
15498,331 |
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
|
|
|
|
|
2. |
Иные собственные средства регулируемой организации |
|
|
|
|
|
3. |
Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
|
|
|
4. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
5. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
69302,754 |
20718,000 |
23698,403 |
24886,351 |
|
I. Расходование денежных средств | |||||
|
1. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
10406,741 |
2961,250 |
3570,908 |
3874,583 |
|
2. |
Расходы на реализацию мероприятий |
69302,754 |
20718,000 |
23698,403 |
24886,351 |
|
|
Итого по программе |
79709,495 |
23679,250 |
27269,311 |
28760,934 |
План
финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |
|||
|
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Поступление денежных средств (источники финансирования) | |||||
|
1. |
Собственные средства |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в т.ч. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.1.1. |
результат переоценки основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
1.3. |
Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения |
|
|
|
|
|
2. |
Иные собственные средства регулируемой организации (плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения) |
5520,524 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Займы и кредиты, а также иные средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
|
|
|
4. |
Бюджетные средства |
|
|
|
|
|
5. |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
5520,524 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
|
I. Расходование денежных средств | |||||
|
2. |
Расходы на уплату налога на прибыль |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
3. |
Расходы на реализацию мероприятий |
5520,524 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Итого по программе |
5520,524 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоотведения на период реализации ИП; муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
Услуга |
Водоотведение |
||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф (год предшествующий периоду реализации ИП) 2022 |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
в |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. м3) |
1291,754 |
1299,385 |
1299,385 |
1299,385 |
|
2.1.1 |
население |
623,421 |
621,497 |
621,497 |
621,497 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
94,601 |
103,611 |
103,611 |
103,611 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
570,732 |
570,503 |
570,503 |
570,503 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
3 |
3,774 |
3,774 |
3,774 |
|
|
Объем а очных вод |
1291,754 |
1299,385 |
1299,385 |
1299,385 |
|
|
Объем сточных вод для удельного расходе электроэнергии |
1291,754 |
1299,385 |
1299,385 |
1299,385 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс руб) |
78362,44 |
95288,19 |
98810,70 |
101963,33 |
|
1. |
Текущие расходы |
72905,30 |
91131,62 |
94693,25 |
97852,12 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
55970,21 |
75560,06 |
_ 78320,31 |
80638,55 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
39316,56 |
57194,44 |
59283,79 |
61038,53 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
3098,55 |
3607,54 |
3739,36 |
3850,01 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
|
19,26 |
19,96 |
20,55 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
20812,41 |
29303,65 |
30374,12 |
31273,18 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату проценте по займам и кредитам |
|
|
|
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
3167,56 |
4717,25 |
4889,57 |
5034,30 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
12238,04 |
19546,74 |
20260,78 |
20860,49 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
2060,24 |
2397,11 |
2484,68 |
2558,23 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
1545,17 |
1601,62 |
1649,03 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
2060,24 |
851,94 |
883,06 |
909,20 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
14593,42 |
15968,51 |
16551,84 |
17041,79 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
439,42 |
479,76 |
497,29 |
512,01 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т. ч. налоги и сборы |
13732,11 |
15172,04 |
15726,27 |
16191,78 |
|
1.1.3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
|
|
0,00 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
12,70 |
93 |
6,15 |
6,33 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
182,68 |
95,04 |
98,51 |
101,43 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
118,80 |
205,87 |
213,39 |
219,71 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
107,71 |
9,87 |
10,23 |
10,53 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
15191,17 |
13323,61 |
14069,23 |
14801,59 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
1743,92 |
2247,95 |
2303,71 |
2411,98 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых упругих организаций |
855,39 |
1047,89 |
1076,95 |
1152,34 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
855,39 |
1047,89 |
1076,95 |
1152,34 |
|
1.3.1.2 |
Услуги по водоотведению |
|
|
|
|
|
1.3.1.3 |
Услуги по транспортировке сточных вод |
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
823,65 |
473,91 |
466,35 |
465,56 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
178,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
45,26 |
38,26 |
30,70 |
29,91 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
210,53 |
217,32 |
217,32 |
217,32 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую Среду |
389,78 |
218,33 |
218,33 |
218,33 |
|
1.3.2.6 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
64,88 |
12,31 |
12,31 |
12,31 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
713,84 |
748,10 |
781,77 |
|
2 |
Амортизация |
5457,14 |
4156,57 |
4117,45 |
4111,21 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
890,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.4 |
Норма прибыли, % |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7 |
НВВ ПП тыс. руб. |
76982,62 |
94511,78 |
104389,99 |
105162,34 |
|
|
Тариф без НДС (руб./м 3) |
59,60 |
72,74 |
80,34 |
80,93 |
|
|
Сглаживание |
-452,35 |
|
-3858,71 |
1310,89 |
|
2.8 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
76530 27 |
94511,78 |
100531,28 |
106473,23 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м 3) |
59,25 |
72,74 |
77,37 |
81,94 |
Предварительный расчет
тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
Услуга |
Водоснабжение |
||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф, 2022 (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
в |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем реализованной воды ПП (тьс. м 3) |
1473,136 |
1556,056 |
1556,056 |
1556,056 |
|
2.1.1 |
население |
1 051,458 |
1 113,464 |
1113,464 |
1113,464 |
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
97,302 |
95,040 |
95,04 |
95,04 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
321,376 |
343,778 |
343,778 |
343,778 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
3,000 |
3,774 |
3,774 |
3,774 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
79 329,60 |
109 716,85 |
113470,32 |
116848,44 |
|
1. |
Текущие расходы |
70 104,21 |
100 275,08 |
104108,54 |
107506,69 |
|
1.1 |
Операционные расходы |
55 675,25 |
84 369,73 |
87451,76 |
90040,34 |
|
1.1.1 |
Производственные расходы |
42 193,83 |
60 595,58 |
62809,13 |
64668,29 |
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
2 690,40 |
2 488,78 |
2579,69 |
2656,06 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) |
|
145,56 |
150,88 |
155,35 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
22 332,39 |
30 979,06 |
32110,72 |
33061,19 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
|
|
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
2 481,94 |
4 365,23 |
4524,69 |
4658,62 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
14 689,10 |
22 616,95 |
23443,15 |
24137,07 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
1 986,06 |
1 851,96 |
1919,61 |
1976,43 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
19,98 |
20,71 |
21,32 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав |
1 986,06 |
1 831,98 |
1898,9 |
1955,11 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
11 495,36 |
21 922,19 |
22723,02 |
23395,62 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями. в т.ч. |
467,03 |
679,36 |
704,18 |
725,02 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы |
10 657,69 |
20 979,20 |
21745,57 |
22389,24 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
9,87 |
8,39 |
8,7 |
8,% |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
141,78 |
134,58 |
139,5 |
143,63 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
135,21 |
106,68 |
110,58 |
113,85 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
83,78 |
13,98 |
14,49 |
14,92 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
|
|
|
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
8 720,28 |
9 872,75 |
10426,16 |
10967,97 |
|
1.3 |
Неподконтрольные расходы |
5 708,68 |
6 032,60 |
6230,62 |
6498,38 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
714,69 |
923,16 |
949,92 |
1016,41 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
714,69 |
923,16 |
949,92 |
1016,41 |
|
1.3.1.9 |
Услуги по транспортировке горячей воды |
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
4 982,53 |
4 327,74 |
5072,08 |
5544,683 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
3 558,78 |
2 961,25 |
3570,91 |
3878,583 |
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
49,44 |
54,52 |
43,71 |
42,47 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
57.31 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
|
1.3.2.4 |
Водный налог |
807,81 |
966,51 |
1112 |
1278,17 |
|
1.3.2.5 |
Плата за пользование водным объектом |
|
|
0 |
0 |
|
1.3.2.6 |
Транспортный налог |
95,46 |
80,19 |
80,19 |
80,19 |
|
1.3.2.7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
413,73 |
264,86 |
264,86 |
264,86 |
|
1.3.2.8 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
11,46 |
15,44 |
15,44 |
15,44 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
766,26 |
803,04 |
839,18 |
|
2 |
Амортизация |
9 225,39 |
9 441,77 |
9361,78 |
9341,75 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
17 793,91 |
11 845,00 |
14825,4 |
16013,4 |
|
2.3.1 |
Капитальные расходы |
17 793,91 |
И 845,00 |
14283,63 |
15498,331 |
|
2.4 |
Норма прибыли, % |
23,48 |
11,10 |
10,72 |
10,4 |
|
2.5 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.8 |
НВВ ПП+акт проверки (тыс. руб.) |
96 520,96 |
116 226,74 |
124714,16 |
1330/2,60 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м З) |
65,52 |
74,69 |
80,15 |
85,52 |
|
|
Сглаживание |
|
|
|
|
|
2.9 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
96 520,96 |
116 226,74 |
124714,16 |
133072.60 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м З) |
65,52 |
74,69 |
80,1 |
85,26 |
Предварительный расчет тарифов
в сфере водоотведения (очистка сточных вод) муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
|
Услуга |
Водоотведение (очистка сточных вод) |
||||
|
N п/п |
Наименование показателя |
Утвержденный тариф, 2022 (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2023 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2024 год (среднегодовой) |
Принятый Департаментом тариф на 2025 год (среднегодовой) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Система налогообложения (ОСНО/УСНО) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем сточных вод ПП (тыс. м З) |
2*1/478 |
254,757 |
254,757 |
254,757 |
|
2.1.1 |
население |
|
|
|
|
|
2.1.2 |
бюджетные потребители |
7,107 |
7,804 |
7,804 |
7,804 |
|
2.1.3 |
прочие потребители |
234,371 |
246,953 |
246,953 |
246,953 |
|
2.1.4 |
собственное потребление |
|
|
|
|
|
|
Объем сточных вод |
241,478 |
254,757 |
254,757 |
254,757 |
|
|
Объем сточных вод для удельного расходе электроэнергии |
241,478 |
254,757 |
254,757 |
254,757 |
|
2.2 |
Себестоимость (тыс. руб.) |
6451,36 |
7353,23 |
7653,21 |
7926,11 |
|
1. |
Текущие расходы |
6099,07 |
7332,92 |
7634,20 |
7907,66 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
3984,74 |
5283,92 |
5476,95 |
5639,04 |
|
Производственные расходы |
3007,05 |
3677,92 |
3812,28 |
3925,10 |
|
|
1.1.1.1 |
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение |
145,43 |
328,24 |
340,24 |
350,30 |
|
1.1.1.2 |
Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг |
|
- |
1,81 |
1,86 |
|
1.1.1.3 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы |
1133,19 |
1148,05 |
1189,99 |
1225,21 |
|
1.1.1.4 |
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1.5 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
230,58 |
421,47 |
436,87 |
449,80 |
|
1.1.1.6 |
Прочие производственные расходы, в т.ч. |
1497,85 |
1778,41 |
1843,37 |
1897,93 |
|
1.1.2 |
Ремонтные расходы |
83,53 |
162,28 |
168,21 |
173,19 |
|
1.1.2.1 |
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2.2 |
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
83,53 |
162,28 |
168,21 |
173,19 |
|
1.1.3 |
Административные расходы |
894,16 |
1443,72 |
1496,46 |
1540,75 |
|
1.1.3.1 |
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. |
28,38 |
|
38,34 |
39,48 |
|
1.1.3.2 |
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т. ч. налоги и сборы |
835,06 |
1379,44 |
1429,83 |
1472,16 |
|
1.1.3.3 |
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения (объектов, входящих в состав таких систем) |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3.4 |
Служебные командировки |
0,77 |
0,46 |
0,48 |
0,49 |
|
1.1.3.5 |
Обучение персонала |
11,11 |
7,33 |
7,60 |
7,82 |
|
1.1.3.6 |
Страхование производственных объектов |
12,04 |
18,74 |
19,42 |
19,99 |
|
1.1.3.7 |
Прочие административные расходы |
6,80 |
0,76 |
0,79 |
0,81 |
|
1.1.4 |
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
1886,74 |
1838,75 |
1941,65 |
2042,72 |
|
|
Неподконтрольные расходы |
227,59 |
210,25 |
215,60 |
225,90 |
|
1.3.1 |
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций |
137,14 |
101,55 |
104,36 |
111,66 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на тепловую энергию |
137,14 |
101,55 |
104,36 |
111,66 |
|
1.3.1.2 |
Услуги по водоотведению |
|
|
|
|
|
1.3.1.3 |
Услуги по транспортировке сточных вод |
|
|
|
|
|
1.3.2 |
Налоги и сборы |
78,29 |
42,63 |
42,05 |
41,99 |
|
1.3.2.1 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
1.3.2.2 |
Налог на имущество организаций |
4,04 |
2,95 |
2,37 |
2,31 |
|
1.3.2.3 |
Земельный налог и арендная плата за землю |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.4 |
Транспортный налог |
39,45 |
19,77 |
19,77 |
19,77 |
|
1.3.2.5 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
34,80 |
19,91 |
19,91 |
19,91 |
|
1.3.2.6 |
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
1.3.3 |
Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи |
12,16 |
|
1,12 |
1,12 |
|
1.3.11. |
Реагенты |
|
64,95 |
68,07 |
71,13 |
|
2 |
Амортизация |
352,29 |
20,31 |
19,01 |
18,45 |
|
2.3 |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
|
|
|
|
|
2.4 |
Норма прибыли, % |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7 |
НВВ ПП (тыс. руб.) |
5902,55 |
7242,11 |
7725,50 |
7926,11 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м З) |
24,44 |
28,43 |
30,32 |
31,11 |
|
|
Сглаживание |
|
|
-153,88 |
50,00 |
|
2.8 |
НВВ ПП с учетом сглаживания (тыс. руб.) |
5902,55 |
|
7571,62 |
7976,11 |
|
|
Тариф, без НДС (руб./м З) |
24,44 |
|
29,72 |
31,31 |
Расчет
эффективности инвестирования средств муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сети"
(наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Данные, используемые для измерения |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы |
|||||||
|
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||
|
Водоснабжение | ||||||||||||
|
1 |
Показатели качества питьевой воды |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение |
ед./км |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|||||
|
3 |
Целевые Показатели энергетической эффективности |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
10,63 |
9,05 |
9,05 |
9,05 |
|||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,626 |
0,615 |
0,615 |
0,615 |
|||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
0,233 |
0,232 |
0,232 |
0,232 |
|||||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы | ||||||||||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению |
ты с. руб. |
0,000 |
23679,250 |
27269,311 |
28760,934 |
|||||||
|
Водоотведение | ||||||||||||
|
1 |
Показатели качества очистки сточных вод |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) |
% |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
|
2 |
Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
0,000 |
0,015 |
0,015 |
0,015 |
|||||
|
3 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
1,019 |
0,959 |
0,959 |
0,959 |
|||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
0,440 |
0,424 |
0,424 |
0,424 |
|||||||
|
Водоотведение (очистка сточных вод) | ||||||||||||
|
1 |
Целевые показатели энергетической эффективности |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м |
- |
1,147 |
1,147 |
1,147 |
|||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы | ||||||||||||
|
Расходы на реализацию инвестиционной программы по водоотведению |
тыс. руб. |
0,000 |
5520,524 |
0,000 |
0,000 |
|||||||
Описание возможных рисков ИП:
1. выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
2. несоблюдение сроков реализации мероприятий.
3. недостаточное финансовое обеспечение (собираемость платежей за коммунальные услуги никогда не бывает 100%).
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы муниципальное предприятие города Ялуторовска "Городские водопроводно-канализационные сет
(наименование регулируемой организации)
за 2021 год.
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию) |
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
Примечание |
|||||||
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
До реализации мероприятия |
После реализации |
||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | |||||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | |||||||||||||
|
3.1.1. |
Модернизация участка водопровода по ул. Свердлова (от ул. Московской до ж/д N 38 по ул. Свердлова) Д=500 мм, L=1,341 п.км |
аварии порывы |
шт. |
2 |
0 |
0 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
22782,12 |
22782,12 |
|
|
Итого по группе 3.1. расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
26031,97 |
26031,97 |
|
|||||
|
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6532,85 |
6532,85 |
|
|
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16249,27 |
16249,27 |
|
|
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3249,85 |
3249,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | |||||||||||||
|
3.2. Модернизация канализационных насосных станций | |||||||||||||
|
3.2.1. |
Модернизация КНС (канализационных насосных станций) с заменой насосного и другого технологического и энерготехнического оборудования |
производительность |
м. куб./час. |
230 |
400 |
400 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
4396,92 |
4396,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по группе 3.2. расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
4561,78 |
4561,78 |
|
|||||
|
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3572,61 |
3572,61 |
|
|
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
824,31 |
824,31 |
|
|
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164,86 |
164,86 |
|
|
| |||||||||||||
|
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
30593,75 |
30593,75 |
|
|||||
|
|
в том числе: расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10105,46 |
10105,46 |
|
|
|
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17073,58 |
17073,58 |
|
|
|
Расходы на уплату налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3414,71 |
3414,71 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 7 июня 2023 г. N 215/01-05-ос "О внесении изменений в... |