Приложение N 4. Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (инвестиционный этап) общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИОР ГРУПП" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2047 годы

Приложение N 4
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 22 июня 2023 года N 100/33

Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы (инвестиционный этап) общества с ограниченной ответственностью "МЕЛИОР ГРУПП" в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2023 - 2047 годы

N п/п	Источники финансирования, мероприятия	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., с НДС)
		Всего	Наименование мероприятия по годам реализации
			2023	2024	2025	2026	2027 - 2030	2031	2032 - 2047
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В части обработки твердых коммунальных отходов
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	707 493	7 785	333 972	365 736	0	0	0	0
2.1	займы (акционерный займ)	206 613	7 785	136 540	62 288	0	0	0	0
2.2	кредиты	500 880	0	197 432	303 448	0	0	0	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части обработки ТКО:		707 493	7 785	333 972	365 736	0	0	0	0
В части утилизации ТКО
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	75 975	3 556	379	466	71 574	0	0	0
2.1	займы (акционерный займ)	3 791	3 556	155	80	0	0	0	0
2.2	кредиты	72 184	0	224	386	71 574	0	0	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	162 500	0	0	0	162 500	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	162 500	0	0	0	162 500	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части утилизации ТКО:		238 475	3 556	379	466	234 074	0	0	0
В части захоронения ТКО
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	1 274 419	48 500	325 401	400 147	0	0	500 371	0
2.1	займы (акционерный займ)	249 685	48 500	133 036	68 149	0	0	0	0
2.2	кредиты	1 024 734	0	192 365	331 998	0	0	500 371	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО в части захоронения ТКО:		1 274 419	48 500	325 401	400 147	0	0	500 371	0
Всего по программе:
1	Средства, учтенные при установлении тарифов, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	нормативная прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привлеченные средства, в том числе:	2 057 887	59 841	659 753	766 348	71 574	0	500 371	0
2.1	займы (акционерный займ)	460 089	59 841	269 732	130 516	0	0	0	0
2.2	кредиты	1 597 798	0	390 021	635 832	71 574	0	500 371	0
3	Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	162 500	0	0	0	162 500	0	0	0
3.1	средства, предусмотренные государственными программами	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	расходы концедента	162 500	0	0	0	162 500	0	0	0
4	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО в части обработки, утилизации, захоронения ТКО		2 220 387	59 841	659 753	766 348	234 074	0	500 371	0