Приложение 5. Финансовый план ООО "ТЭС-Приволжск"

Приложение 5 к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 23.06.2023 N 24-ип(тс)/1

N 5-ИП ТС

Финансовый план
ООО "ТЭС-Приволжск"
(наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)																По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Источники финансирования
1	Собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	31 322,697	31 322,697	5 210,371	14 703,135	11 409,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 322,697
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций, в.ч. по объектам	-	31 322,697	31 322,697	5 210,371	14 703,135	11 409,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 322,697
3.2.1	сети теплоснабжения с. Ингарь Приволжского района	-	17 019,147	17 019,147	1 478,355	4 131,600	11 409,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 019,147
3.2.2	сети теплоснабжения с. Толпыгино Приволжского района	-	10 118,275	10 118,275	1 667,150	8 451,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 118,275
3.2.3	сети теплоснабжения с. Новое Приволжского района	-	4 185,276	4 185,276	2 064,866	2 120,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 185,276
3.3	прочие привлеченные средства	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники возврата вложенных средств
1	Собственные средства	-	31 322,697	31 322,697	130,259	888,615	2 276,580	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 002,010	2 243,654	855,689	31 322,697
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов, в т.ч. по объектам	-	31 322,697	31 322,697	130,259	888,615	2 276,580	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 132,270	3 002,010	2 243,654	855,689	31 322,697
1.1.1	сети теплоснабжения с. Ингарь Приволжского района	-	17 019,147	17 019,147	36,959	251,126	846,225	1 701,915	1 701,915	1 701,915	1 701,915	1 701,915	1 701,915	1 701,915	1 664,956	1 450,789	855,689	17 019,147
1.1.2	сети теплоснабжения с. Толпыгино Приволжского района	-	10 118,275	10 118,275	41,679	377,993	1 011,828	1 011,828	1 011,828	1 011,828	1 011,828	1 011,828	1 011,828	1 011,828	970,149	633,834	-	10 118,275
1.1.3	сети теплоснабжения с. Новое Приволжского района	-	4 185,276	4 185,276	51,622	259,497	418,528	418,528	418,528	418,528	418,528	418,528	418,528	418,528	366,906	159,031	-	4 185,276
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-