Приложение 6. Денежные обязательства Концедента

Приложение 6
"Денежные обязательства Концедента"
к концессионному соглашению о
финансировании, создании и
эксплуатации полигона твердых
коммунальных отходов
в п. Селенгинск Кабанского
района Республики Бурятия
от [***] года

Денежные обязательства Концедента

1. Общие положения

1.1. Расчет и исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляются с учетом положений подраздела 4.4.

1.2. Концедент не вправе приостанавливать исполнение Денежных обязательств Концедента за исключением приостановления исполнения части Денежных обязательств Концедента в случаях, указанных в пункте 4.6 настоящего Приложения.

2. Состав и цель исполнения Денежных обязательств Концедента ³

2.1. Денежными обязательствами Концедента в соответствии с Соглашением являются:

1) Капитальный грант;

2) Дополнительные расходы и стоимость Дополнительных работ.

2.2. Денежные обязательства Концедента исполняются исключительно в следующих целях:

2.2.1. Капитальный грант - в целях финансового обеспечения возмещения до ввода в эксплуатацию объекта Соглашения части затрат Концессионера на строительство и оснащение, возмещение которых не предусмотрено в рамках тарифа;

2.3. Затраты Концессионера в связи с созданием (вложенные в создание инвестиции Концессионера), возмещение которых не осуществляется в рамках установленного тарифа, за исключением затрат, возмещенных путем выплаты Капитального гранта ⁴, если иное не предусмотрено Соглашением, включают:

1) затраты Концессионера на строительство, включая затраты на подключение (технологическое присоединение) объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, и оснащение в размере, не превышающем сметную стоимость, а также затраты Концессионера на оснащение в части имущества, не подлежащего в соответствии с Законодательством отражению в Проектной документации;

2) затраты на оплату труда работников Концессионера и связанные с такой оплатой затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей на стадии создания;

3) затраты на фиса Концессионера и иные общехозяйственные расходы Концессионера на стадии создания;

4) затраты на обслуживание средств, привлеченных на основании Соглашения о финансировании, включая затраты на выплату процентов и комиссий по Соглашению о финансировании, на стадии создания в размере, не превышающем указанный в согласованных Концедентом основных условиях Соглашения о финансировании;

5) затраты на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению на стадии создания;

6) затраты на необходимое страховое покрытие на стадии создания;

2.4. затраты на уплату арендной платы по Договору аренды земельного участка и (или) иной платы за земельный участок на стадии создания.

2.5. В размер указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения Денежных обязательств Концедента не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера Денежных обязательств Концедента НДС и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ и (или) услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Соглашения или сами Денежные обязательства Концедента, в том числе выплата Денежных обязательств Концедента (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности с использованием объекта Соглашения и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).

Во избежание сомнений, правила, установленные настоящим пунктом, не связаны с затратами на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, возмещаемых Концессионеру в составе Денежных обязательств Концедента.

______________________________

³ _{Положения, относящиеся к соответствующему виду Денежных обязательств Концендента, за исключением Дополнительных расходов и стоимости Дополнительных работ, подлежат включению в случае их включения в Соглашение.}

⁴ _{Включается в случае, если Соглашением предусмотрена выплата Операционного платежа в целях возмещения затрат Концессионера}

3. Размер и порядок выплаты Денежных обязательств Концедента

3.1. Предельный размер Капитального гранта составляет 364 295 000 (триста шестьдесят четыре миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей (включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, за исключением затрат на уплату НДС в составе Капитального гранта), что составляет 95% от Строительной стоимости без учета НДС в ценах 3 квартала 2022 года.

3.2. Капитальный грант выплачивается в соответствии со следующим графиком:

N	Период выплаты части Капитального гранта (не позднее указанной даты)	Размер подлежащей выплате части Капитального гранта (рубли)
1	декабрь 2024	364 295 000

3.3. Размер и порядок выплаты Дополнительных расходов и стоимости Дополнительных работ установлены разделом 9 Соглашения. Во избежание сомнений, в размер указанных в пункте 3.1 настоящего Приложения Денежных обязательств Концедента не включаются суммы выплаты Дополнительных расходов или стоимости Дополнительных работ.

3.4. В случае если по обстоятельствам, за которые Концедент в соответствии с Соглашением не отвечает, предусмотренные настоящим разделом Денежные обязательства Концедента не могут быть исполнены в срок в полном объеме, в том числе в случае, если на дату соответствующей выплаты объект Соглашения не введен в эксплуатацию (если применимо) или Концессионером не были представлены документы, указанные в пункте 4.3 настоящего Приложения, необходимые для выплаты Денежного обязательства Концедента, указанные Денежные обязательства Концедента без ущерба последующему исполнению Денежных обязательств Концедента подлежат исполнению после устранения препятствий их исполнения.

В случае Просрочки исполнения Концедентом указанных в настоящем разделе Денежных обязательств Концедента, в результате которой предусмотренное настоящим разделом на соответствующий год Денежное обязательство Концедента не было в полном объеме или частично исполнено в таком году, предельный размер Денежных обязательств Концедента, подлежащий выплате в следующем году, увеличивается пропорционально размеру не исполненных в полном объеме или частично в соответствующем году Денежных обязательств Концедента.

4. Условия исполнения Денежных обязательств Концедента

4.1. Денежные обязательства Концедента, направляемые на возмещение затрат, исполняются исключительно в случае документального подтверждения Концессионером размера затрат и соответствия целевого назначения таких затрат требованиям Соглашения. После подтверждения соответствия целевого назначения указанных затрат требованиям Соглашения (фактической выплаты соответствующих Денежных обязательств Концедента) Концессионер вправе использовать полученные в целях возмещения затрат денежные средства на любые не запрещенные Законодательством цели.

4.2. Денежные средства, полученные Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат, используются Концессионером исключительно в целях, указанных в Соглашении. Не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения указанных средств, Концессионер предоставляет Концеденту отчет об использовании денежных средств с приложением документов, подтверждающих целевое использование денежных средств, полученных Концессионером в рамках исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат.

4.3. Не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до наступления даты исполнения Денежных обязательств Концедента, установленной Соглашением, Концессионер направляет Концеденту заявление о предоставлении выплаты с приложением следующих документов (если такие документы ранее не были предоставлены Концеденту):

1) для Капитального гранта - реестр затрат Концессионера на строительство и оснащение, не возмещенных (не подлежащих возмещению) в рамках тарифа, а также (в случае исполнения Денежных обязательств Концедента на финансовое обеспечение затрат указанные ниже в настоящем подпункте документы предоставляются в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Приложения не позднее 1 апреля года, следующего за годом выделения соответствующих средств) заверенные Концессионером копии первичных документов, подтверждающие несение таких затрат Концессионером (включая подготовленные Генеральным подрядчиком или иными Привлеченными лицами акты о приемке выполненных на объекте Соглашения работ по форме N КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, иные акты и (или) документы, указанные в пункте 3.8.2);

2) для любых выплат:

а) письменное заверение Концессионера, предоставленное последним на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что в отношении Концессионера не было принято решение о его ликвидации или признании его (несостоятельным) банкротом; и

б) письменное заверение Концессионера об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.

4.4. До истечения указанного в пункте 4.3 настоящего Приложения срока Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставления любой дополнительной информации (включая устные и письменные разъяснения) и документов, подтверждающих указанные в пунктах 4.1 и 4.3 сведения, если такая информация и (или) документы не были представлены Концессионером ранее и если предоставление такой информации не противоречит Законодательству, Соглашению и (или) существу обязательств Концедента по возмещению и (или) финансовому обеспечению соответствующих расходов, а Концессионер обязан предоставить такую дополнительную информацию и документы в разумно короткий срок.

4.5. После получения заявления о предоставлении выплаты Концедент не позднее установленного для исполнения Денежного обязательства Концедента срока обязан произвести соответствующее исполнение Денежных обязательств Концедента или направить Концессионеру уведомление о приостановке выплаты, содержащее подробное описание оснований такой приостановки со ссылкой на конкретные документы, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства.

После получения заявления о предоставлении выплаты Концедент не позднее установленного для исполнения Денежного обязательства Концедента срока обязан:

1) обеспечить проверку представленного Концессионером расчета совокупного размера подлежащих выплате сумм. По результатам такой проверки направить Концессионеру уведомление о согласовании указанного расчета или об отказе в согласовании расчета с указанием конкретных положений расчета, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства;

2) обеспечить внесение изменений в бюджет Республики Бурятия на соответствующий год изменений, необходимых для выплаты Денежных обязательств Концедента в размере, установленном Соглашением;

3) произвести соответствующее исполнение Денежных обязательств Концедента или направить Концессионеру уведомление о приостановке выплаты, содержащее подробное описание оснований такой приостановки со ссылкой на конкретные документы, которые не соответствуют требованиям Соглашения и (или) Законодательства.

4.6. Концедент до устранения соответствующих нарушений Концессионером имеет право приостановить исполнение Денежных обязательств Концедента в случае, если:

1) Концессионером предоставлен неполный комплект документов для исполнения Денежных обязательств Концедента (в том числе в случае, когда Концессионером представлены документы, не соответствующие требованиям Соглашения и (или) Законодательства) - в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых предоставлен неполный комплект документов;

2) в предоставленных Концессионером документах содержится недостоверная информация - в части исполнения Денежных обязательств Концедента, в отношении которых предоставлены документы, содержащие недостоверную информацию;

3) у Концессионера имеется недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Концессионера по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. При этом в сумму недоимки и задолженности не включаются суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с Законодательством, которые реструктурированы в соответствии с Законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с Законодательством. Концессионер считается соответствующим этим требованиям, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления о предоставлении выплаты не принято.

4.7. В случае согласия Концессионера с указанным в пункте 4.6 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат, последний обеспечивает внесение необходимых изменений и направляет скорректированное заявление о предоставлении выплаты на повторное рассмотрение.

4.8. В случае несогласия Концессионера с указанным в пункте 4.6 настоящего Приложения мотивированным уведомлением о приостановке выплат, а равно в случае неисполнения Денежного обязательства Концедента и ненаправления Концедентом уведомления о приостановке выплаты в течение установленного пунктом 4.5 настоящего Приложения срока считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

4.9. Во избежание сомнений, Концедент в случае возникновения спора не имеет права приостанавливать исполнение части Денежных обязательств Концедента, в отношении которой спор отсутствует.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Концедента: _________________	От Концессионера: _________________________
М.П.	М.П.