Приложение N 5. Положение о порядке согласования муниципальными предприятиями муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа заимствований

Приложение N 5
Утверждено
постановлением
Администрации Тазовского района
от 16 мая 2023 г. N 456-П

Положение
о порядке согласования муниципальными предприятиями муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа заимствований

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия согласования осуществления муниципальным предприятием муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - муниципальное предприятие) заимствований, для совершения которых требуется согласие собственника имущества предприятия.

1.2. Настоящее Положение распространяется на осуществление муниципальным предприятием всех форм заимствований, предусмотренных статьей 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".

1.3. Муниципальное предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с собственником имущества муниципального предприятия объема и направлений использования привлекаемых средств в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

II. Порядок согласования муниципальными предприятиями заимствований

2.1. До осуществления заимствования муниципальное предприятие направляет письменное заявление о согласовании осуществления заимствования (далее - заявление) в комиссию по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - комиссия) за подписью руководителя муниципального предприятия.

2.2. Заявление о согласовании осуществления муниципальным предприятием заимствования должно содержать следующие сведения:

- цель заимствования;

- форма заимствования;

- объем и направление использования привлекаемых средств;

- полное наименование займодавца;

- срок возврата привлекаемых средств;

- процентная ставка, выплачиваемая кредитору;

- способ обеспечения муниципальным предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами;

- сумма общей задолженности по полученным кредитам и займам на дату предоставления обращения, в том числе сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам;

- сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на дату предоставления обращения.

2.3. К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:

- экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств (с указанием объема и направления использования денежных средств; финансово-экономическое обоснование возврата привлекаемых средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения задолженности);

- расшифровки кредиторской и дебиторской задолженностей на дату предоставления обращения с указанием наименований кредиторов, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности, с выделением задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и указанием статуса данной задолженности (просроченная/текущая);

- расшифровки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений на дату предоставления заявления;

- расшифровка задолженности по кредитам банков на дату предоставления обращения с указанием кредиторов, суммы задолженности, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погашения, суммы просроченных процентов, обеспечения;

- справка об оборотах и остатках на расчетных и текущих счетах и наличии претензий к счетам на дату предоставления обращения;

- расшифровка полученных и выданных обеспечений с указанием наименований организаций, в пользу которых выдано обеспечение, и наименований принципалов или организаций, по обязательствам которых выдано обеспечение, а также дат возникновения и исполнения обязательств по выданным обеспечениям на дату предоставления обращения;

- проекты договора о привлечении заимствования, графика погашения заемных средств с разбивкой по суммам основного долга и процентов, договора залога имущества или мотивированное объяснение причин их отсутствия;

- перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата денежных средств (в случае обеспечения заимствования залогом имущества муниципального предприятия) с указанием его балансовой стоимости на последнюю отчетную дату и рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, подписанный руководителем муниципального предприятия и главным бухгалтером и скрепленный печатью муниципального предприятия;

- отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, передаваемого в залог (в случае обеспечения заимствования залогом имущества предприятия);

- копия лицензии кредитной организации.

Все прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены в виде отдельных приложений. Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель муниципального предприятия. Неполный пакет документов, приложенных к заявлению, является основанием для возврата заявления в течение 3 (трёх) рабочих дней муниципальному предприятию. После устранения замечаний муниципальное предприятие имеет право направить заявление повторно в соответствии с установленным настоящим Положением порядком.

2.4. Решение о согласовании либо об отказе в согласовании осуществления Комиссией не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления письменного заявления о согласовании осуществления заимствования.

2.5. Согласование осуществления муниципальным предприятием заимствования оформляется в виде письма председателя комиссии.

В письме должны быть указаны:

- объем привлекаемых заемных средств;

- срок привлечения заемных средств;

- проценты за пользование заемными средствами;

- наименование займодателя;

- направления использования заемных средств;

- иные существенные условия заимствования;

- сумма обеспечения заимствования залогом имущества.

2.6. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- предоставление предприятием недостоверных сведений;

- нахождение предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении муниципального предприятия Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа дела о несостоятельности (банкротстве);

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным Уставом муниципального предприятия;

- представление муниципальным предприятием неполного перечня документов, установленного настоящим Положением, либо оформление их ненадлежащим образом.

2.7. Муниципальные предприятия, осуществившие заимствование, в течение десяти рабочих дней со дня осуществления заимствования направляют копию заключенного договора в комиссию.

2.8. Внесение изменений и дополнений в договор, согласно которому осуществлено согласованное собственником имущества муниципального предприятия заимствование, а также пролонгация срока его действия производятся в таком же порядке, как и получение согласия на осуществление заимствования.

2.9. При несоответствии условий заключенного муниципальным предприятием договора (кредитор (займодавец), сумма заимствования, процентная ставка, срок возврата средств, несоответствие графика возврата средств в сторону увеличения ежемесячных платежей, условия обеспечения исполнения обязательств) условиям представленного для согласования заимствования проекта договора заимствование считается несогласованным, а договор является недействительным.

2.10. Ответственность за достоверность и своевременность представляемой информации по заимствованиям несет руководитель муниципального предприятия.