Приложение. Глобальный сертификат государственных облигаций Калининградской области для населения

Приложение
к Решению об эмиссии
государственных облигаций
Калининградской области для населения

Образец

Глобальный сертификат
государственных облигаций Калининградской области для населения

Государственный регистрационный номер выпуска RU36009KLN0

Государственные облигации Калининградской области выпускаются в форме документарных именных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата далее - Сертификат) с постоянным купонным доходом.

Эмитент - Министерство финансов Калининградской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 236007, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1.

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 500 000 (пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по номинальной стоимости Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется с 27 июля 2023 года по 28 декабря 2023 года включительно (заявки на приобретение Облигаций принимаются в соответствии с правилами указанной Финансовой платформы до 16:00 Московского времени 28 декабря 2023 года).

Срок обращения Облигаций составляет 781 (семьсот восемьдесят один) день с даты начала размещения Облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.

Доходом по Облигациям является разница между ценой реализации (погашения) и ценой приобретения Облигаций (без учета полученного и уплаченного накопленного купонного дохода), а также купонный доход, полученный за период владения Облигациями.

Каждая Облигация имеет 9 (девять) купонных периодов. Длительность 1 (первого) купонного периода составляет 53 (пятьдесят три) дня, а со 2 (второго) по 9 (девятый) купонный период составляет 91 (девяносто один) день.

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 53 (пятьдесят три) дня. Купонные периоды со второго по девятый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день.

Ставка купонного дохода устанавливается в размере 9,5 процентов годовых, является постоянной для всех купонных периодов.

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода.

Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций:

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода и выплаты купонного дохода	Длительность купонного периода (дней)	Размер купонного дохода на одну Облигацию (рублей)
1	27.07.2023	18.09.2023	53	13,79
2	18.09.2023	18.12.2023	91	23,68
3	18.12.2023	18.03.2024	91	23,68
4	18.03.2024	17.06.2024	91	23,68
5	17.06.2024	16.09.2024	91	23,68
6	16.09.2024	16.12.2024	91	23,68
7	16.12.2024	17.03.2025	91	23,68
8	17.03.2025	16.06.2025	91	23,68
9	16.06.2025	15.09.2025	91	23,68

Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Величина купонного дохода по одной облигации рассчитывается по формуле:

,

где

- величина купонного дохода на i-й купонный период, в рублях с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления);

- ставка купонного дохода на i-й купонный период, в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой;

- количество дней в i-м купонном периоде в соответствии с Решением об эмиссии выпуска;

- номинальная стоимость Облигаций, в рублях.

Дата погашения Облигаций - 15 сентября 2025 года.

В дату погашения Облигаций их Владельцам выплачиваются номинальная стоимость Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (местонахождения: Российская Федерация, город Москва, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная, лицензирующий орган - ФСФР России, которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего сертификата.

Подпись Эмитента