Приложение N 4. Источники финансирования инвестиционной программы

Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 21.07.2023 N 119

Источники
финансирования инвестиционной программы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (млн. руб без НДС)
		Итого по виду деятельности	по годам реализации инвестиционной программы
		водоснабжение	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	2 582,06	269,22	361,22	580,39	687,66	683,57
1.1.	амортизационные отчисления, в том числе	770,85	69,58	45,49	203,35	234,49	217,94
1.1.1.	по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	1 811,21	199,64	315,73	377,04	453,17	465,63
1 3	Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Иные собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Привлеченные средства, в том числе:	382,71	27,00	192,91	92,51	31,01	39,28
3.1.	кредиты	382,71	27,00	192,91	92,51	31,01	39,28
3.2	займы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	прочие привлеченные средства на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетное средства, в т.ч.	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	505,36
4.1.	плата Концедента, в т.ч.	505,35593025	0,00	0,00	0,00	0,00	505,35593025
4.1.1.	за счет средств федерального бюджета	434,60610000	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60610000
4.1.2.	за счет средств областного бюджета	63,67484723	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67484723
4.1.3.	за счет средств бюджета г.о. Самара	7,07498303	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07498303
5.	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого по программе	3 470,13	296,22	554,13	672,90	718,67	1 228,21

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (млн. руб. без НДС)
		Итого по виду деятельности	по годам реализации инвестиционной программы
		водоотведение	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства, в том числе:	1 049,77	192,46	164,98	235,52	270,12	186,69
1.1.	Амортизационные отчисления, а том числе	547,37	35,79	70,73	142,14	158,16	140,56
1.1.1.	по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	502,39	156,67	94,25	93,38	111,96	46,13
1.3.	Экономия расходов, достиг путая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Средства, по