Приложение. Порядок привлечения Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области и возврата привлеченных средств

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Воскресенск
от 24.12.2021 N 6245

Порядок
привлечения Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области и возврата привлеченных средств

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2022 г., 26 июля 2023 г.

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок привлечения Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области и возврата привлеченных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2020 N 368 "Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств", и устанавливает:

Информация об изменениях:

Подпункт 1 изменен с 6 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 5 июля 2022 г. N 3304

Изменения распространяются на правоотношения возникшие с 1 января 2022 г.

См. предыдущую редакцию

1) условия и порядок привлечения Финансовым управлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области (далее - Финансовое управление) на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области остатков средств за счет:

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Воскресенск Московской области;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета;

средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения;

Информация об изменениях:

Подпункт 2 изменен с 6 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 5 июля 2022 г. N 3304

Изменения распространяются на правоотношения возникшие с 1 января 2022 г.

См. предыдущую редакцию

2) условия и порядок возврата Финансовым управлением с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области средств, указанных в абзацах втором-третьем подпункта 1 настоящего пункта, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области осуществляется в целях повышения ликвидности единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области.

3. Финансовое управление осуществляет учет средств в части сумм:

Информация об изменениях:

Подпункт 1 изменен с 6 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 5 июля 2022 г. N 3304

Изменения распространяются на правоотношения возникшие с 1 января 2022 г.

См. предыдущую редакцию

1) поступивших на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области с казначейских счетов, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка;

Информация об изменениях:

Подпункт 2 изменен с 6 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 5 июля 2022 г. N 3304

Изменения распространяются на правоотношения возникшие с 1 января 2022 г.

См. предыдущую редакцию

2) возвращенных с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области на казначейские счета, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта 1 пункта 1 настоящего Порядка, с которых они были ранее привлечены.

II. Условия и порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области

4. Операции по привлечению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области с соответствующих казначейских счетов осуществляются в соответствии с настоящим Порядком.

5. Объем привлекаемых средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области определяется исходя из прогнозируемого остатка денежных средств на соответствующем казначейском счете на начало рабочего дня, следующего за днем привлечения средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области (далее - следующий операционный день), и прогнозируемых объемов поступлений на соответствующий казначейский счет на следующий операционный день, уменьшенных на сумму выплат на основании принятых к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, с учетом объемов средств, используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета городского округа Воскресенск Московской области, и объемов средств, планируемых к поступлению на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области в результате осуществления таких операций.

6. Распоряжение о совершении казначейских платежей по перечислению остатков средств на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.

III. Условия и порядок возврата привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области

Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 6 июля 2022 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск от 5 июля 2022 г. N 3304

Изменения распространяются на правоотношения возникшие с 1 января 2022 г.

См. предыдущую редакцию

7. Для проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Воскресенск Московской области, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, Финансовое управление осуществляет возврат средств с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области на соответствующий казначейский счет в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течение текущего финансового года с этого казначейского счета на единый счет бюджета городского округа Воскресенск Московской области, и объемом средств, возвращенных с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области на данный казначейский счет в указанный период.

8. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, осуществляется Финансовым управлением в объеме, достаточном для исполнения распоряжений о совершении казначейских платежей с казначейских счетов, принятых Финансовым управлением к исполнению.

Информация об изменениях:

Пункт 9 изменен с 27 июля 2023 г. - Постановление Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 26 июля 2023 г. N 4101

См. предыдущую редакцию

9. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские счета, с которых они ранее были перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении казначейских платежей получателей указанных средств.

10. Распоряжение о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета городского округа Воскресенск Московской области представляется Финансовым управлением в Управление Федерального казначейства по Московской области не позднее 16 часов 00 минут (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут) текущего дня.