Приложение. Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Сорокинские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения Сорокинского муниципального района на 2023 - 2028 годы

Приложение
к приказу
от 10.08.2023 г. N 344/01-05-ос

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Сорокинские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения Сорокинского муниципального района на 2023 - 2028 годы

Директор ООО "Сорокинские

коммунальные системы"

________________ П.М. Кузьмин

"___" _______________ 2023 г.

                        ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

       в сфере теплоснабжения Сорокинского муниципального района

                           на 2023 - 2028 годы

                                                  Приложение

                                                  Утверждена

                                      приказом Министерства строительства

                                       и жилищно-коммунального хозяйства

                                              Российской Федерации

                                             N 103/пр от 16.02.2023

                                                                    Форма

                                                                N 1-ИП ТС

      Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей

          регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Сорокинские коммунальные системы"
Местонахождение регулируемой организации	627500, Тюменская обл., Сорокинский р-он, с. Б. Сорокино,
Сроки реализации инвестиционной программы	с 10.08.2023 по 31.12.2028
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Шипицина Юлия Валентиновна
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	8 (34550) 2-17-51
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент тарифной и ценовой политики ТО
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Мачитов Тимур Азатович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8 (3452) 42-65-66
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Сорокинского МР
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	627500, Тюменская обл., Сорокинский р-он, с. Б. Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Агеев Александр Николаевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	8 (34550) 2-27-62

Директор                                                П.М. Кузьмин

МП.

                                                                N 2-ИП ТС

                        Инвестиционная программа

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

               в сфере теплоснабжения на 2023 - 2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс руб без НДС											Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс руб без НДС
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано	Финансирование, в т.ч. по годам						Остаток финансирования	Амортизация (стр 1 1 ФП)	Прибыль, направленная инвестиции (стр 1 2 ФП)	Средства, полученные подключение (стр 1 3 ФП)	Прочие собственные средства (стр 1 4 ФП)	Экономия расходов (стр 1 5 ФП)		Расходы на оплатулизинговых по договору финансовой аренды (лизинга) (стр 1 6 ФП)	Иные собственные средства (стр 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного	Прочие источники финансирования (стр 5 ФП)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч.	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч.			.Всего	.в том числе														в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном
					Условный диаметр,	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении),	Способ прокладки		Условный диаметр,	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении),	Способ прокладки					ПИР	СМР		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от равных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей котельной с. Нижнепинигино общей протяженностью 1252 п.м. в ППУ		Тепловые сети	Тепловые сети Тюменская область, Нижнепинигино, ул. Центральная, 77а, ТС-1	70	0	1,252		0	70	0	1,252		0	2026	2026	4229,220	0,000	4229,220	0,000	0,000	0,000	0,000	4229,220	0,000	0,000	0,000	1691,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2537,532	0,000
3.1.2	Разработка ПСД																634,383	634,383	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	634,383	0,000	0,000	0,000	253,753	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,630	0,000
3.1.3	Реконструкция трубопровода котельной с. Покровка общей протяженностью 464,4 п.м. в ППУ изоляции		Тепловые сети	Тепловые сети Тюменская область, Нижнепинигино, ул. Центральная, 77а, ТС-2	70	0	0,218		0	70	0	0,218		0	2025	2025	3583,493	0,000	3583,493	0,000	0,000	0,000	3583,493	0,000	0,000	0,000	0,000	1433,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2150,096	0,000
3.1.4	Разработка ПСД																537,524	537,524	0,000	0,000	0,000	0,000	537,524	0,000	0,000	0,000	0,000	215,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	322,514	0,000
3.1.5	Реконструкция тепловой сети котельной N 7 с. Большое Сорокино общей протяженностью 1344,8 п.м. (672,4 м) в ППУ изоляции		Тепловые сети	Тепловые сети Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Мелиораторов, ТС-1	70	0	0,627		0	70	0	0,627		0	2024	2024	4034,544	0,000	4034,544	0,000	0,000	4034,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1613,818	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2420,726	0,000
3.1.6	Разработка ПСД																605,182	605,182	0,000	0,000	0,000	605,182	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	242,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	363,109	0,000
3.1.7	Реконструкция тепловой сети котельной N 17 с. Большое Сорокино общей протяженностью 414 п.м. (207 м) в ППУ		Тепловые сети	Тепловые сети Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. Советская, 215а, ТС-1	100	0	0,207		0	100	0	0,207		0	2025	2025	3399,667	0,000	3399,667	0,000	0,000	0,000	3399,667	0,000	0,000	0,000	0,000	1359,867	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2039,800	0,000
3.1.8	Разработка ПСД																509,950	509,950	0,000	0,000	0,000	0,000	509,950	0,000	0,000	0,000	0,000	203,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305,970	0,000
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Модернизация котлов Ква - 0,25 на КВ - 0,25 в газовой котельной с. Александровка		Котельная	Котельная с. Александровка Тюменская область, Сорокинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 2а	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	2023	2023	801,294	0,000	801,294	0,000	801,294	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320,518	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	480,776	0,000
3.2.2	Разработка ПСД																120,194	120,194	0,000	0,000	120,194	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,116	0,000
3.2.3	Реконструкция здания и котельного оборудования угольной котельной с. Покровка		Котельная	Котельная с. Покровка Тюменская Покровка, ул. Центральная, 14 б	0	0	0	0	1,6	0	0	0	0	1,6	2024	2024	1475,851	0,000	1475,851	0,000	0,000	1475,851	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	590,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	885,511	0,000
3.2.4	Разработка ПСД																221,378	221,378	0,000	0,000	0,000	221,378	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88,551	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	132,827	0,000
3.2.5	Реконструкция котельной N 5 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 5 Тюменская область, ул. Ленина, д. 91а	0	0	0	0	6,33	0	0	0	0	6,33	2027	2027	3125,699	0,000	3125,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3125,699	0,000	0,000	1250,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1875,419	0,000
3.2.6	Разработка ПСД																468,855	468,855	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	468,855	0,000	0,000	187,542	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	281,313	0,000
3.2.7	Реконструкция котельной N 2 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 2 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Коммунальная, д. 10 а	0	0	0	0	8,9	0	0	0	0	8,9	2028	2028	5887,357	0,000	5887,357	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5887,357	0,000	2354,943	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3532,414	0,000
3.2.8	Разработка ПСД																883,110	883,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	883,110	0,000	353,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	529,861	0,000
3.2.9	Реконструкция котельной N 6 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 6 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, д. 91 а	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0,7	2026	2026	1155,506	0,000	1 155,506	0,000	0,000	0,000	0,000	1 155,506	0,000	0,000	0,000	462,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	693,304	0,000
3.2.10	Разработка ПСД																173,326	173,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173,326	0,000	0,000	0,000	69,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,995	0,000
3.2.11	Реконструкция котельной N 14 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 14 Тюменская область, ул. Советская, 239а	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0,21	2024	2024	1299,311	0,000	1299,311	0,000	0,000	1299,311	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	519,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	779,587	0,000
3.2.12	Разработка ПСД																194,897	194,897	0,000	0,000	0,000	194,897	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,959	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	116,938	0,000
3.2.13	Реконструкция котельной N 17 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 17 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, 213а	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	2023	2023	1152,856	0,000	1 152,856	0,000	1152,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	461,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	691,714	0,000
3.2.14	Разработка ПСД																172,928	172,928	0,000	0,000	172,928	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69,171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103,757	0,000
3.2.15	Реконструкция котельной N 19 с. Большое Сорокино		Котельная	Котельная N 19 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, 122, строен 2,	0	0	0	0	0,89	0	0	0	0	0,89	2026	2026	1302,204	0,000	1302,204	0,000	0,000	0,000	0,000	1302,204	0,000	0,000	0,000	520,882	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	781,322	0,000
3.2.16	Разработка ПСД																195,331	195,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	195,331	0,000	0,000	0,000	78,132	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,199	0,000
Всего по группе 3					310	0	2,304	0	19,63	310	0	2,304	0	19,63			36164,060	4717,058	31447,002	0,000	2247,272	7831,163	8030,634	7689,970	3594,554	6770,467	0,000	14465,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21698,430	0,000
Группа 4. Мероприятия направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	Диспетчеризация газовой котельной с. Александровка			Котельная с. Александровка Тюменская область, Сорокинский район, с. Александровка, ул. Школьная, д. 2а	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	2023	2023	642,477	0,000	642,477	0,000	642,477	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	256,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	385,486	0,000
4.1.2	Разработка ПСД																96,372	96,372	0,000	0,000	96,372	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,547	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,825	0,000
4.1.3	Диспетчеризация газовой котельной N 6 с. Большое Сорокино			Котельная N 6 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, д. 91 а	0	0	0	0	0,7	0	0	0	0	0,7	2026	2026	622,709	0,000	622,709	0,000	0,000	0,000	0,000	622,709	0,000	0,000	0,000	249,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	373,625	0,000
4.1.4	Разработка ПСД																93,406	93,406	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,406	0,000	0,000	0,000	37,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,044	0,000
4.1.5	Диспетчеризация газовой котельной N 7 с. Большое Сорокино			Котельная N 7 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Мелиораторов, 7а	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	2024	2024	499,274	0,000	499,274	0,000	0,000	499,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	199,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,564	0,000
4.1.6	Разработка ПСД																74,891	74,891	0,000	0,000	0,000	74,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,956	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,935	0,000
4.1.7	Диспетчеризация газовой котельной N 14 с. Большое Сорокино			Котельная N 14 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, 239 а	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0,21	2023	2023	748,885	0,000	748,885	0,000	748,885	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,554	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	449,331	0,000
4.1.8	Разработка ПСД																112,329	112,733	0,000	0,000	112,329	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	67,397	0,000
4.1.9	Диспетчеризация газовой котельной N 17 с. Большое Сорокино			Котельная N 17 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, 213а	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	2023	2023	499,274	0,000	499,274	0,000	499,274	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	199,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	299,564	0,000
4.1.10	Разработка ПСД																74,891	74,891	0,000	0,000	74,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,956	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,935	0,000
4.1.11	Диспетчеризация газовой котельной N 19 с. Большое Сорокино			Котельная N 19 Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Советская, 122, строен 2, помещение 2	0	0	0	0	0,89	0	0	0	0	0,89	2023	2023	765,047	0,000	765,047	0,000	765,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	306,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	459,028	0,000
4.1.12	Разработка ПСД																114,757	114,757	0,000	0,000	114,757	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,903	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,854	0,000
4.1.13	Диспетчеризация газовой котельной Березовая 8, строение 1			Тюменская область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. Березовая, д. 8, строение 1	0	0	0	0	0,21	0	0	0	0	0,21	2023	2023	765,047	0,000	765,047	0,000	765,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	306,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	459,028	0,000
4.1.14	Разработка ПСД																114,757	114,757	0,000	0,000	114,757	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45,903	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	68,854	0,000
Всего по группе 4					0	0	0	0	3,51	0	0	0	0	3,51			5224,116	681,8069	4542,713	0,000	3933,836	574,165	0	716,115	0	0	0,000	2089,646	0	0	0	0	0	0	0	0	3134,470	0
ИТОГО по программе					310	0	2,304	0	23,14	310	0	2,304	0	23,14			41388,176	5398,8649	35989,715	0,000	6181,108	8405,328	8030,634	8406,085	3594,554	6770,467	0,000	16555,276	0	0	0	0	0	0	0	0	24832,900	0
в т.ч. Котельные с Сорокино					170	0	0,834	0	20,54	0	0	0	0	20,54			29045,990	3789,0139	25257,38	0,000	4520,771	6708,099	3909,617	3542,482	3594,554	6770,467	0,000	11618,403	0	0	0	0	0	0	0	0	17427,587	0
в т.ч. Сельские котельные					0	0	0	0	2,6	0	0	0	0	2,6			12342,186	1609,851	10732,335	0,000	1660,337	1697,229	4121,017	4863,603	0,000	0,000	0,000	4936,873	0	0	0	0	0	0	0	0	7405,313	0
Бюджет					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,000	0	0	0,000	3708,665	5043,197	4818,38	5043,651	2156,732	4062,275	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0
Амортизация					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,000	0	0	0,000	2472,443	3362,131	3212,254	3362,434	1437,822	2708,192	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0

             Директор ________________________ П.М. Кузьмин

М.П.

                                                                N 3-ИП ТС

     Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

      в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

Котельные с. Сорокино

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (Г аз)	кг.у.т./Гкал	157,00	157,00	157,00	156,90	156,80	156,80	156,80	156,60
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3564,11	3564,11	3564,11	3564,11	3506,69	3483,30	3483,30	3483,30
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	4918,60	4918,60	4918,60	4918,60	4918,60	4918,60	4918,60	4918,60
6	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410
6.1	Азота диоксид	тонн в год	4,12262	4,12262	4,12262	4,12262	4,12262	4,12262	4,12262	4,12262
6.2	Азота оксид	тонн в год	0,84486	0,84486	0,84486	0,84486	0,84486	0,84486	0,84486	0,84486
6.3	Углерода оксид	тонн в год	9,20568	9,20568	9,20568	9,20568	9,20568	9,20568	9,20568	9,20568
6.4	Бенз(а) пирен	тонн в год	22,89000	22,89000	22,89000	22,89000	22,89000	22,89000	22,89000	22,89000

Директор ________________________________ П.М. Кузьмин

М.П.

                                                                N 3-ИП ТС

    Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

     в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

Сельские котельные

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии	кг.у.т./Гкал (Газ)	156,80	156,80	156,80	156,50	156,60	156,30	156,60	156,60
		кг.у.т./Гкал (Уголь)	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1131,18	1131,18	1131,18	1131,18	1131,18	1109,88	1067,51	1067,51
5	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00	1171,00
6	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410
6.1	Азота диоксид	тонн в год	2,84143	2,84143	2,84143	2,84143	2,84143	2,84143	2,84143	2,84143
6.2	Азота оксид	тонн в год	0,46162	0,46162	0,46162	0,46162	0,46162	0,46162	0,46162	0,46162
6.3	Углерода оксид	тонн в год	33,88622	33,88622	33,88622	33,88622	33,88622	33,88622	33,88622	33,88622
6.4	Бенз(а) пирен	тонн в год	16,15235	16,15235	16,15235	16,15235	16,15235	16,15235	16,15235	16,15235
6.5	Угольная зола	тонн в год	19,88514	19,88514	19,88514	19,88514	19,88514	19,88514	19,88514	19,88514
6.6	Серы диоксид	тонн в год	5,42322	5,42322	5,42322	5,42322	5,42322	5,42322	5,42322	5,42322
6.7	Сажа	тонн в год	12,50924	12,50924	15,50924	15,50924	15,50924	15,50924	15,50924	15,50924
6.8	Пыль неорганическая	тонн в год	0,62743	0,62743	0,62743	0,62743	0,62743	0,62743	0,62743	0,62743

Директор ________________________________ П.М. Кузьмин

М.П.

     Показатели надежности и энергетической эффективности объектов

                    централизованного теплоснабжения

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности														Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой							Количество прекращений подачи тепловой							Удельный расход топлива на производство							Отношение величины технологических потерь							Величина технологических потерь при передаче
		Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение						Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Котельные с. Сорокино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0	156,9	156,8	156,8	156,8	156,6	2,47	2,47	2,47	2,43	2,41	2,41	2,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
2	Сельские котельные Г аз	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,8	156,8	156,5	156,6	156,3	156,6	156,6	2,53	2,53	2,53	2,53	2,49	2,39	2,39	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
3	Сельские котельные Уголь															208,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7	208,7

Директор ________________________ П.М. Кузьмин

М.П.

                                                                N 5-ИП ТС

                            Финансовый план

                 ООО "Сорокинские коммунальные системы"

                (наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)									По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		Производство и передача тепловой энергии котельными с. Сорокино	Производство и передача тепловой энергии сельскими котельными
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Собственные средства	11618,403	4936,8734	16555,276	2472,44	3362,13	3212,25	3362,43	1437,82	2708,19
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	11618,403	4936,8734	16555,276	2472,44	3362,13	3212,25	3362,43	1437,82	2708,19
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	17427,587	7405,3126	24832,9	3708,67	5043,2	4818,38	5043,65	2156,73	4062,28
5	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор  ______________________________________  П.М. Кузьмин

М.П.

Пояснительная записка
к инвестиционной программе ООО "Сорокинские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения Сорокинского МР на 2023 - 2028 годы.

1. Правовое обоснование Инвестиционной программы

Инвестиционная программа ООО "Сорокинские коммунальные системы" в сфере теплоснабжения Сорокинского МР на 2023 - 2028 годы разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410;

- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 февраля 2023 г. N 103/пр "Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения";

- Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Схемы теплоснабжения сельских поселений Сорокинского муниципального района Тюменской области на 2020 - 2039 годы, утверждены Постановлением Администрации Сорокинского муниципального района от 29.04.2021 N 133.

- КС N 0020 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Сорокинского муниципального района от 20.06.2023

2. Цели и задачи Инвестиционной программы

Цель: комплексное обеспечение решения проблем функционирования и развития системы теплоснабжения Сорокинского МР, повышение уровня ее надежности, пропускной способности и качества услуг для потребителей, обеспечение экологической безопасности.

Задачи:

1. Реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения;

2. Приведение качества услуг теплоснабжения в соответствии с действующими нормативными требованиями с одновременным снижением нерациональных затрат;

3. Повышение надежности и эффективности функционирования систем теплоснабжения;

4. Повышение экологической безопасности;

5. Внедрение инновационных технологий, модернизация, перевооружение систем, технологических процессов, оборудования и устройств с целью обслуживания систем теплоснабжения существующей и перспективной застройки города на современном уровне.

3. Описание мероприятий Инвестиционной программы

Мероприятия Инвестиционной программы разделены на 6 основных групп, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 февраля 2023 г. N 103/пр. Перечень мероприятий указан в форме N 2-ИП ТС настоящей Инвестиционной программы.

Источники финансирования Инвестиционной программы определены в форме N 5-ИП ТС настоящей Инвестиционной программы.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) обеспечения возможности поставки энергии от разных источников.

Целью мероприятий, предлагаемых для реализации в указанной группе, является реконструкция сетей теплоснабжения и муниципальных котельных, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Основной проблемой при эксплуатации тепловых сетей является их высокая повреждаемость, как следствие сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя, снижение качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии, вынужденные отключения теплоснабжения, несчастные случаи на сетях теплоснабжения. Кроме того, высокая повреждаемость на сетях теплоснабжения в контуре муниципальных котельных также крайне отрицательно сказывается на эксплуатационном ресурсе котельного оборудования.

Мероприятиями группы 3 предлагается выполнить реконструкцию исчерпавших свой ресурс сетей теплоснабжения без изменения их основных характеристик (диаметр, протяженность) суммарной протяженностью 2,304 км. Осуществить реконструкцию котельных.

Основными проблемами при эксплуатации существующих муниципальных котельных является значительный износ оборудования, сооружений котельных, высокая энергоемкость производства тепловой энергии.

Указанные проблемы являются следствием следующих причин:

1. Несоответствие фактической присоединенной тепловой нагрузки установленной мощности теплогенерирующего оборудования, его износ и низкий КПД;

2. Несоответствие установленной мощности электродвигателей котельному оборудованию;

3. Отсутствие средств телемеханики и автоматического регулирования технологических процессов расхода топлива, соблюдения гидравлического и температурного режимов;

4. Износ либо отсутствие системы водоподготовки;

Проведение реконструкции муниципальных котельных поможет комплексно решить указанные проблемы.

В период с 2023 по 2028 годы предлагается выполнить проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы по реконструкции следующих объектов:

1. ТС - 1 котельной с. Нижнепинигино, расположенных в с. Нижнепинигино, ул. Центральная 77 а;

2. ТС - 1 котельной с. Покровка, расположенных в с. Покровка, ул. Центральная 14 Б;

3. ТС - котельной N 7, расположенных в с. Большое Сорокино, ул. Мелиораторов;

4. ТС - котельной N 17, расположенных в с. Большое Сорокино, ул. Советская 215 а;

5. Модернизация котлов Ква - 0,25 на КВ - 0,25 в газовой котельной с. Александровка, расположенной с. Александровка, ул. Школьная, д. 2А;

6. Котельная с. Покровка, расположена в с. Покровка, ул. Центральная 14 Б;

7. Котельная N 5, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 91а;

8. Котельная N 2, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Коммунальная, 10а;

9. Котельная N 6, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 91а;

10. Котельная N 14, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 239а;

11. Котельная N 17, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 213а;

12. Котельная N 19, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 122, строение 2, помещение 2.

Суммарная стоимость реализации мероприятий группы 3 составляет 36164,060 тыс. рублей без НДС.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

Целью мероприятий, предлагаемых для реализации в указанной группе, является диспетчеризация муниципальных котельных.

Мероприятиями группы 4 предлагается выполнить диспетчеризацию 7 муниципальных котельных

В период с 2023 по 2028 годы предлагается выполнить проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы по диспетчеризации следующих котельных:

1. Котельная с. Александровка, расположена с. Александровка, ул. Школьная, д. 2А;

2. Котельная N 6, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 91а;

3. Котельная N 6, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Мелиораторов, 7 а;

4. Котельная N 14, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 239а;

5. Котельная N 17, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 213а;

6. Котельная N 19, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Советская, 122, строение 2, помещение 2.

7. Котельная Берёзовая 8, расположена в с. Большое Сорокино, ул. Берёзовая 8, строение 1;

Суммарная стоимость реализации мероприятий группы 3 составляет 5224,116 тыс. рублей без НДС.

4. Плановые значения показателей Инвестиционной программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы на весь период ее действия принимаются соответствующие плановые показатели, в том числе и показатели надежности и энергетической эффективности.

В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы планируется изменение следующих показателей:

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

- Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности;

- Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

- Процент износа объектов системы теплоснабжения;

- Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя;

- Воздействие на окружающую среду;

- Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

Значение плановых показателей надежности и энергетической эффективности указаны в формах N 3-ИП ТС и N 4-ИП ТС настоящей Инвестиционной программы.

5. Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Расчет расходов на выполнение мероприятий Инвестиционной программы по каждой группе проведен на основании:

- сметных расчетов, согласованных муниципальным казенным учреждением "Тюменской городское имущественной казначейство" и Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области;

- ориентировочной удельной стоимости строительства 1 п. км тепловой сети, определенной на основании укрупнённых показателей сметной стоимости строительства, в соответствии со схемой теплоснабжения;

- нормативов цен строительства в соответствии со схемой теплоснабжения.

Директор ООО "СКС"

П.М. Кузьмин