Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 25 июля 2023 г. N 2160
График
документооборота с перечнем должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, по функциям структурных подразделений с общим порядком подписи
1. Первичные учетные документы
|
N |
Наименование документа |
Ответственные за подготовку, достоверность и своевременное представление документа |
Право подписи и полномочия лиц, которым предоставлено право подписи |
Срок составления и представления в управление бюджетного учёта и отчётности |
||
|
полномочия |
должность |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1.1. Оплата труда, расчеты с физическими лицами | ||||||
|
1.1.1 |
Табель учета использования рабочего времени |
исполнитель - ответственный работник структурного подразделения; ответственный исполнитель - руководитель структурного подразделения; представление - ответственный работник отдела кадрового обеспечения управления кадров и муниципальной службы (далее - УКиМС) и структурных подразделений Администрации города; МКУ "ХЭУ" |
подготовка, обеспечение достоверности, представление |
руководитель структурного подразделения; в случае отсутствия руководителя структурного подразделения, в связи с сокращением численности штата - начальник УКиМС; ответственный работник структурного подразделения |
2 раза в месяц за период с 01 по 15 до 18 числа текущего месяца, за период с 01 по последнее число месяца до 30 (31) числа текущего месяца включительно (исключение составляет декабрь - до 25 числа текущего месяца) |
|
|
согласование, проверка |
специалист отдела кадрового обеспечения УКиМС, ответственный за кадровое делопроизводство данного структурного подразделения |
|||||
|
1.1.2 |
Распоряжение о назначении на должность, приеме на работу, переводе, расторжении трудового договора и т.д. с приложением необходимых документов |
специалист отдела кадрового обеспечения УКиМС |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города |
ежедневно, по мере подписания |
|
|
ответственный работник отдела кадрового обеспечения УКиМС и МКУ "ХЭУ" |
представление |
- |
||||
|
1.1.3 |
Распоряжение о предоставлении отпуска, о единовременной выплате при предоставлении отпуска, о ежегодной оплате (компенсации стоимости) путевки или единовременной выплате на оздоровление |
специалист отдела кадрового обеспечения УКиМС (на основании личного заявления работника) |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города |
не менее чем за 15 рабочих дней до начала отпуска (при условии своевременного написания заявления) |
|
|
ответственный работник отдела кадрового обеспечения УКиМС и МКУ "ХЭУ" |
представление |
- |
- |
|||
|
1.1.4 |
Распоряжение об установлении надбавок, о премировании, об единовременных выплатах |
специалист отдела кадрового обеспечения УКиМС, бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города |
ежедневно, по мере подписания |
|
|
ответственный работник отдела кадрового обеспечения УКиМС и МКУ "ХЭУ" |
представление |
- |
||||
|
1.1.5 |
Распоряжение о командировании |
специалист отдела кадрового обеспечения УКиМС |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города |
ежедневно, по мере подписания |
|
|
ответственный работник отдела кадрового обеспечения УКиМС и МКУ "ХЭУ" |
представление |
- |
||||
|
1.1.6 |
Расчет (перерасчет) размера пенсии за выслугу лет |
бухгалтер (специалист) управления бюджетного учёта и отчётности (далее - УБУиО) |
подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
1.1.7 |
Договор на выполнение работ, оказание услуг с физическим лицом |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
курирующий заместитель Главы города, руководитель структурного подразделения |
ежедневно, в день подписания |
|
|
1.1.8 |
Акт оказанных услуг, акт выполненных работ с физическими лицами |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
курирующий заместитель Главы города |
ежемесячно до 25 числа текущего месяца |
|
|
согласование (в т.ч. ЭП) (экспертиза, подтверждение факта и качества выполнения работ, оказания услуг) |
руководитель ответственного структурного подразделения (исполняющий обязанности руководителя) |
|||||
|
1.1.9 |
Список на получение заработной платы, пособий (отдельно по каждой строке КБК) |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" (далее - МКУ "ЦООД") |
подпись (в т.ч. ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО, начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
ежемесячно до 12 числа следующего месяца; до 27 числа текущего месяца |
|
|
1.1.10 |
Расчетная ведомость |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежемесячно до 30 числа следующего месяца |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверил |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
составление, ответственный исполнитель |
бухгалтер (специалист) отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, бухгалтер МКУ "ЦООД" |
|||||
|
1.1.11 |
Расчет среднего заработка для оплаты командировок, семинаров, повышения квалификации и других случаях, кроме оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
подпись |
бухгалтер (специалист) отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, бухгалтер МКУ "ЦООД" |
по мере необходимости |
|
|
1.1.12 |
Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
по мере необходимости |
|
|
составление, принятие к учету |
бухгалтер (специалист) отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, бухгалтер МКУ "ЦООД" |
|||||
|
1.1.13 |
Списки, реестры (отдельно по каждой строке КБК) на зачисление денежных средств на счета физических лиц |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
подпись (в т.ч. ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО, начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
по мере необходимости |
|
|
1.1.14 |
Справка о доходах и суммах налога физического лица |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
подпись (в том числе ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
1.1.15 |
Заявление на предоставление налоговых вычетов, удержаний из заработной платы |
работник Администрации города |
разрешительная подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
1.1.16 |
Заявление о принятии к учету расходов по оплате стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно; заявление об оплате стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно (получения медицинских услуг и обратно) |
работник Администрации города |
разрешительная подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
1.1.17 |
Заявление об оплате стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства в другую местность |
бывший работник Администрации города |
разрешительная подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера Администрации города |
по мере необходимости |
|
|
1.1.18 |
Заявление о выплате среднего месячного заработка на период трудоустройства |
бывший работник Администрации города |
разрешительная подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
1.1.19 |
Заявление на выдачу денежных средств под отчет |
работник Администрации города |
разрешительная подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости, для командировочных расходов и расходов на проезд к месту отдыха и обратно - после выхода муниципального правового акта о командировании, об отпуске |
|
|
отметка об отсутствии задолженности по предыдущим авансам |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, бухгалтер (специалист) отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.1.20 |
Служебная записка о выполнении задания в командировке |
работник Администрации города (за исключением Главы города) |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий соответствующую сферу, руководитель структурного подразделения |
в течение трех дней после приезда из командировки (кроме исключительных случаев) 3 |
|
|
1.1.21 |
Служебная записка о фактическом сроке пребывания Главы города в служебной командировке |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города |
подпись |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города |
в течение трех дней после приезда из командировки 4 (кроме исключительных случаев 3) |
|
|
1.1.22 |
Карточка-справка |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным |
|
|
составление |
бухгалтер (специалист) отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, бухгалтер МКУ "ЦООД" |
|||||
|
1.2. Финансирование, банковские операции | ||||||
|
1.2.1 |
Сведения о принятом бюджетном обязательстве отдельно по каждой строке КБК, сформированные в форме электронного документа (далее - ЭД) в подсистемах АЦК |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
ЭП |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО, начальник отдела УБУиО, специалист-эксперт УБУиО |
по мере необходимости |
|
|
проверка |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.2.2 |
Заявка (отдельно по каждой строке КБК) на оплату расходов: - по перечислению заработной платы, - ежемесячной материальной помощи, - алиментов, - налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), - по оплате услуг, оказываемых физическими лицами |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежемесячно до 10 числа следующего месяца до 11.00, до 25 числа текущего месяца до 11.00 |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.3 |
Заявка (отдельно по каждой строке КБК) на оплату расходов по перечислению страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, взносов на страхование от несчастных случаев, добровольных удержаний из заработной платы |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежемесячно до 14 числа следующего месяца до 11.00 |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.4 |
Заявка (отдельно по каждой строке КБК) на оплату расходов по перечислению отпускных, НДФЛ, командировочных расходов |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
два раза в неделю (вторник, четверг) до 11.00 (оплате подлежат документы на выплату отпускных, командировочных, поступившие в управление бюджетного учёта и отчётности не позднее, чем за два полных рабочих дня до ближайшего дня финансирования (вторник, четверг) |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.5 |
Заявка (отдельно по каждой строке КБК) на оплату расходов по перечислению единовременной выплаты на оздоровление, компенсации стоимости стоматологического лечения и протезирования, пособия по временной нетрудоспособности, единовременного пособия, единовременной материальной помощи, НДФЛ, расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
два раза в месяц до 15 (30) числа текущего месяца до 12.00 (оплате подлежат документы на выплату, поступившие в УБУиО не позднее, чем за два полных рабочих дня до ближайшего числа финансирования) |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.6 |
Заявка на оплату расходов по перечислению материальной помощи неработающим пенсионерам, НДФЛ |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 11.00 |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.7 |
Заявка на оплату расходов по перечислению пенсии за выслугу лет |
бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежемесячно до 17 числа текущего месяца до 11.00 |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
1.2.8 |
Заявка на списание специальных средств с лицевого счета |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежедневно до 11.00 |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела управления бюджетного учета и отчетности |
|||||
|
1.2.9 |
Счет на оплату |
ответственный работник структурного подразделения |
разрешительная подпись на предоплату (на оплату по факту и на основании муниципального правового акта (далее - МПА) разрешительная подпись не требуется) |
курирующий заместитель Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежедневно с 9.00 до 11.00 |
|
|
проверка |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
согласование |
руководитель структурного подразделения |
|||||
|
1.2.10 |
Муниципальный контракт (на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара) |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно, не позднее двух дней после подписания контракта |
|
|
согласование в подсистеме АЦК "Муниципальный заказ" |
руководитель ответственного структурного подразделения, правовое управление, управление муниципальных закупок, начальник отдела (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.2.11 |
Договор (на оказание услуг, выполнение работ, поставку товара) |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно с 9.00 до 11.00, не позднее двух дней после подписания представляется заверенная копия |
|
|
согласование |
руководитель ответственного структурного подразделения, правовое управление, начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, начальник отдела (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.2.12 |
Соглашение о предоставлении субсидии |
ответственный работник структурного подразделения |
предоставление |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно с 9.00 до 11.00, не позднее двух дней после подписания представляется оригинал |
|
|
1.2.13 |
Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшем из муниципального контракта, договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета в форме электронного документа (далее - ЭД) в подсистеме "АЦК-Финансы", выгруженного из подсистемы "АЦК-Муниципальный заказ" |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (ЭП) в подсистеме "АЦК-Финансы" |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
в течение шести рабочих дней с момента подписания |
|
|
проверка |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.2.14 |
Бюджетное обязательство на оплату экспертизы, членских взносов, социальных выплат и иных платежей, сформированное в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы" |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО, начальник отдела УБУиО |
ежедневно с 9.00 до 11.00 |
|
|
1.2.15 |
Сведения о принятом бюджетном обязательстве, возникшем из соглашения (в форме ЭД в подсистеме "АЦК-Финансы") |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
в течение 6 рабочих дней с момента подписания |
|
|
1.2.16 |
Заявка на оплату расходов за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары и так далее |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись (ЭП) |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
ежедневно до 11.30 по счетам и договорам, контрактам, зарегистрированным в АЦК-финансы до 10.00 текущего дня |
|
|
вторая подпись (ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела УБУиО |
|||||
|
1.2.17 |
Списки на предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
подпись (в т.ч. ЭП) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
не позднее, чем за 5 дней до срока выплаты |
|
|
проверка |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.2.18 |
Смета на мероприятие |
ответственный работник структурного подразделения |
утверждение |
курирующий заместитель Главы города |
не менее, чем за 5 рабочих дня до начала мероприятия |
|
|
подпись |
руководитель структурного подразделения |
|||||
|
согласование |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
1.2.19 |
Уведомление об уточнении платежа по произведенным кассовым выплатам |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись |
заместитель Главы города курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
проверка |
начальник отдела УБУиО |
|||||
|
1.3. Учет обязательств, нефинансовых активов | ||||||
|
1.3.1 |
Акт выполненных работ, оказанных услуг, акт приема-передачи товара |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно, в день подписания |
|
|
согласование (подтверждение факта)*(5) |
руководитель ответственного структурного подразделения |
|||||
|
внутренняя экспертиза выполненных работ, оказанных услуг, поставленного товара на соответствие условиям контракта |
руководитель ответственного структурного подразделения или работник ответственного структурного подразделения, входящий в постоянный состав контрактной службы муниципального заказчика Администрация города Сургута |
|||||
|
1.3.2 |
Документ о приемке (выполненных работ, оказанных услуг) |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (ЭП), внутренняя экспертиза выполненных работ, оказанных услуг на соответствие условиям контракта |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно, в день подписания заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) |
|
|
согласование (ЭП), подтверждение факта |
руководитель ответственного структурного подразделения |
|||||
|
1.3.3 |
Документ о приемке (товара) |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (ЭП), внутренняя экспертиза поставленного товара на соответствие условиям контракта |
курирующий заместитель Главы города |
ежедневно, в день подписания заказчиком в ЕИС |
|
|
согласование (ЭП) (подтверждение факта поставки товара) |
материально ответственное лицо |
|||||
|
1.3.4 |
Документ о приемке, акт выполненных работ, оказанных услуг по договорам на оказание услуг по проведению семинаров, конференций, курсов повышения квалификаций работников |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись (в т.ч. ЭП) |
Глава города, заместитель курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города и Администрации города, курирующий заместитель Главы города |
ежедневно, в день подписания |
|
|
согласование (в т.ч. ЭП) (подтверждение факта) |
руководитель структурного подразделения |
|||||
|
внутренняя экспертиза выполненных работ, оказанных услуг на соответствие условиям контракта |
участник(и) мероприятия |
|||||
|
1.3.5 |
Доверенность на получение материальных ценностей |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, заместитель начальника УБУиО |
|||||
|
1.3.6 |
Товарная накладная на получение материальных ценностей |
работник, которому выдана доверенность |
подпись в получении |
работник, которому выдана доверенность |
в день получения товара |
|
|
1.3.7 |
Авансовый отчет по расходам, связанным со служебными командировками |
подотчетное лицо |
утверждение |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в течение трех дней после приезда из командировки, (кроме исключительных случаев 4) |
|
|
проверка |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
составление, принятие к учету |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
согласование (не требуется для оплаты командировочных расходов Главы города, заместителей Главы города, помощников, советников, консультантов Главы города, начальника контрольно-ревизионного управления) |
курирующий заместитель Главы города, руководитель структурного подразделения |
|||||
|
1.3.8 |
Авансовый отчет по расходам, связанным с оплатой стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно |
подотчетное лицо |
утверждение |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в случае если работнику ранее денежные средства выдавались в подотчет - в течение трех дней после окончания льготного отпуска и выхода на работу (кроме исключительных случаев 4); в случае если работнику ранее денежные средства в подотчет не выдавались - в течение календарного года, в котором используется право на льготный проезд (исключение составляет декабрь - до 25 января следующего календарного года) |
|
|
проверка |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
- |
||||
|
составление, принятие к учету |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
согласование |
не требуется |
|||||
|
1.3.9 |
Авансовый отчет по расходам, связанным с: - возмещением предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров, - оплатой стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно, - оплатой стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства в другую местность |
подотчетное лицо |
утверждение |
Глава города, исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в течение текущего календарного года (исключение составляет декабрь - до 25 января следующего календарного года) по расходам, связанным с возмещением предварительных медицинских осмотров; в течение одного года с момента прибытия с места получения медицинской помощи;
в течение одного года со дня увольнения работника или в течение одного года с даты переезда неработающего пенсионера - по расходам, связанным с переездом к новому месту жительства в другую местность |
|
|
проверка |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
составление, принятие к учету |
начальник отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, заместитель начальника отдела учета расчетов с персоналом УБУиО; специалист-эксперт отдела учета расчетов с персоналом УБУиО, ведущий бухгалтер отдела учета расчетов с персоналом УБУиО |
|||||
|
согласование |
не требуется |
|
||||
|
1.3.10 |
Отрывной талон заказчика к путевому листу |
ответственный работник структурного подразделения |
подпись |
руководитель ответственного структурного подразделения |
одновременно с актом выполненных работ, оказанных услуг |
|
|
1.3.11 |
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
сдал |
работник, которому выдана доверенность |
по мере необходимости |
|
|
принял |
материально ответственное лицо |
|||||
|
ответственный исполнитель за оформление свершившегося события (факта хозяйственной жизни) |
руководитель структурного подразделения |
|||||
|
отметка бухгалтерии |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.3.12 |
Бухгалтерская справка |
ответственный исполнитель - начальник отдела УБУиО, исполнитель - бухгалтер (специалист) УБУиО, ответственный работник (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
отметка о принятии к учету |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
по мере необходимости |
|
|
проверка |
начальник отдела УБУиО |
|||||
|
составление |
начальник отдела УБУиО, бухгалтер (специалист) УБУиО, (бухгалтер) МКУ "ЦООД" |
|||||
|
1.3.13 |
Служебная записка на оплату услуг за предоставление сведений из Реестра дисквалифицированных лиц |
специалист управления кадров и муниципальной службы Администрации города |
разрешительная подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города |
по мере необходимости |
|
|
1.4. Учет нефинансовых активов | ||||||
|
1.4.1 |
Извещение (на передачу материальных ценностей) |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в течение 3 рабочих дней после получения доверенности и накладной |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
исполнитель |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.2 |
Акт приема-передачи материальных ценностей |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
первая подпись |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в течение 3 рабочих дней после получения доверенности и накладной |
|
|
вторая подпись |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
1.4.3 |
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
отметка бухгалтерии о принятии к учету |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
материалы выдал |
материально ответственное лицо |
|||||
|
1.4.4 |
Требование-накладная |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
разрешение на отпуск |
руководитель структурного подразделения, председатель комиссии по проведению инвентаризации |
по мере необходимости |
|
|
ответственный исполнитель |
руководитель структурного подразделения |
|||||
|
отпустил-получил |
материально ответственные лица |
|||||
|
отметка бухгалтерии |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.5 |
Накладная на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
ответственный исполнитель |
руководитель структурного подразделения |
по мере необходимости |
|
|
отметка бухгалтерии |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
отпустил-получил |
материально ответственные лица |
|||||
|
1.4.6 |
Акт о списании материальных запасов |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов; заместитель Главы города, курирующий сферу обеспечения деятельности Главы города, Администрации города в части сувенирной, протокольной атрибутики |
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц |
|
|
заключение по списанию |
комиссия: руководитель/ заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, материально ответственное лицо |
|||||
|
отметка бухгалтерии |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера |
|||||
|
1.4.7 |
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
заключение по списанию |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
|||||
|
1.4.8 |
Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в течение 5 рабочих дней после выхода распорядительного документа |
|
|
заключение по приему-передаче |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
сдал-принял |
материально ответственные лица |
|||||
|
отметка о принятии (снятии) к (с) учету (а) |
начальник УБУиО - главный бухгалтер, заместитель начальника УБУиО - заместитель главного бухгалтера, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.9 |
Акт ввода нефинансовых активов в эксплуатацию |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
заключение о вводе в эксплуатацию |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
по мере необходимости |
|
|
1.4.10 |
Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
сдал-принял |
материально ответственные лица |
по мере необходимости |
|
|
отметка бухгалтерии |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.11 |
Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств |
ответственный работник структурного подразделения, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
заключение по приему-передаче |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
сдал |
представитель организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию |
|||||
|
принял |
материально ответственное лицо |
|||||
|
отметка бухгалтерии |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.12 |
Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; руководитель структурного подразделения; ответственный работник структурного подразделения, материально ответственное лицо - достоверность и своевременность |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
заключение по списанию |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
мероприятия по выбытию |
руководитель ответственного структурного подразделения |
|||||
|
отметка бухгалтерии |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.13 |
Акт о результатах инвентаризации |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
в соответствии с МПА о проведении инвентаризации |
|
|
проведение, заключение о результатах инвентаризации |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
|||||
|
1.4.14 |
Акт о списании бланков строгой отчетности |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка; материально ответственное лицо, руководитель структурного подразделения - достоверность и своевременность |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц |
|
|
заключение по списанию |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, материально ответственное лицо |
|||||
|
1.4.15 |
Акт приемки материалов (материальных ценностей) |
ответственный работник структурного подразделения |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
при приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика) |
|
|
заключение по приемке |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
|||||
|
ответственный исполнитель за оформление свершившегося события |
материально ответственное лицо |
|||||
|
1.4.16 |
Акт приема-передачи объектов, полученных в личное пользование |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
сдал-принял |
материально ответственные лица |
по мере необходимости |
|
|
1.4.17 |
Акт об утилизации (уничтожении) материальных ценностей |
бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере проведения мероприятий по утилизации (уничтожению) имущества |
|
|
заключение об утилизации |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
ответственный исполнитель за оформление свершившегося события |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.18 |
Решение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка |
утверждение |
заместитель Главы города, курирующий сферу бюджета и финансов |
по мере необходимости |
|
|
согласование |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО, материально ответственное лицо |
|||||
|
ответственный исполнитель за оформление свершившегося события |
бухгалтер (специалист) УБУиО |
|||||
|
1.4.19 |
Решение о признании объектов нефинансовых активов |
бухгалтер (специалист) УБУиО - подготовка |
заключение о голосовании |
комиссия: руководитель/заместитель руководителя, специалисты ответственных структурных подразделений, бухгалтер (специалист) УБУиО |
не позднее рабочего дня, следующего за днем: завершения капитальных вложений в объект нефинансового актива; регистрации права оперативного управления; подписания акта выполненных работ по реконструкции, модернизации, дооборудования; безвозмездного получения объектов нефинансовых активов; принятия решения о возмещении ущерба в натуральной форме |
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Распоряжение Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 июля 2023 г. N 2160 "О внесении изменений... |