Приложение 2

Приложение 2
к приказу Департамента финансов
города Москвы
от 25.08.2023 N 147ф

Приложение 9
к Порядку проведения Департаментом
финансов города Москвы операций со
средствами бюджетных, автономных
учреждений города Москвы и
государственных унитарных
предприятий города Москвы

Ведомость
учета невыясненных поступлений
л/с N ______________________

"_____" __________ 20 ___ г.		Дата начала периода	Коды
"_____" __________ 20 ___ г.		Дата окончания периода
Наименование финансового органа
Структурное подразделение
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Итоговые показатели по операциям с невыясненными поступлениями

Год возникновения	Остаток на начало периода	Поступило за период	Выбыло за период	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Итого:

2. Операции с невыясненными поступлениями

N п/п	Дата операции	Документ-основание			Плательщик		Получатель		Год возникновения	Казначейский счет получателя	Сумма операции (+;-)	Запрос на выяснение принадлежности платежа		Отметка о зачислении, уточнении или возврате отправителю
		наименование	N	дата	ИНН	КПП	ИНН	КПП				N	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Итого:

"___" ________ 20 ___ г.

В разделе 1 "Итоговые показатели по операциям с невыясненными поступлениями" Ведомости учета невыясненных поступлений указываются:

в графе 1 "Год возникновения" - год, в котором осуществлялось зачисление невыясненных поступлений;

в графе 2 "Остаток на начало периода" - суммы невыясненных поступлений, не уточненных (не возвращенных) по состоянию на начальную дату периода формирования Ведомости учета невыясненных поступлений, в разрезе каждого года возникновения невыясненных поступлений. Общая сумма невыясненных поступлений по строке "Итого" должна быть равна сумме показателей невыясненных поступлений по состоянию на начальную дату периода формирования Ведомости учета невыясненных поступлений, отраженных в графе 2;

в графе 3 "Поступило за период" - суммы зачисленных невыясненных поступлений за период, за который сформирована Ведомость учета невыясненных поступлений, в разрезе каждого года возникновения невыясненных поступлений. Общая сумма невыясненных поступлений по строке "Итого" должна быть равна сумме зачисленных невыясненных поступлений за период, за который сформирована Ведомость учета невыясненных поступлений, отраженных в графе 3;

в графе 4 "Выбыло за период" - суммы уточненных (возвращенных) невыясненных поступлений за период, за который сформирована Ведомость учета невыясненных поступлений, в разрезе каждого года возникновения невыясненных поступлений. Общая сумма невыясненных поступлений по строке "Итого" должна быть равна сумме уточненных (возвращенных отправителям) невыясненных поступлений за период, за который сформирована Ведомость учета невыясненных поступлений, отраженных в графе 4;

в графе 5 "Остаток на конец периода" - суммы невыясненных поступлений, не уточненных (не возвращенных) по состоянию на день, следующий за конечной датой периода формирования Ведомости учета невыясненных поступлений, рассчитанные как суммы показателей граф 2 "Остаток на начало периода" и 3 "Поступило за период", уменьшенные на сумму показателя графы 4 "Выбыло за период", в разрезе каждого года возникновения невыясненных поступлений. Общая сумма невыясненных поступлений по строке "Итого" графы 5 должна быть равна сумме показателей невыясненных поступлений по состоянию на день, следующий за конечной датой периода формирования Ведомости учета невыясненных поступлений, отраженных в графе 5.

Операции по уточнению, возврату невыясненных поступлений подлежат отражению в Ведомости учета невыясненных поступлений со знаком "минус". Общая сумма по строке "Итого" графы 12 должна равняться разности показателей граф 3 "Поступило за период" и 4 "Выбыло за период" раздела 1 "Итоговые показатели по операциям с невыясненными поступлениями" по строке "Итого".

В разделе 2 "Операции с невыясненными поступлениями" Ведомости учета невыясненных поступлений отдельной строкой перед указанием реквизитов документов по операциям на уточнение (возврат) невыясненных поступлений подлежат указанию реквизиты соответствующего первичного документа, учтенного как невыясненное поступление. При этом графа 12 по строке с указанием реквизитов первичного документа, учтенного как невыясненное поступление, не заполняется.

В графе 15 "Отметка о зачислении, уточнении или возврате отправителю" Ведомости учета невыясненных поступлений отражаются типы документов по операциям зачисления (списания) невыясненных поступлений.