Приложение N 1

Приложение N 1
Утверждена
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области
N 1-3.10-528/23 от 01.09.2023

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2" (ООО "ИР-2")
Местонахождение регулируемой организации	693007, Сахалинская область, городской округ город Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 172, офис 315
Сроки реализации инвестиционной программы	2023 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Гладков Константин Владимирович
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	k.gladkov@korpso.ru +7 (4242) 511-031 вн. 211
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	693011, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, каб.312
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Куприна Наталия Юрьевна
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	8 (4242) 671798, a.yakovlev@sakhalin.gov.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Южно-Сахалинска
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Вице-мэр Римша Алексей Алексеевич
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	Хлусович Светлана Анатольевна 8 (4242) 300-474 (9)
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	693011, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 39, каб.205
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель Чекрышев Дмитрий Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Пугин Владимир Владимирович 8 (4242) 672-355

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
Общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2" в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс.руб без НДС
					Наименование и значение показателя												Плановые расходы			Профинансировано к 2023 году	Финансирование в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр.1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр. 2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия							Всего	в том числе:			2023	2024	2025	2026	2027						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч				ПИР	СМР
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	Строительство повысительной насосной станции 1	65:01:0313001:75	Насосная станция	Для поднятия напора теплоносителя в связи со значительными перепадами высот между источником тепла и потребителями. Местонахождение: в пределах красных линий Автодороги и располагается в пределах ПК 4+21,7 - ПК 4+41,7 трассы 9, на участке тепловой сети от ТК-2 (территория ТЭЦ-1) до КРП	-	-	-	-	-	-	751	-	-	-	2023	2023	263435	-	-	-	263 435,00					-	-	-	-	42 871,40	-	-	-	-	220 563,60	-	-
2.1.2.	Строительство участка магистральной тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От коллекторной ТЭЦ-1 до ТК-1 (территория ТЭЦ-1) надземной прокладки из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской пенополимеральной (ППМ) изоляции и покрытых защитными оцинкованными стальными листами	-	-	-	-	-	400	940	602	надземная	-	2023	2023	184515,00	-	-	-	184515,00					-	-	-	-	30 028,00	-	-	-	-	154 487,00	-	-
2.1.3.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-1 (территория ТЭЦ-1) до КРП подземной бесканальной прокладки из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции в траншеях с креплениями	-	-	-	-	-	400	940	515	подземная	-	2023	2023	110732,00	-	-	-	110732,00					-	-	-	-	18 020,50	-	-	-	-	92 711,50	-	-
2.1.4.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	Под тротуаром проектируемой автодороги от КРП (южная сторона) до ТК-3, подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	400	940	655	подземная	-	2023	2023	218649,00	-	-	-	218649,00					-	-	-	-	35 582,90	-	-	-	-	183 066,10	-	-
2.1.5.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От коллекторной ТЭЦ-1 до ТК-1 (территория ТЭЦ-1) надземной прокладки, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции и покрытых защитными оцинкованными стальными листами, на низких опорах	-	-	-	-	-	76	12,52	32	надземная	-	2023	2023	1507,00	-	-	-	1507,00					-	-	-	-	245,20	-	-	-	-	1 261,80	-	-
2.1.6.	Строительство участка магистральной тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-1 (территория ТЭЦ-1) до ТК-2 (территория ТЭЦ-1) переходы под дорогой, подземно, бесканально, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	720	940	60	подземная	-	2023	2023	9589,00	-	-	-	9589,00					-	-	-	-	1 560,50	-	-	-	-	8 028,50	-	-
2.1.7.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От КРП (северная сторона) до ТК-3 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	400	940	977	подземная	-	2024	2024	401512,00	-	-	-		401512,00				-	-	-	-	65 342,10	-	-	-	-	336 169,90	-	-
2.1.8.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-7 до ТК-12 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	400	940	636	подземная	-	2025	2025	245476,00	-	-	-			245476,00			-	-	-	-	39 948,80	-	-	-	-	205 527,20	-	-
2.1.9.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-12 до ТК-14 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	300	444	123	подземная	-	2025	2025	31604,00	-	-	-			31604,00			-	-	-	-	5 143,20	-	-	-	-	26 460,80	-	-
2.1.10.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-12 до ТК-21 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	200	154	179	подземная	-	2025	2025	33763,00	-	-	-			33763,00			-	-	-	-	5 494,60					28 268,40	-	-
2.1.11.	Строительство повысительной насосной станции 2	65:01:0313001:75	Насосная станция	Для поднятия напора теплоносителя в связи со значительными перепадами высот между источником тепла и потребителями. Местонахождение: вдоль Автодороги и располагается в пределах ПК 6+53,4 - ПК 6+73,4 трассы 5, на участке тепловой сети от ТК-11 до ТК-12	-	-	-	-	-	-	495	-	-	-	2026	2026	136608,00	-	-	-				136608,00		-	-	-	-	22 231,60					114 376,40	-	-
2.1.12.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-14 до ТК-15 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	300	444	132	подземная	-	2026	2026	37928,00	-	-	-				37928,00		-	-	-	-	6 172,40					31 755,60	-	-
2.1.13.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0313001:75	Тепловая сеть	От ТК-15 до ТК-17 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	250	276	284	подземная	-	2026	2026	75472,00	-	-	-				75472,00		-	-	-	-	12 282,30					63 189,70	-	-
2.1.14.	Строительство участка разводящей тепловой сети	65:01:0314001:2	Тепловая сеть	От ТК-17 до ТК-20 подземной прокладки в непроходных каналах, из стальных (марка стали Ст20) электросварных прямошовных труб в заводской ППМ изоляции	-	-	-	-	-	250	276	670	подземная	-	2027	2027	162951,00	-	-	-					162951,00	-	-	-	-	26 518,60					136 432,40	-	-
Всего по группе 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1913741,00	-	-	-	788 427,00	401 512,00	310 843,00	250 008,00	162 951,00	-	-	-	-	311 442,10	-	-	-	-	1 602 298,90	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры
6.1.1	Устройство огнезащиты	65:01:0313001:75	-	Огнезащита объекта Повысительная насосная станция 1 в целях уменьшения риска чрезвычайных ситуаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	1833,00	-	-	-	1833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	298,30	-	-	-	-	1 534,70	-	-
6.1.2	Устройство огнезащиты	65:01:0313001:75	-	Огнезащита объекта Повысительная насосная станция 2 в целях уменьшения риска чрезвычайных ситуаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	1959,00	-	-	-	-	-	-	1959,00	-	-	-	-	-	318,80	-	-	-	-	1 640,20	-	-
6.1.3	Устройство контура заземления подстанции	65:01:0313001:75	-	Контур заземления объекта Повысительная насосная станция 1 в целях обеспечения противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2023	2023	128,00	-	-	-	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,80	-	-	-	-	107,20	-	-
6.1.4	Устройство контура заземления подстанции	65:01:0313001:75	-	Контур заземления объекта Повысительная насосная станция 2 в целях обеспечения противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2026	116,00	-	-	-	-	-	-	116,00	-	-	-	-	-	18,90	-	-	-	-	97,10	-	-
Всего по группе 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4036,00	-	-	-	1961,00	0,00	0,00	2075,00	0,00	-	-	-	-	656,80	-	-	-	-	3 379,20	-	-
ИТОГО по программе																	1917777,00	-	-	-	790388,00	401512,00	310 843,00	252083,00	162951,00	-	-	-	-	312 098,9	-	-	-	-	1 605 678,10	-	-

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значения	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м3	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	33,672	33,672	33,672	33,672	33,672
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	-	-	2105,00	3114,00	3943,00	4220,00	4643,00
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	7,20	9,39	5,87	4,73	4,45
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	8473,80	12791,56	16039,41	16842,10	17976,32
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410		-	-	-	-	-	-	-

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м.						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2022		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	Тепловые сети	-	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31	1,27	1,25	1,24	1,24	-	2105	3114	3943	4220	4643

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
Общества с ограниченной ответственностью "Инфраструктурные решения-2" (наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)								По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)		Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		Теплоснабжение	Вид деятельности		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Собственные средства
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3.	экономия расходов
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2.	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4.	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	260 085,12		260 085,12	107 190,86	54 452,26	42 155,91	34 187,00	22 099,09	2.1.1.-2.1.14. 6.1.1.-6.1.4.
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1.	Кредиты
3.2.	Займы организаций	1 338 062,38		1 338 062,38	551 465,81	280 141,07	216 879,92	175 882,17	113 693,41	2.1.1.-2.1.14. 6.1.1.-6.1.4.
3.3.	прочие привлеченные средства
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5.	Прочие источники финансирования
	Итого по программе	1 598 147,50		1 598 147,50	658 656,67	334 593,33	259 035,83	210 069,17	135 792,50

График
выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам

N	Наименование мероприятия/объект	Единица измерения	Объем работ количество/протяженность	Срок выполнения/ввод в эксплуатацию	Объем финансирования, тыс. руб.(с НДС)
1	2	3	5	6	7
1.	этап 1		1/1864 м	до 1 декабря 2023	790 388,00
1.1.	Строительство повысительной насосной станции 1	ед.	1	до 1 декабря 2023	263 435,00
1.2.	Строительство участка магистральной тепловой сети 2Ду 400 мм	м	602	до 1 декабря 2023	184 515,00
1.3.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 400 мм	м	515	до 1 декабря 2023	110 732,00
1.4.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 400 мм	м	655	до 1 декабря 2023	218 649,00
1.5.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 76 мм	м	32	до 1 декабря 2023	1 507,00
1.6.	Строительство участка магистральной тепловой сети 2Ду 720 мм	м	60	до 1 декабря 2023	9 589,00
1.7.	Устройство огнезащиты повысительной насосной станции 1	м2	558,84	до 1 декабря 2023	1 833,00
1.8.	Устройство контура заземления подстанции повысительной насосной станции 1	м	85	до 1 декабря 2023	128,00
2.	этап 2		0/997 м	до 1 декабря 2024	401 512,00
2.1.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 400 мм	м	997	до 1 декабря 2024	401 512,00
3.	этап 3		0/938 м	до 1 декабря 2025	310843,00
3.1.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 400 мм	м	636	до 1 декабря 2025	245 476,00
3.2.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 300 мм	м	123	до 1 декабря 2025	31 604,00
3.3.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 200 мм	м	179	до 1 декабря 2025	33 763,00
4.	этап 4		1/416 м	до 1 декабря 2026	252 083,00
4.1.	Строительство повысительной насосной станции 2	ед.	1	до 1 декабря 2026	136 608,00
4.2.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 300 мм	м	132	до 1 декабря 2026	37 928,00
4.3.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 250 мм	м	284	до 1 декабря 2026	75 472,00
4.4.	Устройство огнезащиты повысительной насосной станции 2	м2	591,73	до 1 декабря 2026	1 959,00
4.5.	Устройство контура заземления подстанции повысительной насосной станции 2	м	76	до 1 декабря 2026	116,00
5.	этап 5		0/670 м	до 1 декабря 2027	162 951,00
5.1.	Строительство участка разводящей тепловой сети 2Ду 250 мм	м	670	до 1 декабря 2027	162 951,00