Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 21 сентября 2023 г. N 159 "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ООО "Самарские коммунальные системы" по строительству, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы (корректировка 2023 год)"
- Приложение N 4. Источники финансирования инвестиционной программы
Приложение N 4. Источники финансирования инвестиционной программы
Приложение N 4
к Приказу министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 21.09.2023 N 159
Источники
финансирования инвестиционной программы
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (млн. руб. без НДС) |
|||||
|
Итого по виду деятельности |
по годам реализации инвестиционной программы |
||||||
|
водоснабжение |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Собственные средства |
2 582,06 |
269,22 |
361,22 |
580,39 |
687,66 |
683,57 |
|
1.1. |
амортизационные отчисления, в том числе: |
770,85 |
69,58 |
45,49 |
203,35 |
234,49 |
217,94 |
|
1.1.1 |
по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
1 811,21 |
199,64 |
315,73 |
377,04 |
453,17 |
465,63 |
|
1.3. |
Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоснабжения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Иные собственные средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
Привлеченные средства, в том числе: |
382,71 |
27,00 |
192,91 |
92,51 |
31,01 |
39,28 |
|
3.1. |
кредиты |
382,71 |
27,00 |
192,91 |
92,51 |
31,01 |
39,28 |
|
3.2. |
займы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
прочие привлеченные средства на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Бюджетные средства, в т.ч. |
505,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,36 |
|
4.1. |
плата Концедента, в т.ч. |
505,35593025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,35593025 |
|
4.1.1. |
за счёт средств федерального бюджета |
434,60610000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
434,60610000 |
|
4.1.2. |
за счёт средств областного бюджета |
63,67484723 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,67484723 |
|
4.1.3. |
за счёт средств бюджета г.о. Самара |
7,07498303 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,07498303 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Итого по программе |
3 470,13 |
296,22 |
554,13 |
672,90 |
718,67 |
1 228,21 |
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы, (млн. руб. без НДС) |
|||||
|
Итого по виду деятельности |
по годам реализации инвестиционной программы |
||||||
|
водоотведение |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Собственные средства, в том числе: |
1 049,77 |
192,46 |
164,98 |
235,52 |
270,12 |
186,69 |
|
1.1. |
Амортизационные отчисления, в том числе |
547,37 |
35,79 |
70,73 |
142,14 |
158,16 |
140,56 |
|
1.1.1. |
по результатам переоценки основных средств и нематериальных активов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
502,39 |
156,67 |
94,25 |
93,38 |
111,96 |
46,13 |
|
1.3. |
Экономия расходов, достигнутая организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Экономия средств, достигнутая организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Средства, полученные за счет платы за подключение к централизованным системам водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Иные собственные средства |
492,32 |
0,00 |
0,00 |
153,22 |
177,57 |
161,53 |
|
2.1. |
Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) составу сточных вод |
193,87 |
0,00 |
0,00 |
71,11 |
68,10 |
54,66 |
|
2.2. |
Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. |
298,45 |
0,00 |
0,00 |
82,11 |
109,47 |
106,87 |
|
3 |
Привлеченные средства, в том числе: |
554,38 |
34,83 |
315,40 |
204,15 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1. |
кредиты |
554,38 |
34,83 |
315,40 |
204,15 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
займы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3. |
иные средства привлеченные на возвратной основе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Бюджетные средства, в т.ч. |
2 498,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
986,68 |
1 512,06 |
|
4.1. |
плата Концедента, в т.ч. |
2 498,74131667 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
986,68458334 |
1 512,05673333 |
|
4.1.1. |
за счёт средств федерального бюджета |
2 148,91691667 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
848,54816667 |
1 300,36875000 |
|
4.1.2. |
за счёт средств областного бюджета |
332,33219167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131,22869167 |
201,10350000 |
|
4.1.3. |
за счёт средств бюджета г.о. Самара |
17,49220833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,90772500 |
10,58448333 |
|
5. |
Прочие источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого по программе |
4 595,21 |
227,29 |
480,38 |
592,89 |
1 434,37 |
1 860,28 |