Приложение 2. Альбом неунифицированных форм, применяемых в Департаменте развития новых территорий города Москвы

Приложение 2
к Учетной политике для целей
бюджетного учета Департамента
развития новых территорий
города Москвы

Альбом неунифицированных форм, применяемых в Департаменте развития новых территорий города Москвы

Учреждение: Департамент развития новых территорий города Москвы

Наименование бюджета: Бюджет города Москвы

Единица измерения: руб.

Реестр конкурсных процедур N _____ от _______

N п/п	Реестровый номер	Дата публикации	Наименование объекта закупки	КБК	Сумма, в том числе с разбивкой по годам

Руководитель структурного подразделения
		(подпись)		(ФИО)

Исполнитель ________________

Согласовано: ___________(___) "___" _______ 20___ г.

Утверждаю: ___________(___) "___" _______ 20___ г.

Реестр допустимых платежей

Наименование объекта	Наименование получателя	N и дата государственного контракта	Код классификации расходов бюджета	Сумма к оплате в руб.	Примечание
Итого:

(должность)		(подпись)		(расшифровка)

Расчет денежного содержания

по документу: сохраняемое денежное содержание N ______ от "___" ______ 20___ г.

Учреждение: Департамент развития новых территорий города Москвы

Гос. служащий: __________, таб. N: __________

Оплачиваемый период: с ___.___.20___ по ___.___.20___

Способ расчета: сохраняемое денежное содержание

Денежное содержание учитываемое в полном размере

Начисление	Сумма
Должностной оклад
Оклад за классный чин
Ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячная надбавка за особые условия гражданской службы
Ежемесячная надбавка за выслугу лет на гражданской службе
Итого:

Дополнительные выплаты, учитываемые в размере 1/12 фактически начисленных сумм

Расчетный период: с ___.___.20___ по ___.___.20___

Начисление	Сумма
Материальная помощь госслужащему
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий за квартал
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий за год
Итого:

Сумма сохраняемого денежного содержания за полный месяц составляет: __________.____ руб.

Начисление: сохраняемое денежное содержание на период __________ (___.___.20___ по ___.___.20___)

Сохраняемое денежное содержание за один день: __________ / 29,3 =

Оплачено дней = ____

Процент оплаты = 100

Результат:

Исполнитель: _______________

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
____________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Акт
о результатах переоценки нефинансовых активов N _____

по состоянию на __________ 20___ г.

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом (распоряжением) от "___" __________ 20___ г. N _____, составила настоящий акт о том, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от "___" __________ 20___ г. N _____ в период с "___" ______________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г. была проведена переоценка нефинансовых активов. В результате переоценки получены следующие данные:

Наименование показателя	Сумма
Дооценка стоимости нефинансовых активов, всего
В том числе:
нежилые помещения (здания и сооружения)
машины и оборудование
транспортные средства
инвентарь производственный и хозяйственный
прочие основные средства
нематериальные активы
Дооценка амортизации нефинансовых активов, всего
В том числе: основных средств
нематериальных активов
и т.д.

Приложение: сводная ведомость переоценки стоимости нефинансовых активов начисленной амортизации на ___ листах.

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Расчет
резерва предстоящих расходов по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы на "___" __________ 20___ г.

Наименование работ, услуг	Единица измерения		Среднемесячный объем услуг, потребленных в текущем финансовом году	Тариф по оплате работ, услуг, руб.	Сумма резерва, руб.
	наименование	код по ОКЕИ

Исполнитель
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Руководитель структурного подразделения
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов N _____ об определении текущей оценочной стоимости
от "___" __________ 20___ г. N _____

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от "___" ______________ 20___ г. N _____ постановила, что текущая оценочная стоимость _______________________

(наименование актива)

составляет ________________ руб. (_________________________) руб.

(сумма прописью)

Способ определения текущей оценочной стоимости: _______________________

_____________________________________________________________________

(анализ интернет-источника, запрос ценовых предложений, отчет оценщика и др.)

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о списании актива
от "___" __________ 20___ г. N _____

Повестка дня:

Повестка дня			Документы к рассмотрению
N п/п	Рассматриваемые вопросы	В отношении объекта
1.	Определение первоначальной стоимости объекта основного средства	Описание объекта (наименование, способ поступления)	Перечень документов (товаросопроводительные поставщика, акты подрядчика, акты приема-передачи, извещения и т.п.)
2.	Определение срока полезного использования	Описание объекта (наименование, дата поступления, цель использования)	Перечень документов (технический паспорт, документы изготовителя и т.п.)
3.	Пересмотр срока полезного использования	Описание объекта (наименование, инвентарный номер, причина пересмотра срока)	Перечень документов (решение инвентаризационной комиссии, и т.п.)
4.	Определение справедливой стоимости методом _____
5.	Изменение первоначальной стоимости
6.	Вывод из состава активов (целесообразность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления)
7.	Выявление признаков обесценения актива
8.	Заполняется в соответствии с возложенными на комиссию функциями	Заполняется в соответствии с рассматриваемым вопросом	Указываются соответствующие рассматриваемому вопросу документы

Слушали:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Постановили:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

N п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	Дата ввода в эксплуатацию	Стоимость актива			Решение комиссии
				балансовая	сумма начисленной амортизации	остаточная стоимость

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о списании кредиторской задолженности
от "___" __________ 20___ г. N _____

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от "___" __________ 20___ г. N ____ составила настоящий акт о том, проведена проверка кредиторской задолженности учреждения в целях выявления задолженности с истекшим сроком исковой давности, а также задолженности, по которой имеются основания для возобновления процедуры взыскания с учреждения.

По результатам проверки выявлено:

1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с учреждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с учреждения	Документ, подтверждающий основание для возобновления процедуры взыскания кредиторской задолженности с учреждения

Принято решение ___________________________________________

2) выявлена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Документ, подтверждающий основание для списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности

Принято решение ___________________________________________

3) выявлена кредиторская задолженность учреждения, невостребованная кредиторами:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Основание для списания кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами	Документ, подтверждающий основание для списания кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами

Принято решение ___________________________________________

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о признании дебиторской задолженности нереальной к взысканию
от "___" __________ 20___ г. N _____

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от "___" __________ 20__ г. N ____ составила настоящий протокол о том, что проведена проверка дебиторской задолженности учреждения в целях выявления сомнительной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, по которой имеются основания для возобновления процедуры взыскания.

По результатам проверки выявлено:

1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности	Документ, подтверждающий обстоятельство для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности

Принято решение ___________________________________________

2) дебиторская задолженность признана сомнительной:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания сомнительной дебиторской задолженности	Документ, подтверждающий признание сомнительной дебиторской задолженности

Принято решение ___________________________________________

3) дебиторская задолженность признана безнадежной к взысканию:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	КБК	Наименование платежа	Сумма дебиторской задолженности, руб.	Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию	Документ, подтверждающий признание сомнительной дебиторской задолженности

Принято решение ___________________________________________

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о размере отчислений в резерв
от "___" __________ 20___ г. N _____

(____________________________________________________________________)
(наименование создаваемого резерва)
от "___" __________ 20___ г. N _____

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от "___" __________ 20___ г. N _____ составила настоящий акт о том, что:

Основанием для формирования резерва по _______________________________

(вид резерва)

является _____________________________________________________________

Сумма резерва составляет: __________ руб. ______________________________

(сумма прописью)

_____________________________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Резерв признается на ____________________________________________, в соответствии с Учетной политикой.

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должностное лицо
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

АКТ
О ПОСТУПЛЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ
от "___" __________ 20___ г. N _____

Акт составлен в том, приняты на хранение следующие товарно-материальные ценности:

N п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Характеристика	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				Итого

Место хранения ______________________________________________________

Особые отметки ______________________________________________________

Расписка в получении товарно-материальных ценностей

Получил
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Передал
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

АКТ
О ВЫБЫТИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ХРАНЕНИЕ
от "__" __________ 20__ г. N _____

Акт составлен в том, что контрагент принял от учреждения следующие товарно-материальные ценности:

N п/п	Наименование товарно-материальных ценностей	Характеристика	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
				Итого

Особые отметки ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Расписка в получении товарно-материальных ценностей

Получил
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Передал
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Акт
о списании ценных подарков (сувенирной продукции)
от "___" __________ 20___ г. N _____

Сотрудник ___________________________________________________________

(ФИО, должность)

ответственный за организацию протокольного (торжественного) мероприятия

_____________________________________________________________________

(наименование мероприятия)

составил настоящий акт о том, что вручил следующие материальные ценности в виде ценных подарков (сувенирной продукции):

N п/п	ФИО	Наименование подарков (сувенирной продукции)	Единица измерения	Количество	Стоимость подарка
Итого

Особые отметки ______________________________________________________

Итого выдано подарков (сувенирной продукции) в количестве _______ единиц на общую сумму __________ рублей.

Стоимость подарков в сумме _____________ рублей подлежит списанию с учета у ответственного лица.

Выдал: ________/____________________/

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Материально ответственное лицо
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о реклассификации актива
от "___" __________ 20___ г. N _____

Повестка дня: реклассификация объектов нефинансовых активов в иную группу нефинансовых активов или в иную категорию объектов бухгалтерского учета

N п/п	Наименование объекта	Инвентарный (номенклатурный) номер	Условия использования до реклассификации (целевая функция)	Новые условия использования (целевая функция)	Решение комиссии

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
"___" __________ 20___ г.

Протокол (решение)
комиссии по поступлению и выбытию активов о реклассификации кредиторской задолженности
от "___" __________ 20___ г. N _____

Комиссия по поступлению и выбытию активов, назначенная приказом от "___" __________ 20___ г. N ____ составила настоящий акт о том, проведена проверка кредиторской задолженности учреждения в целях выявления просроченной задолженности, а также задолженности, невостребованной кредиторами.

По результатам проверки:

1) выявлена просроченная кредиторская задолженность:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	Дата и номер контракта (договора)	Предмет контракта (договора)	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)	КБК	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности по контракту (договору)	Мероприятия, проводимые в рамках погашения кредиторской задолженности по контракту (договору)

Принято решение ___________________________________________

2) выявлена кредиторская задолженность, невостребованная кредиторами:

Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП	Дата и номер контракта (договора)	Предмет контракта (договора)	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)	КБК	Сумма кредиторской задолженности, руб.	Причины возникновения кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами	Мероприятия, проводимые в рамках погашения кредиторской задолженности, невостребованной кредиторами

Принято решение ___________________________________________

Председатель комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены комиссии:
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Должностное лицо
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Департамент развития новых территорий города Москвы
Основание для проведения инвентаризации		приказ		номер
				дата
				Дата начала инвентаризации
				Дата окончания инвентаризации

		Номер документа	Дата составления
	Акт
инвентаризации расходов будущих периодов

Номер по порядку	Вид расходов		Общая (первоначальная) сумма расходов будущих периодов	Дата возникновения расходов	Срок погашения расходов (в месяцах)	Остаток расходов на начало инвентаризации по данным бух. учета	Списано (признано) расходов в текущем году, руб. коп.	Остаток расходов на дату инвентаризации по данным бух. учета, руб. коп.	Результаты инвентаризации, руб. коп.		Расчетный остаток расходов, подлежащий погашению в будущих периодах, руб. коп.
	наименование	код							излишне списано (подлежит восстановлению)	подлежит доначислению в текущем периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:

Председатель инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Департамент развития новых территорий города Москвы
Основание для проведения инвентаризации		приказ		номер
				дата
				Дата начала инвентаризации
				Дата окончания инвентаризации

		Номер документа	Дата составления
	Акт
инвентаризации доходов будущих периодов

Номер по порядку	Вид доходов		Основание признания дохода (реквизиты договора, соглашения)	Общая сумма дохода будущих периодов на начало года (01.01.20___) по данным бухучета, руб. коп	Дата возникновения доходов (по договору)	Списано (признано) доходов в текущем году, руб. коп.	Остаток доходов на дату инвентаризации по данным бух. учета, руб. коп.	Результаты инвентаризации, руб. коп.		Расчетный остаток доходов, подлежащий погашению в будущих периодах, руб. коп.
	наименование	код						подлежит переоценке 1 (+/-)	излишне списано (подлежит восстановлению)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого

Председатель инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Департамент развития новых территорий города Москвы
Основание для проведения инвентаризации		приказ		номер
				дата
				Дата начала инвентаризации
				Дата окончания инвентаризации

		Номер документа	Дата составления
	Акт
инвентаризации резервов

1. По состоянию на дату проведения инвентаризации - "___" __________ 20___ г. имеются резервы предстоящих расходов:

Номер п/п	Вид резерва	Дата начала формирования резерва	Срок формирования резерва	Периодичность отчисления в резерв	Размер отчислений/сумма отчислений	Сумма сформированного резерв а	Сумма использованного резерва	Оставшаяся сумма резерва	Причина корректировок резерва на дату инвентаризации/коэффициент	Сумма корректировок резерва на дату инвентаризации	Сумма неиспользованного резерв а с учетом корректировок	Сумма излишка резерва ("+")/превышения фактических расходов над сформированным резервом ("-")	Сверхнормативные излишки сформированного резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого

Председатель инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

Члены инвентаризационной комиссии
		(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"___" ___________ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
______________________________
(должность)
______________ _____________
(подпись) (расшифровка)
"___" __________ 20___ г.

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет

"___" __________ 20__ г.

N __________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(полное наименование организации, ФИО физического лица, ИНН, ОГРН, КПП)

Сведения о платеже, по которому возникла задолженность:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(КДБ и его полное наименование)

сумма задолженности ________________________________ рублей _____ копеек, в том числе: основной долг - _________________________ рублей _______ копеек, пени - ____________________________________ рублей _______ копеек, штрафы - ___________________________________ рублей _______ копеек, на основании

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)

"___" __________ 20___ г.

Председатель комиссии	/___________________/ ___________________
	(подпись)	(расшифровка)

Члены комиссии	/___________________/ ___________________
	(подпись)	(расшифровка)

	/___________________/ ___________________
	(подпись)	(расшифровка)