Приложение 5. Финансовый план инвестиционной программы ООО "Жилищно-коммунальное управление" на 2023-2047 годы

Приложение 5
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края
от "25" сентября 2023 г. N 644

N 5-ИП ТС

Финансовый план
инвестиционной программы ООО "Жилищно-коммунальное управление" на 2023-2047 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без ИДС) (с использованием прогнозных индексов)
		Вид деятельности	Всего	По годам реализации
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Собственные средства	теплоснабжение	302136,76	0	4920,9	7622,16	6228,4	8832,99	9186,32	9553,76	10598,32	12400,03	11463,14	11176,56	11623,62
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	теплоснабжение	225935,95	0	4920,9	7622,16	6228,4	8832,99	9186,32	9553,76	10598,32	12400,03	11463,14	11176,56	11623,62
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	теплоснабжение	76200,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	экономия расходов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов)													По мероприятиям согласно Форме N 2-ИП ТС
		По годам реализации
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29
ГАРАНТ: Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником.
1	Собственные средства	12894,46	11566,33	11680,32	14504,52	17347,41	15688,1	15499,83	15271,42	15882,28	16517,56	17178,26	14887,83	19612,24	302136,76
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	12894,46	11566,33	8702,0	6758,02	7334,61	7856,1	8371,4	8879,0	9121,1	9373,0	9944,0	10438,93	11090,8	225935,95
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	0	0	2978,32	7746,5	10012,8	7832,0	7128,43	6392,42	6761,18	7144,56	7234,26	4448,9	8521,44	76200,81
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-