Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение
Приложение N 4
к постановлению Департамента
Смоленской области по энергетике,
энергоэффективности, тарифной политике
от 30.10.2015 N 347
(в редакции постановлений
Департамента Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике от 28.11.2016 N 283,
от 12.10.2018 N 71, от 28.10.2019 N 97,
от 21.10.2020 N 66, от 01.10.2021 N 82,
от 24.10.2022 N 75, от 26.09.2023 N 45)
Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
N 1-ИП ТС
Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации)
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2016 - 2023 гг. |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Зам. директора Т.П. Фомченкова, Зам. директора М.В. Рожкова, И.о. начальника ПТО А.А. Казинникова |
|
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц |
8 (4812) 37-72-22 |
|
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике |
|
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14а |
|
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу |
И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов |
|
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц |
8 (4812) 65-58-07 |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области |
|
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 |
|
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу |
Заместитель Главы муниципального образования "Рославльский район" Смоленской области О.Б. Рябчиков |
|
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц |
8 (48134) 6-47-68 |
N 2-ИП ТС
Инвестиционная программа
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2023 годы (г. Рославль)
|
N |
Наименование мероприятий |
Кадастровый номер объекта (участка объекта) |
Вид объекта |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Год начала реализации |
Год окончания реализации |
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование и значение показателя |
Плановые расходы |
Профинансировано к 2016 году |
Финансирование, в т.ч. по годам |
Остаток финансирования |
Амортизация (стр. 1.1 ФП) |
Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) |
Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) |
Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) |
Иные собственные средства (стр. 2 ФП) |
Привлеченные средства на возвратной основе (стр 23 ФП) |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) |
Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП) |
||||||||||||||||||||||||||
|
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тепловая сеть |
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
Тепловая сеть |
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
Всего: |
в том числе: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Условный диаметр, мм |
Пропускная способность, т/ч |
Протяженность (в однотрубном исчислении), км |
Способ прокладки |
Условный диаметр, мм |
Пропускная способность, т/ч |
Протяженность (в однотрубном исчислении), км |
Способ прокладки |
ПИР |
СМР |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6.1 |
6.2 |
6.3 |
6.4 |
6.5 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
8 |
9 |
10.1 |
10.2 |
10.3 |
10.4 |
10.5 |
10.6 |
10.7 |
10.8 |
10.9 |
10.10 |
10.11 |
10.12 |
10.13 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.4 |
11.5.1 |
11.5.2 |
11.6 |
11.7 |
11.8 |
11.9 |
11.10 |
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Строительство водопровода на территории котельной N 32 |
67:15:0320709:83 |
котельная |
котельная N 32, ул. Мичурина, г. Рославль Смоленской области |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
400 |
2019 |
2020 |
5 657,87 |
563,00 |
5 094,87 |
0,00 |
|
|
|
2 083,33 |
3 480,06 |
94,48 |
|
|
0,00 |
4 884,91 |
|
|
|
|
|
|
|
772,97 |
|
|
|
2.1.2 |
Строительство газовой котельной по адресу: г. Рославль, ЦРБ |
|
котельная |
котельная N 31 по адресу: г. Рославль, ЦРБ |
|
|
|
|
6,3 |
|
|
|
|
3 |
2023 |
2023 |
25 000,00 |
800,00 |
24 200,00 |
0,00 |
|
|
|
9 351,65 |
9 148,23 |
6 500,12 |
|
|
0,00 |
4 463,11 |
11 185,24 |
|
|
|
|
|
|
9 351,65 |
|
|
|
2.1.3 |
Строительство газовой блочно-модульной котельной N 1 |
|
котельная |
15 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
20 |
2023 |
2023 |
53 827,95 |
800,00 |
53 027,95 |
0,00 |
|
|
|
|
|
18 311,91 |
24 914,72 |
10 601,33 |
0,00 |
26 825,16 |
27 002,79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 485,82 |
2 163,00 |
82 322,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 434,98 |
12 628,28 |
24 906,51 |
24 914,72 |
10 601,33 |
0,00 |
36 173,18 |
38 188,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 124,62 |
|
|
|
|
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Модернизация тепловых сетей |
|
Тепловые сети от котельной N 11, г. Рославль, ул. Свердлова |
к ж.д. N 80 ул. Советская, к ж.д. N 17а ул. Свердлова, от котельной к ул. Первомайская (ППУ) |
D 219 D 108 D 89 D 57 D 40 D 25 |
|
L 414 L 623 L 19 L 515 L 13 L 13 |
подземная |
|
D 219 D 108 D 89 D 57 D 40 D 25 |
|
L 414 L 623 L 19 L 515 L 13 L 13 |
подземная |
|
2017 |
2017 |
1 652,70 |
0,00 |
1 652,70 |
0,00 |
1 565,48 |
|
87,22 |
|
|
|
|
|
0,00 |
1 508,32 |
144,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Модернизация тепловых сетей |
|
Тепловые сети от котельной N 5, г. Рославль, 163 квартал |
т/провод по ул. Орджоникидзе, ул. Тельмана, до ж.д. N 4а 165 квартал, от ж.д. N 5 до ж.д. N 6 ул. Б. Смоленская |
D 219 D 133 D 108 |
|
L 478 L 104 L 60 |
подземная |
|
D 219 D 133 D 108 |
|
L 478 L 104 L 60 |
подземная |
|
2017 |
2017 |
2 810,46 |
43,90 |
2 766,56 |
0,00 |
|
2 788,15 |
22,30 |
|
|
|
|
|
0,00 |
2 810,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Модернизация тепловых сетей |
|
Тепловые сети от котельной N 7, г. Рославль, ул. Красина |
к ж.д. N 49а, 49б, 49, 46 ул. Пролетарская |
D 219 D 159 D 108 |
|
L 84 L 435 L 48 |
подземная |
|
D 219 D 159 D 108 |
|
L 84 L 435 L 48 |
подземная |
|
2016 |
2016 |
2 382,08 |
0,00 |
2 382,08 |
0,00 |
1 664,99 |
378,36 |
338,73 |
|
|
|
|
|
0,00 |
2 382,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения, Рославльский район, д. Никольское, рег. номер А04-20675-0031 (замена газовых горелок и автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское) |
67:15:1380101:48 |
котельная |
котельная N 15 по адресу: Рославльский район, д. Никольское |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
4 |
2016 |
2016 |
1 806,03 |
130,00 |
1 676,03 |
0,00 |
1 806,03 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
1 806,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена автоматики безопасности четырех котлов КВТС-1 в котельной N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова) |
67:15:0320427:112 |
котельная |
котельная N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
4 |
2016 |
2016 |
1 551,85 |
114,00 |
1 437,85 |
0,00 |
1 551,85 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
1 551,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена котла МЗК на котел Е-1/0,9 в котельной N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина) |
67:15:0320136:72 |
котельная |
котельная N 7, по адресу: г. Рославль, ул. Красина |
|
|
|
|
7,95 |
|
|
|
|
7,95 |
2016 |
2016 |
1 996,73 |
126,00 |
1 870,73 |
0,00 |
1 930,19 |
|
66,53 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
1 996,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького) |
67:15:0320720:7 |
котельная |
котельная N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
0,15 |
2016 |
2017 |
4 856,39 |
428,56 |
4 427,83 |
0,00 |
4 543,79 |
|
312,60 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
4 856,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка) |
67:15:0010301:1121 |
котельная |
котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Козловка |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
1,6 |
2018 |
2018 |
14 895,63 |
469,67 |
14 425,96 |
0,00 |
|
|
12 935,77 |
898,04 |
1 061,82 |
|
|
|
0,00 |
5 581,81 |
9 313,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования в котельной N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина) |
67:15:0320260:75 |
котельная |
котельная N 4 по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пушкина |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
1,6 |
2018 |
2018 |
13 348,90 |
469,67 |
12 879,23 |
0,00 |
3 076,99 |
6 568,21 |
188,65 |
2 713,65 |
801,39 |
|
|
|
0,00 |
3 515,05 |
9 833,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.7 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон) |
67:15:0320329:196 |
котельная |
котельная N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
10 |
2017 |
2017 |
33 868,36 |
837,75 |
33 030,60 |
0,00 |
|
16 642,86 |
12 425,78 |
2 997,58 |
1 802,13 |
|
|
|
0,00 |
4 799,71 |
16 645,19 |
|
|
|
|
|
|
12 423,46 |
|
|
|
3.2.8 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 6 по адресу: г. Рославль, школа N 8) |
67:15:0321209:37 |
котельная |
котельная N 6 по адресу: г. Рославль, пер. Братский |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
0,52 |
2019 |
2019 |
10 197,13 |
553,82 |
9 643,31 |
0,00 |
|
|
|
8 333,33 |
1 161,64 |
702,15 |
|
|
0,00 |
|
1 863,79 |
|
|
|
|
|
|
8 333,33 |
|
|
|
3.2.9 |
Техническое перевооружение опасного производственного объекта - Система теплоснабжения г. Рославль, рег. номер А04-20675-0009 (замена оборудования котельной N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6) |
67:15:0320230:63 |
котельная |
котельная N 9 по адресу: г. Рославль, школа N 6 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
0,52 |
2020 |
2020 |
9 691,26 |
493,00 |
9 198,26 |
0,00 |
|
|
|
|
8 922,33 |
768,93 |
|
|
0,00 |
|
9 691,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.10 |
Замена дымовой трубы котельной N 23, д. Екимовичи |
|
котельная |
котельная N 23 по адресу: д. Екимовичи (центр), Рославльский р-он, Смоленская обл. |
|
|
|
|
0,204 |
|
|
|
|
0,204 |
2022 |
2022 |
1 495,97 |
0,00 |
1 495,97 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1 495,97 |
|
0,00 |
1 495,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.11 |
Замена дымовой трубы котельной N 19, д. Козловка, ул. Гагарина |
67:15:0010301:1121 |
котельная |
котельная N 19 по адресу: Смоленская обл., Рославльский р-он, д. Козловка, ул. Гагарина |
|
|
|
|
1,565 |
|
|
|
|
1,565 |
2023 |
2023 |
1 505,81 |
180,00 |
1 325,81 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1 505,81 |
|
0,00 |
1 505,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.12 |
Модернизация существующей схемы химводоподготовки - внедрение двухступенчатого натрий-катионирования с использованием сильнокислотного катионита Токем-100 Na и регенерацией поваренной солью в котельной N 32, г. Рославль Смоленской области |
67:15:0320709:83 |
котельная |
котельная N 32, ул. Мичурина, г. Рославль, Смоленской области |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
400 |
2023 |
2023 |
1 245,93 |
66,67 |
1 179,26 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
1 245,93 |
|
0,00 |
1 245,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по группе 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 305,22 |
3 913,04 |
99 392,18 |
0,00 |
16 139,33 |
26 377,59 |
26 377,58 |
14 942,61 |
13 749,31 |
1 471,08 |
4 247,71 |
0,00 |
0,00 |
24 845,14 |
57 703,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 756,79 |
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 791,04 |
6 076,04 |
181 715,00 |
0,00 |
16 139,33 |
26 377,59 |
26 377,58 |
26 377,59 |
26 377,59 |
26 377,59 |
29 162,43 |
10 601,33 |
0,00 |
61 018,31 |
95 891,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 881,41 |
|
|
|
N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Рославль) (наименование регулируемой организации)
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Текущее значение |
Плановые значения |
|||||||
|
в т.ч. по годам реализации | ||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт·ч/м 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т у.т./Гкал |
0,166 |
0,177 |
0,176 |
0,167 |
0,166 |
0,167 |
0,166 |
0,166 |
0,164 |
161,5 |
|
т у.т./м 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
44599 |
45406 |
45406 |
53481 |
52896 |
50738 |
50761 |
50507 |
50255 |
50003 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
26,55 |
18,80 |
18,80 |
17,40 |
17,30 |
18,80 |
19,30 |
19,50 |
19,70 |
19,90 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
куб. м для пара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N 4-ИП ТС
Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Рославль) (наименование регулируемой организации)
|
N |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
Текущее значение |
Плановое значение |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3.1 |
3.2 |
3.3 |
3.4 |
3.5 |
3.6 |
3.7 |
3.8 |
3.9 |
4.1 |
4.2 |
4.3 |
4.4 |
4.5 |
4.6 |
4.7 |
4.8 |
4.9 |
5.1 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
5.5 |
5.6 |
5.7 |
5.8 |
5.9 |
6.1 |
6.2 |
6.3 |
6.4 |
6.5 |
6.6 |
6.7 |
6.8 |
6.9 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
7.6 |
7.7 |
7.8 |
7.9 |
|
1 |
Тепловые сети от котельной N 1, г. Рославль, 12 микрорайон |
1,52 |
1,18 |
1,08 |
0,94 |
0,94 |
0,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,03 |
2,12 |
2,06 |
2,06 |
2,06 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,84 |
2015,9 |
2109,0 |
2048,9 |
2048,9 |
2048,9 |
1906,0 |
1896,0 |
1887,0 |
1829,0 |
|
2 |
Тепловые сети от котельной N 5, г. Рославль, 163 квартал |
1,34 |
1,13 |
1,01 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,87 |
1,65 |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1,45 |
1629,6 |
1440,0 |
1380,1 |
1380,1 |
1380,1 |
1277,0 |
1271,0 |
1264,0 |
1258,0 |
|
3 |
Тепловые сети от котельной N 7, г. Рославль, ул. Красина |
1,68 |
1,52 |
1,45 |
1,36 |
1,36 |
1,36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,48 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,64 |
1,47 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1210,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1206,0 |
1200,0 |
1194,0 |
1188,0 |
|
4 |
Котельная N 15 по адресу: Рославльский район, дер. Никольское |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
184,09 |
2,59 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,74 |
2,53 |
2,52 |
2,51 |
2,48 |
246,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
240,0 |
239,0 |
238,0 |
236,0 |
|
5 |
Котельная N 11 по адресу: г. Рославль, ул. Свердлова |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
1,47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178,3 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
191,59 |
2,06 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,89 |
1,88 |
1,87 |
1,86 |
951,0 |
1004,0 |
1004,0 |
1004,0 |
1004,0 |
983,0 |
978,0 |
973,0 |
968,0 |
|
6 |
Котельная N 7 по адресу: г. Рославль, ул. Красина |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160,97 |
182,9 |
182,9 |
182,9 |
182,9 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
182,85 |
1,48 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,67 |
1,47 |
1,47 |
1,46 |
1,45 |
1210,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1362,0 |
1206,0 |
1200,0 |
1194,0 |
1188,0 |
|
7 |
Котельная N 10 по адресу: г. Рославль, пл. Горького |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187,22 |
184,1 |
184,1 |
184,1 |
156 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
159,06 |
2,00 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
2,14 |
2,13 |
2,13 |
2,10 |
2,09 |
16,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
16,8 |
16,7 |
|
8 |
Котельная N 1 по адресу: г. Рославль, 12 микрорайон |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
1,52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174,2 |
176,3 |
176,3 |
158,7 |
157 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
156,93 |
2,14 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
2,26 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,84 |
2015,9 |
2109,0 |
2048,9 |
2048,9 |
2048,9 |
1906,0 |
1896,0 |
1887,0 |
1829,0 |
|
9 |
Котельная N 4 по адресу: г. Рославль, ул. Пушкина |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186,6 |
183,8 |
184,1 |
173,4 |
156 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
157,68 |
2,03 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,89 |
1,81 |
1,80 |
1,79 |
1,78 |
415,0 |
385,0 |
408,0 |
405,0 |
405,0 |
369,0 |
367,0 |
365,0 |
363,0 |
|
10 |
Котельная N 19 по адресу: Рославльский р-н, дер. Козловка |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188,01 |
175,8 |
175,4 |
168,9 |
156 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
161,5 |
3,84 |
3,98 |
4,07 |
4,07 |
4,07 |
3,94 |
3,92 |
3,90 |
3,88 |
1080,0 |
1118,0 |
1144,5 |
1144,5 |
1144,5 |
1108,0 |
1102,0 |
1097,0 |
1091,0 |
|
11 |
БМК-1, 15 микрорайон, г. Рославль Смоленской области |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
225,26 |
225,26 |
225,26 |
225,26 |
2,14 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,10 |
2,09 |
2,08 |
2,07 |
2,06 |
7240,0 |
7095,0 |
7095,0 |
7095,0 |
7095,0 |
7059,5 |
7024,2 |
6989,1 |
6954,2 |
|
12 |
Котельная N 31, г. Рославль, ЦРБ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168,8 |
|
|
|
|
187,17 |
187,17 |
187,17 |
187,17 |
1,98 |
|
|
|
|
2,29 |
2,29 |
2,29 |
2,29 |
337,4 |
|
|
|
|
389,0 |
389,0 |
389,0 |
389,0 |
|
13 |
Котельная N 32, г. Рославль, ул. Мичурина |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179,58 |
|
|
|
|
|
161,43 |
161,43 |
161,43 |
6,09 |
|
|
|
|
|
5,95 |
5,92 |
5,90 |
35635,8 |
|
|
|
|
34828,0 |
34654,0 |
34481,0 |
34308,0 |
N 5-ИП ТС
Финансовый план
ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" (г. Рославль) (наименование регулируемой организации)
|
N |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||||||
|
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |
Всего |
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |
|||||||||||
|
реализация тепловой энергии |
Вид деятельности |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Собственные средства |
|
|
156 909,64 |
16 139,33 |
13 954,14 |
26 377,58 |
7 919,64 |
26 377,59 |
26 377,59 |
29 162,43 |
10 601,33 |
2.1.1 - 2.1.2, 3.1.1 - 3.1.3, 3.2.1 - 3.2.12 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
|
|
61 018,31 |
3 086,25 |
3 618,28 |
3 618,28 |
7 919,64 |
11 367,25 |
10 335,74 |
10 471,54 |
10 601,33 |
2.1.1 - 2.1.2, 3.1.1 - 3.1.3, 3.2.1 - 3.2.12 |
|
1.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
|
|
95 891,33 |
13 053,08 |
10 335,86 |
22 759,30 |
0,00 |
15 010,34 |
16 041,85 |
18 690,89 |
0,00 |
2.1.1 - 2.1.2, 3.1.1 - 3.1.3, 3.2.1 - 3.2.12 |
|
1.3 |
экономия расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
30 881,41 |
0,00 |
12 423,46 |
0,00 |
18 457,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1 - 2.1.2, 3.2.7 - 3.2.8 |
|
3.1 |
кредиты |
|
|
30 881,41 |
0,00 |
12 423,46 |
0,00 |
18 457,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1 - 2.1.2, 3.2.7 - 3.2.9 |
|
3.2 |
займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
187 791,04 |
16 139,33 |
26 377,59 |
26 377,58 |
26 377,59 |
26 377,59 |
26 377,59 |
29 162,43 |
10 601,33 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26 сентября 2023 г.... |