Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Департамента энергетики
и тарифов Ивановской области
от 29.09.2023 N 37-ип(к)/1

Финансовый план
инвестиционной программы АО "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021 - 2023 годы

тыс. руб. (с НДС)

N п/п	Источники финансирования инвестиционной программы	Всего 2021 - 2023 г.г.				Водоснабжение				Водоотведение
		за весь период	2021 г.	2022 г.	2023 г.	за весь период	2021 г.	2022 г.	2023 г.	за весь период	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Финансирование мероприятий
1.	Собственные средства	311 433,770	64 451,477	100 236,399	146 745,894	170 591,219	30 951,609	60 528,596	79 111,014	140 842,551	33 499,868	39 707,803	67 634,880
2.	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	11 725,356	0,000	0,000	11 725,356	0,000	0,000	0,000	0,000	11 725,356	0,000	0,000	11 725,356
4.	Прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе:	323 159,126	64 451,477	100 236,399	158 471,250	170 591,219	30 951,609	60 528,596	79 111,014	152 567,907	33 499,868	39 707,803	79 360,236
Возврат финансовых средств
1.	Собственные средства	311 433,770	64 451,477	100 236,399	146 745,894	170 591,219	30 951,609	60 528,596	79 111,014	140 842,551	33 499,868	39 707,803	67 634,880
1.1	амортизационные отчисления	34 804,929	14 363,157	5 502,239	14 939,533	25 796,288	6 789,099	4 067,656	14 939,533	9 008,641	7 574,058	1 434,583	0,000
1.2.1	в т.ч. без НДС *	29 004,108	11 969,298	4 585,199	12 449,611	21 496,907	5 657,583	3 389,713	12 449,611	7 507,201	6 311,715	1 195,486	0,000
1.2	прибыль, направленная на инвестиции (расходы из нормативной прибыли)	123 096,000	12 000,000	57 216,000	53 880,000	38 760,000	6 000,000	32 760,000	0,000	84 336,000	6 000,000	24 456,000	53 880,000
1.2.1	в т.ч. без НДС *	102 580,000	10 000,000	47 680,000	44 900,000	32 300,000	5 000,000	27 300,000	0,000	70 280,000	5 000,000	20 380,000	44 900,000
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	102 101,910	30 666,520	30 096,360	41 339,030	69 447,600	18 162,510	23 700,940	27 584,150	32 654,310	12 504,010	6 395,420	13 754,880
1.3.1	в т.ч. без НДС *	85 084,925	25 555,433	25 080,300	34 449,192	57 873,000	15 135,425	19 750,783	22 986,792	27 211,925	10 420,008	5 329,517	11 462,400
1.4	прочие собственные средства (не учитываемые в составе тарифов)	51 430,931	7 421,800	7 421,800	36 587,331	36 587,331	0,000	0,000	36 587,331	14 843,600	7 421,800	7 421,800	0,000
1.4.1	в т.ч. без НДС *	42 859,109	6 184,833	6 184,833	30 489,443	30 489,443	0,000	0,000	30 489,443	12 369,667	6 184,833	6 184,833	0,000
2.	Привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	11 725,356	0,000	0,000	11 725,356	0,000	0,000	0,000	0,000	11 725,356	0,000	0,000	11 725,356
4.	Прочие источники финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ИТОГО по программе:	323 159,126	64 451,477	100 236,399	158 471,250	170 591,219	30 951,609	60 528,596	79 111,014	152 567,907	33 499,868	39 707,803	79 360,236
	в т.ч. без НДС *	269 299,272	53 709,564	83 530,333	132 059,375	142 159,349	25 793,008	50 440,497	65 925,845	127 139,923	27 916,557	33 089,836	66 133,530

* при ставке налога на добавленную стоимость 20% в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ.