Приложение. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и возврата привлеченных средств

Приложение

Утвержден
постановлением администрации
городского округа "Воркута"
от 27 сентября 2023 г. N1117

Порядок
привлечения остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и возврата привлеченных средств

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - единый счет бюджета МО ГО "Воркута") осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - финансовое управление) за счет:

1) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования городского округа "Воркута" (далее - МО ГО "Воркута");

2) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений МО ГО "Воркута";

3) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета МО ГО "Воркута";

4) средств на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

3. Возврат средств с единого счета бюджета МО ГО "Воркута" на казначейские счета, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Порядка (далее - казначейские счета), с которых они были ранее перечислены, осуществляется финансовым управлением.

4. Объем привлекаемых средств определяется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми (далее - Управление). Ежедневно по состоянию на 15 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей перечислению с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Воркута", исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

5. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с казначейских счетов на единый счет бюджета МО ГО "Воркута" в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

6. Объем средств, подлежащий возврату привлеченных средств с единого счета бюджета МО ГО "Воркута", определяется Управлением. Ежедневно по состоянию на 15 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 14 часов) текущего рабочего дня Управление проводит расчет суммы средств, подлежащей возврату с единого счета бюджета МО ГO "Воркута" на казначейские счета, исходя из остатка средств на соответствующем казначейском счете, уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей, представленных соответствующими прямыми участниками системы казначейских платежей для осуществления выплат с указанного казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления.

7. В случае если остаток средств на соответствующем казначейском счете меньше суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей, Управление на основании письменного запроса финансового управления направляет указанную информацию в электронном виде в финансовое управление.

8. Финансовое управление осуществляет возврат привлеченных на единый счет средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня. следующего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств.

9. Финансовое управление формирует и представляет в Управление распоряжения о совершении казначейских платежей с единого счета бюджета МО ГО "Воркута" на казначейские счета в срок не позднее 16 часов (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов) текущего рабочего дня.

10. В случае передачи Управлению функций финансового управления, связанных с привлечением на единый счет бюджета МО ГО "Воркута" средств на казначейские счета и возвратом привлеченных средств, в соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, формирование распоряжений о совершении казначейских платежей, указанных в пунктах 5, 9 настоящего Порядка осуществляется Управлением.

11. Формирование распоряжений о совершении казначейских платежей на возврат привлеченных средств с единого счета бюджета, на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в конце текущего финансового года осуществляется Управлением по письменному обращению финансового управления, представленному в Управление не позднее чем за три рабочих дня от планируемой даты осуществления возврата.

12. Перечисление средств с единого счета бюджета МО ГО "Воркута" на соответствующие казначейские счета осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницы между объемом средств, поступивших с казначейского счета на единый счет бюджета МО ГО "Воркута", и объемом средств, перечисленных с единого счета бюджета МО ГО "Воркута" на казначейский счет.

13. В случае передачи функций, связанных с привлечением (возвратом) средств, администрация МО ГО "Воркута" согласовывает проект правового акта, устанавливающего (изменяющего) порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет и их возврата на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, с Управлением.