Приложение. Регламент проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сладковского муниципального района, получателей средств из бюджета, получателей средств местного бюджета (в части средств, поступающих во временное распоряжение) в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области "АЦК-Финансы"

Приложение
к постановлению
администрации района
от 05.10.2023 N 751

Регламент
проведения операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сладковского муниципального района, получателей средств из бюджета, получателей средств местного бюджета (в части средств, поступающих во временное распоряжение) в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области "АЦК-Финансы"

N п/п	Документ (действие)	Исполнитель	Срок
1.	Открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сладковского муниципального района, получателям средств из бюджета, получателям средств местного бюджета (в части средств, поступающих во временное распоряжение), на основании разрешительной надписи уполномоченного лица на заявлении клиента	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение 3 рабочих дней с момента поступления информации
2.	Создание разрешений получателям средств местного бюджета (в части средств, поступающих во временное распоряжение) (далее - ПБС) на открытие лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. Обработка до статуса "Новый (1)"	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года. В течение 3 рабочих дней со дня открытия (изменения реквизитов) лицевого счета
3.	Формирование в автоматизированной информационной системе управления общественными финансами Тюменской области (далее - АИС) "АЦК-Финансы" справок по операциям БУ/АУ на сумму остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сладковского муниципального района (далее - учреждения), получателей средств из бюджета (далее - организации), сложившихся на начало финансового года. Перевод в статус "Обработан (10)"	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
4.	Формирование в АИС "АЦК-Финансы" справок по специальным средствам на сумму остатков средств на лицевых счетах по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение ПБС, сложившихся на начало финансового года. Перевод в статус "Обработка завершена (10)"	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
5.	Формирование шаблонов к отчетам клиентов. Обработка до статуса "Обработка завершена (10)"	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение первых 5 рабочих дней очередного финансового года
6.	Предоставление Заявки на выплату средств и Справки - Уведомления, оформленных в соответствии с Порядком: - в статусе "Подготовлен (1)"	Учреждения	Не позднее следующего рабочего дня со дня формирования Заявки на выплату средств, Справки - Уведомления
7.	Проверка и обработка Справки - Уведомления, оформленной в соответствии с Порядком и направленной учреждениями для корректировки произведенных ранее операций	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Не позднее следующего рабочего дня со дня предоставления Справки - Уведомления
8.	Предоставление Заявки на списание специальных средств с лицевого счета в статусе "Есть финансирование (5)"	ПБС	Не позднее следующего рабочего дня со дня формирования Заявки на списание специальных средств
9.	Проверка и обработка Заявки на выплату средств, Заявки на списание специальных средств (формирование платежных поручений, формирование и обработка распоряжений на зачисление средств на л/с): 1. Поступивших до 15.30 - не позднее следующего рабочего дня; 2. Поступивших после 15.30 - не позднее следующих 2 рабочих дней	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно
10.	Формирование, обработка распоряжения на подкрепление, создание платежных поручений для перечисления (возврата) средств	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение рабочего дня со дня формирования и обработки распоряжений на подкрепление
11.	Проверка, подписание, передача в УФК по Тюменской области платежных поручений для перечисления средств с казначейских счетов 03231, 03232, 03234	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно
12.	Получение, загрузка в АИС "АЦК-Финансы" выписок (в электронном виде) из казначейских счетов 03231, 03232, 03234	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно
13.	Обработка (квитовка) до статуса "Обработка завершена (10)" в АИС "АЦК-Финансы" исходящих платежных поручений в соответствии с предоставленными выписками из казначейских счетов 03231, 03232, 03234	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В день загрузки в АИС "АЦК-Финансы" выписки из соответствующего казначейского счета
14.	Разбор поступлений по соответствующим лицевым счетам (создание, обработка до статуса "Обработка завершена (10)" распоряжений на зачисление средств на л/с, распоряжений на зачисление специальных средств) средств, зачисленных на казначейские счета 03231, 03232, 03234	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно
15.	Формирование и направление Запроса на выяснение принадлежности платежа	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Не позднее 2 рабочего дня со дня поступления выписки из соответствующего казначейского счета
16.	Направление клиентам информации о запросах банков об уточнении реквизитов платежей	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение рабочего дня со дня поступления запросов банков об уточнении реквизитов платежей
17.	Направление по системе электронного документооборота информации об уточнении реквизитов платежа в части невыясненных поступлений; предоставление Справки-Уведомления, оформленной в порядке, утвержденном постановлением администрации Сладковского муниципального района Тюменской области от 04.08.2014 N 749 "О Порядке проведения финансовым органом Сладковского муниципального района операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сладковского района" (далее - Порядок), в статусе "Подготовлен (1)"	Учреждения, организация	Не позднее 10 рабочих дней после информирования учреждения, организации о невыясненных поступлениях
18.	Проверка и обработка Справки-Уведомления, оформленной в соответствии с Порядком; формирование и обработка Заявки на выплату средств, оформленной в соответствии с Порядком, Заявки на списание специальных средств с лицевых счетов для возврата средств плательщику или зачисление на соответствующие лицевые счета средств клиентов, отнесенных к невыясненным поступления	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В течение 2 рабочих дней со дня поступления: Справки-Уведомления, - информации от плательщика об уточнении (возврате) невыясненных поступлений
19.	Формирование выписок из лицевых счетов клиентов	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно, не позднее 18.00, за предыдущий рабочий день, в котором были операции по лицевому счету
20.	Формирование регистров бюджетного учета - журналов операций, главной книги	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно, в течение рабочего дня
21.	Проверка обработанных за текущий рабочий день документов, в том числе проверка правильности формирования проводок по кассовым операциям, операциям со средствами, поступающими во временное распоряжение	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	Ежедневно, в течение рабочего дня
22.	Составление бюджетной отчетности органа, осуществляющего кассовое обслуживание учреждений	Территориальное управление по Сладковскому району Департамента финансов Тюменской области	В соответствии с Инструкцией о составлении и предоставлении годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н