Приложение N 32. Исходные показатели для определения объема необходимой валовой выручки Концессионера

Приложение N 32
к концессионному соглашению
от "___" _________ 202 __ г. N ___

ФОРМА

                           Исходные показатели

   для определения объема необходимой валовой выручки Концессионера

N п.п.	Наименование показателя	Единица измерения	1-й год действия Соглашения		1-й год действия Соглашения		2-й год действия Соглашения		1-й год действия Соглашения
			Производство	Передача	Производство	Передача	Производство	Передача	Производство	Передача
	Условно переменные расходы
1	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ	тыс. руб.	сумма = п. 1.1.+ п. 1.2. + п. 1.3.+п.1.4.	сумма = п. 1.1.+ п. 1.2. + п. 1.3.+ п. 1.4.
1.1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	сумма произведений по источникам тепловой энергии (п. 1.1.1*п.1.1.2*п.1.1.3)/1000000
	Котельная 1	тыс. руб.
	Котельная 2	тыс. руб.
	Котельная - n	тыс. руб.
1.1.1.	Цена топлива для 1-ого источника тепловой энергии (п. 26 МУ 760-Э)	руб. /т.у.т.	плановая (расчетная) цена на условное топливо i-го источника тепловой энергии с учетом затрат на его доставку и хранение, определяемая на i-й расчетный период регулирования (фактическая стоимость покупки топлива * ИПЦ топлива i-того года)
	Котельная 1	руб. /т.у.т.
	Котельная 2	руб. /т.у.т.
	Котельная - n	руб. /т.у.т.
1.1.2.	удельный расход топлива для i-ого источника тепловой энергии	кг.у.т./ Гкал	долгосрочный показатель/устанавливается в соглашении для i-того года
	Котельная 1	кг.у.т./ Гкал
	Котельная 2	кг.у.т./ Гкал
	Котельная - n	кг.у.т./ Гкал
1.1.3.	Объем поставляемой тепловой энергии с коллекторов от j-ого источника тепловой энергии	тыс. Гкал	фактический полезный отпуск от j-ого источника тепловой энергии в i-том году+ потери тепловой энергии от j-ого источника тепловой энергии i-том году + фактический объем отпуска в адрес потребителей с коллектора от j-ого источника тепловой энергии i-том году
	Котельная 1	тыс. Гкал
	Котельная 2	тыс. Гкал
	Котельная - n	тыс. Гкал
1.2	Затраты на электрическую энергию	тыс. руб.	произведение=п.1.2.1.*п.1.2.2.	произведение = п.1.2.1.*п.1.2.2.
1.2.1	Стоимость электрической энергии и мощности (п. 27 МУ 760-Э)	руб. /кВтч руб. /МВт	плановая (расчетная) стоимость покупки электрической энергии (мощности) в i-м расчетном периоде регулирования (фактическая стоимость покупки электрической энергии (мощности) (включая услуги по передаче и сбыту) * ИПЦ электроэнергию i-того года)	плановая (расчетная) стоимость покупки электрической энергии (мощности) в i-м расчетном периоде регулирования (фактическая стоимость покупки электрической энергии (мощности) (включая услуги по передаче и сбыту) * ИПЦ электроэнергию i-того года)
1.2.2.	Объем потребления электрической энергии (мощности) (п. 27 МУ 760-Э)	тыс. кВтч	объем потребления электрической энергии (мощности) в предыдущие расчетные периоды регулирования (2022 год)	объем потребления электрической энергии (мощности) в предыдущие расчетные периоды регулирования
1.3	Вода	тыс. руб.	=п.1.3.1.*п.1.3.2.	=п.1.3.1.*п.1.3.2.
1.3.1	Стоимость воды (п. 27 МУ 760-Э)	руб. /м куб.	плановая (расчетная) стоимость покупки воды в i-м расчетном периоде регулирования (фактическая стоимость покупки воды * ИПЦ воды i-того года)	плановая (расчетная) стоимость покупки воды в i-м расчетном периоде регулирования (фактическая стоимость покупки воды * ИПЦ воды i-того года)
1.3.2	Объем потребления воды (п. 27 МУ 760-Э)	тыс. м. куб.	объем потребления воды в предыдущие расчетные периоды регулирования (2022 год)	объем потребления воды в предыдущие расчетные периоды регулирования (2022 год)
1.4	Покупная тепловая энергия, теплоноситель	тыс. руб.
	Условно постоянные расходы
2.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (п. 36 МУ 760-Э)	тыс. руб.	ОР i-ого года = OР бу *(1-ИОРi-ого года/(100%))*(1+ИПЦi-ого года)*(1+Кэл*ИКАi-ого года)	ОР i-ого года = OР бу *(1-ИОРi-ого года/(100%))*(1+ИПЦi-ого года)*(1+Кэл*ИКАi-ого года)
2.1.	индекс эффективности операционных расходов (ИОР) (п. 36 МУ 760-Э)	%	долгосрочный показатель, устанавливается в Соглашении для i-того года	долгосрочный показатель, устанавливается в соглашении для i-того года
2.2.	Базовый уровень операционных расходов (ОР бу) (п. 36 МУ 760-Э)		долгосрочный показатель, устанавливается в соглашении для i-того года	долгосрочный показатель, устанавливается в соглашении для i-того года
3.	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	тыс. руб.	сумма = п. 3.1+ п. 3.2 + п. 3.3 + п. 3.4 + п. 3.5+п.3.6.+п.3.7.+п.3.8. + п. 3.9 + п. 3.10 + п. 3.11.	сумма = п. 3.1+ п. 3.2 + п. 3.3 + п. 3.4 + п. 3.5+п.3.6.+п.3.7.+п.3.8. + п. 3.9 + п. 3.10 + п. 3.11.
3.1.	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность для исполнения Соглашения
3.2	Арендная плата	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года по арендной плате для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года по арендной плате для исполнения Соглашения
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на отчисления на социальные нужды в отношении эксплуатации Объектов Соглашения	фактические затраты i-ого года на отчисления на социальные нужды в отношении эксплуатации Объектов Соглашения
3.4.	Амортизация всего	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года по амортизации в отношении Объектов Соглашения	фактические затраты i-ого года по амортизации в отношении Объектов Соглашения
3.5.	Страхование	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на страхование для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на страхование для исполнения Соглашения
3.6.	Налоги	тыс. руб.	расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, а также расходы на обязательное страхование	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.6.1	на землю	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.6.2	на имущество	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.6.3	на прибыль	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.6.4	уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.6.5	прочие налоги	тыс. руб.	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения	фактические затраты i-ого года на налоги для исполнения Соглашения
3.7.	расходы по сомнительным долгам (п. 39 МУ 760-Э с учетом п. 47 ОЦ)	тыс. руб.	расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования;	расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования;
3.7.1.	Необходимая валовая выручка, относимая на население и приравненные к нему категории потребителей		НВВ населения = (полезный отпуск населению за период i-1, Гкал)* Тариф* 1,2 (НДС)	НВВ населения = (полезный отпуск населению за период i-1, Гкал)* Тариф* 1,2 (НДС)
3.8.	Расходы на государственный кадастровый учет	тыс. руб.	расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции" тепловые сети в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;	расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции" тепловые сети в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;
3.9.	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов	тыс. руб.	фактические расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов i-ого года для исполнения Соглашения	фактические расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов i-ого года для исполнения Соглашения
3.10.	расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	фактические расходы на обслуживание заемных средств i-ого года для исполнения Соглашения	фактические расходы на обслуживание заемных средств i-ого года для исполнения Соглашения
3.11.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс. руб.	фактические прочие неподконтрольные расходы i-ого года для исполнения Соглашения	фактические прочие неподконтрольные расходы i-ого года для исполнения Соглашения
4.	РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ)	тыс. руб.	= п.4.1.*(п. 1+п.2.+п.3. - п.3.6.3.)/(100%-(п. 4.1./(1-20%(ставка налога на прибыль))))	= п.4.1.*(п. 1+п.2.+п.3. - п.3.6.3.)/(100%-(п. 4.1./(1-20%(ставка налога на прибыль))))
4.1.	нормативный уровень прибыли	%	долгосрочный показатель/устанавливается в соглашении для i-того года	долгосрочный показатель/устанавливается в соглашении для i-того года
5.	РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ	тыс. руб.	= 5%*(п. 1 + п. 2+п.3.- п. 1.1. - п. 1.4 - п.3.4. - п. 3.10.)	= 5%*(п. 1 + п. 2+п.3.- п. 1.1. - п. 1.4 - п.3.4. - п. 3.10.)
6	Корректировка необходимой валовой выручки	тыс. руб.
6.1.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.
6.2	Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	тыс. руб.
7	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	тыс. руб.	сумма = п. 1+ п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6	сумма = п. 1+ п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5+ п. 6.
8.	ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	тыс. Гкал	сумма = п. 8+п.9.+п.10.	сумма = п. 8+п.9.+п.10.
	Котельная 1
	Котельная 2
	Котельная - n
9.	Отпуск тепловой энергии с коллектора	тыс. Гкал		планируемый объем отпуска с коллектора для i-ого года
	Котельная 1
	Котельная 2
	Котельная - n
10.	Потери тепловой энергии, теплоносителя	тыс. Гкал, тыс. куб. м.		долгосрочный показатель/устанавливается в соглашении для i-того года
	Котельная 1
	Котельная 2
	Котельная - n
11.	Полезный отпуск тепловой энергии, теплоносителя	тыс. Гкал, тыс. куб. м.		планируемый объем полезного отпуска для i-ого года
	Котельная 1
	Котельная 2
	Котельная - n
12.	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА НА СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. руб.	фактические затраты на сбыт для i-ого года	фактические затраты на сбыт для i-ого года
13.	СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	тыс. Гкал, тыс. куб. м.	планируемый объем полезного отпуска для i-ого года	планируемый объем полезного отпуска для i-ого года
14.	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА (ВКЛЮЧАЯ СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ)	тыс. руб.	сумма = п. 7.+п.12.	сумма = п. 7.+п.12.