Приложение N 9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска в сфере водоснабжения и водоотведения ЗАТО город Зеленогорск на 2024 - 2028 годы

Приложение N 9
к приказу министерства промышленности,
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 10.10.2023 N 37-н

Предварительный расчет
тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска в сфере водоснабжения и водоотведения ЗАТО город Зеленогорск на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование	Единица измерений	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
			план	факт	план	план	план	план	план	план
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	214674,16	228366,55	233773,32	283303,21	290770,4	301806,57	313466,27	326405,76
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	191222,99	201411,4	202761,53	265187,87	276442,22	288213,03	300595,1	313617,85
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	143212,17	156650,31	150286,85	194731,15	202520,4	210621,21	219046,06	227807,91
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%					100	100	100	100
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%					104	104	104	104
1.1.1.3	индекс количества активов	%
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	28 501,66	25 916,61	30 268,05	34 367,48	36 085,86	37 890,15	39 784,66	41 773,89
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	19 509,17	18 844,47	22 206,63	36 089,22	37 835,97	39 701,67	41 764,39	44 036,07
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	15 773,52	14 475,37	15 806,16	15 220,99	11 318,06	10463,01	9615,42	9401,93
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	1 814,48	12 479,78	1 868,19	2 894,35	3010,12	3130,53	3255,75	3385,98
1.3.1	расходы на капитальные вложения (инвестиции)	тыс. руб.
1.3.2	средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
1.3.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами;	тыс. руб.	1 814,48	1 671,40	1 868,19	2 262,45	2 352,95	2 447,07	2 544,95	2 646,75
1.3.4	гос. пошлина					404,3	420,47	437,29	454,78	472,97
1.3.5	прибыль на прочие цели (услуги банка)					227,6	236,7	246,17	256,02	266,26
1.4	Норматив прибыли	%	0,85	5,46	0,80	1,02	1,04	1,04	1,04	1,04
1.5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
2	Экономически необоснованные доходы прошлого периода регулирования
	Величина изменения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания тарифов		5 863,18		13 337,45
3	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	214674,16	228366,55	233773,32	283303,21	290770,4	301806,57	313466,27	326405,76
4	Тариф на водоснабжение	руб. куб. м	32,95	32,95	37,71	48,69	49,98	51,87	53,88	56,1
5	Объем водоснабжения	тыс. куб. м	6514,403	5925,815	6198,617	5818,094	5818,094	5818,094	5818,094	5818,094
6	Темп роста тарифа	%			114,4	129,11	102,64	103,8	103,86	104,13