Приложение N 3

Приложение N 3
к распоряжению Комитета финансов
от 09.10.2023 N 68-р

Приложение N 2
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга

Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах

на

"

"

20

г. <1>

Время, дата формирования отчета

Млн. рублей

Тип обеспечения

Остаток средств ДД.ММ.ГГГГ

Профинансировано за ДД.ММ.ГГГГ

К списанию на ДД.ММ.ГГГГ

Возврат поступлений ДД.ММ.ГГГГ

Ожидаемый остаток на конец дня ДД.ММ.ГГГГ

Неснижаемый остаток

Объем средств к перечислению с уч. гр. 6

Привлечение средств на счет бюджета (N 3221)

В том числе прошлых лет

А <2>

1 <3>

2 <4>

3 <5>

4 <5.1>

5 = 1 - 2 - 3 - 4

6

7 = 5 - 6

8 <6>

8А <7>

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга"

ВР (АУ, БУ)

x

ПД

x

ОМС

x

ОСГЗ

x

Итого по ТО <8>:

2500,0

ОСИЦ

100,0

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")

100,0

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

КС

x

ОКС

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

СУБ (средства НКО "ФРП СПб")

x

ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб")

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга"

ВР (ПБС)

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007202 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

03225 УФК

х

х

1500,0

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03271643400000097200 "Средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования"

03271 ТФОМС

х

х

2100,0

Всего возможный к перечислению объем средств с учетом неснижаемого остатка

x

x

x

x

x

x

-----------------------------

^<1> _{Отчет формируется на дату (рабочий день), следующий за текущим рабочим днем (далее - дата формирования отчета).}

^<2> _{Расшифровка типов источников финансового обеспечения:}

_{ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям;}

_{ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;}

_{ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;}

_{ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО") - остатки средств субсидий на иные цели на лицевом счете СПБ ГБУ "ГЖО" (л/с N 0831024), предоставленные в текущем финансовом году;}

_{СУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки средств субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), предоставленные в текущем финансовом году;}

_{ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;}

_{ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;}

_{ВР (ПБС) - средства, поступающие во временное распоряжение получателям средств бюджета Санкт-Петербурга;}

_{03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу.}

^<3> _{Значения колонки 1 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на начало текущего рабочего дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату.}

_{Значение колонки 1 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме теневого остатка по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.}

_{Значение колонки 1 для казначейского счета N 03271643400000097200 характеризует размер остатка на казначейском счете на начало текущего рабочего дня, учитывающее объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату (формируется при наличии технической возможности).}

^<4> _{Значения колонки 2 характеризуют соответствующие показатели за текущий рабочий день.}

^<5> _{Значения колонки 3 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на дату формирования отчета.}

_{Значение колонки 3 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме неисполненных платежных поручений по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.}

_{Значение колонки 3 для казначейского счета N 03271643400000097200 соответствует прогнозируемой сумме выплат с указанного казначейского в рабочий день, предшествующий дате формирования отчета, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом (формируется при наличии технической возможности).}

^<5.1> _{Значения колонки 4 характеризуют соответствующие показатели на дату формирования отчета.}

^<6> _{Значения колонки 8 характеризуют соответствующие показатели, нарастающим итогом.}

^<7> _{Значения колонки 8А детализируют соответствующие показатели по колонке 8 в части объемов привлеченных средств на начало текущего финансового года.}

^<8> _{Значения по строке "Итого по ТО" характеризуют итоговую информацию типам обеспечения ВР (АУ, БУ), ПД, ОМС, ОСГЗ.}

-----------------------------