Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению Комитета финансов
от 09.10.2023 N 68-р

Приложение 18
к Инструкции о порядке ведения лицевых
счетов получателей бюджетных средств,
утверждения и доведения лимитов
бюджетных обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

Перечень реестров финансирования N

за

Дата, время печати документа

Номер страницы

Номер реестра финансирования

Дата/время утверждения реестра

ЭП УК (ФИО)

Количество поручений, включенных в реестр (шт.)

Кол-во реестров (шт.)

Сумма (руб.)

ИФДБ КБК (тип обеспечения)

1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (без учета средств федерального бюджета):

Итого

Справочно: операции по источнику финансирования дефицита бюджета (ИФДБ)

1.1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (без учета средств федерального бюджета) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц

Итого

1.2. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н)

Итого

1.2.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета без учета средств в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н) по перечислению денежных средств на банковские карты "Мир" физических лиц

Итого

1.3. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (за счет средств федерального бюджета в соответствии с приказом МФ РФ от 12.12.2017 N 223н)

Итого

1 = 1.1 + 1.1.1 + 1.2 + 1.2.1 + 1.3 Всего к списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб

2.1. К списанию с казначейского счета 03224, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств бюджетных учреждений

2.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03224, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений

Итого

2 = 2.1 + 2.2 Всего к списанию с казначейского счета 03224

3.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств участников казначейского сопровождения

3.2. Внебанковские операции на казначейском счете 03225, открытом для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения

Итого

3 = 3.1 + 3.2 Всего к списанию с казначейского счета 03225

4.1. К списанию с казначейского счета 03226, открытого для осуществления и отражения операций со средствами клиентов

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов

Всего к списанию с казначейского счета 03226

5.1. К списанию с казначейского счета 03222, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств, поступающих во временное распоряжение

Всего к списанию с казначейского счета 03222

6.1. К списанию с казначейского счета 03225, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в УФК по г. Санкт-Петербургу

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов

Всего к списанию с казначейского счета 03225 УФК

7.1. К списанию с казначейского счета 03271, открытого для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджета государственного учреждения "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга"

Итого

Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств клиентов

Всего к списанию с казначейского счета 03271

Начальник (заместитель начальника) Управления казначейства

Отметка Отдела учета операций по исполнению бюджета и кассовому обслуживанию о получении Перечня реестров финансирования:

ФИО

Время

Дата: