Приложение. Инвестиционная программа МУП "Стекольный-комэнерго" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы на территории поселка Стекольный Хасынского муниципального округа Магаданской области

Приложение
к приказу
департамента цен и тарифов
Магаданской области
от 06 октября 2023 г. N 1/2023-ИП

Инвестиционная программа МУП "Стекольный-комэнерго" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы на территории поселка Стекольный Хасынского муниципального округа Магаданской области

I. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП "Стекольный-комэнерго"
Местонахождение регулируемой организации	686134, Магаданская область, Хасынский район, п. Стекольный, ул. Заводская, 2
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Маклакова Елена Васильевна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	+7 (41342) 9 84 35
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	686110, Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, д. 76
Дата согласования инвестиционной программы	16.06.2023 г.
Руководитель регулируемой организации	Соляник Валентин Александрович
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения	Постановление Администрации Хасынского городского округа от 20.11.2020 г. N 562 "Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Хасынского городского округа"
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы	Постановление Администрации Хасынского муниципального округа от 19.05.2023 г. N 220 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области на 2024 - 2028 годы"

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование показателя		Данные, используемые для измерения	Единица измерения		Фактические значения показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
						2022	2024		2025	2026	2027	2028
1	2		3	4		5	6		7	8	9	10
1. Холодное водоснабжение
1.1.	Показатели качества питьевой воды		Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения		Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,23	0,23		0,23	0,23	0,23	0,228
1.3.	Показатели энергетической эффективности		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		0,9	1,78		1,78	1,77	1,77	1,77
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м		2,59	2,210		2,210	2,210	2,210	2,209
2. Водоотведение
2.1.	Показатели надежности и бесперебойности		Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Показатели качества очистки сточных вод		Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Показатели эффективности использования ресурсов		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	0,00	0,330	0,330		0,330	0,330		0,329

II. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости	Описание и место расположения объектов	Основные технические характеристики				Всего утверждено расходов на весь период реализации ИП, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя	Единица измерения	До реализации мероприятия	После реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Холодное водоснабжение
1.1	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	значительный износ, снижение надежности водоотведения	п. Стекольный сети водоснабжения Dу 108 мм ТК33-ТК35	протяженность	км	0,04	0,04	349,88
1.2	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	значительный износ, снижение надежности водоотведения	п. Стекольный сети водоснабжения Dу 108 мм ТК34-ТК35	протяженность	км	0,06	0,06	435,24
1.3	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	значительный износ, снижение надежности водоотведения	п. Стекольный сети водоснабжения Dу 108 мм ТК28-ТК32	протяженность	км	0,06	0,06	398,96
Итого по холодному водоснабжению:								1 184,08
2. Водоотведение
2.1	Реконструкция канализационных сетей (замена участка сети)	значительный износ, снижение надежности водоотведения	участок сети К25-К52, диаметр 150 мм, протяженность 0,0244 км, п. Стекольный	материал труб	-	чугун	полиэтилен	490,63
2.2	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	значительный износ, снижение надежности водоотведения	канализационный колодец на участке сети ул. Советская К24-К26, п. Стекольный	кол-во	Шт.	1	1	138,92
2.3	Реконструкция канализационных сетей (канализационных колодцев)	значительный износ, снижение надежности водоотведения	канализационные колодцы на участке сети ул. Зеленая, ул. Школьная К67-К71, п. Стекольный	кол-во	Шт.	2	2	291,74
2.4	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	значительный износ, снижение надежности водоотведения	канализационный колодец на участке сети ул. Центральная, ул. Стадионная К17-К26, п. Стекольный	кол-во	Шт.	1	1	132,71
Итого по водоотведению:								1 054,00
Всего расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:								2 238,08

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (продолжение)

N п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объектов	Всего утверждено на весь период реализации	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)							Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Профинансировано	в т.ч. по годам					Осталось профинансировать	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Плата за подключение	Прочие собственные	Экономия расходов		Плата за подключение	Лизинговые платежи	Иные собственные	Привлеченные	Бюджетные средства	Прочие источники
					2024	2025	2026	2027	2028						в результате реализации мероприятий	в результате снижения расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Холодное водоснабжение
1.1	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	п. Стекольный сети ВС Dу 108 мм ТК33-ТК35	349,88	-	-	-	-	145., 44	204,44	-	116,52	233,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	п. Стекольный сети ВС Dу 108 мм ТК34-ТК35	435,24	-	-	-	266,00	169,24	-	-	219,77	215,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	п. Стекольный сети ВС Dу 108 мм ТК28-ТК32	398,96	-	186,38	212,58	-	-	-	-	203,19	195,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Холодному водоснабжению:			1 184,08	-	186,38	212,58	266,00	314,68	204,44	-	539,47	644,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Водоотведение
2.1	Реконструкция канализационных сетей (замена участка сети)	участок сети К25-К52, диаметр 150 мм, протяженность 0,0244 км, п. Стекольный	490,63	-	-	-	-	104,23	386,40	-	207,45	283,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	канализационный колодец на участке сети ул. Советская К24-К26, п. Стекольный	138,92		-	55,18	83,74	-	-	-	138,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Реконструкция канализационных сетей (канализационных колодцев)	канализационные колодцы на участке сети ул. Зеленая, у.л. Школьная К67-К71, п. Стекольный	291,74		-	-	104,10	187,64	-	-	291,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	канализационный колодец на участке сети ул. Центральная, ул. Стадионная К17-К26, п. Стекольный	132,71		49,49	83,22	-	-	-	-	132,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по Водоотведению:			1 054,00	-	49,49	138,40	187,84	291,87	386,40	-	770,82	283,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы:			2 238,08	-	235,87	350,98	453,84	606,55	590,84	-	1 310,29	927,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Мероприятия не предусмотрены и не требуются, поскольку выполнены на объектах (ограждения имеются).

IV. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование объектов	Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП				Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП
		Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %	Количество, протяженность (шт., м)	Год постройки, прокладки	Диаметр и материал труб, мм	Процент износа, %
1.	Подземные источники
	Скважина N 1 участок N 1	1	1980	х	100	1	1980	х	100
	Скважина N 2 участок N 1	1	1980	х	100	1	1980	х	100
	Скважина N 3 участок N 1	1	1980	х	100	1	1980	х	100
2.	Очистные сооружения
	Септик-хлораторная участок N 1	1	1964	х	100	1	1964	х	100
3.	Сети водоотведения
	сети канализации участок N 1	3,7	1964	150	100	3,7	1964	150	99
4.	Водопроводные сети
	водовод ХВС участок N 1	6,5	1979-1990	50-150	100	6,5	1979-1990	50-150	99

V. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Срок ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1. Холодное водоснабжение
1.1	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	2027	2028	дек.28
1.2	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	2026	2027	дек.27
1.3	Реконструкция сетей водоснабжения п. Стекольный	2024	2025	дек.25
2. Водоотведение
2.1	Реконструкция канализационных сетей (замена участка сети)	2027	2028	дек.28
2.2	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	2025	2026	дек.26
2.3	Реконструкция канализационных сетей (канализационных колодцев)	2026	2027	дек.27
2.4	Реконструкция канализационных сетей (канализационного колодца)	2024	2025	дек.25

VI. Расчет эффективности инвестирования средств

N п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические значения показателей	Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
			2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Холодное водоснабжение
1	Показатели качества питьевой воды
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,228
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,81	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	3,52	2,210	2,210	2,210	2,210	2,209
4	Затраты на реализацию мероприятий по холодному водоснабжению инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	186,38	212,58	266,00	314,68	204,44
II. Водоотведение
1	Показатели надежности и бесперебойности
1.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,330	0,330	0,330	0,330	0,329
4	Затраты на реализацию мероприятий по водоотведению инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	49,49	138,40	187,83	291,89	386,40

VII. Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		Всего	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Холодное водоснабжение
1.	Собственные средства	1 184,08	186,38	212,58	266,00	314,68	204,44
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	326,45	118,03	65,77	45,94	41,10	55,61
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	857,63	68,35	146,81	220,06	273,58	148,83
1.3	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-
1.4	экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-
1.5	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного водоснабжения/водоотведения	-	-	-	-	-	-
1.6	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
4.2	бюджет Магаданской области	-	-	-	-	-	-
4.3	бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-
4.4	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-
	Итого по водоснабжению	1 184,08	186,38	212,58	266,00	314,68	204,44
II. Водоотведение
1.	Собственные средства	1 054,00	49,49	138,40	187,84	291,87	386,40
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	426,35	49,49	138,40	103,03	80,35	55,08
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	627,65	0,00	0,00	84,81	211,52	331,32
1.3	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-
1.4	экономия средств, достигнутую регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-
1.5	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного водоснабжения/водоотведения	-	-	-	-	-	-
1.6	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-
4.1	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
4.2	бюджет Магаданской области	-	-	-	-	-	-
4.3	бюджет муниципального образования	-	-	-	-	-	-
4.4	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-
	Итого по водоотведению	1 054,00	49,49	138,40	187,84	291,87	386,40
	Итого по инвестиционной программе	2 238,08	235,87	350,98	453,84	606,55	590,84

VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Водоснабжение
1.	Необходимая валовая выручка, в т.ч.	тыс. руб.	11847,48	12213,78	12620,91	13044,92	13309,76
1.1.	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	68,35	146,81	220,06	273,58	148,82
1.2.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	118,03	65,77	45,94	41,10	55,61
2.	Годовой объем	тыс. м 3	106,05	106,05	106,05	106,05	106,05
3.	Тариф	руб. за м 3	113,41	116,86	120,70	124,70	127,20
Водоотведение
4.	Необходимая валовая выручка, в т.ч.	тыс. руб.	16387,60	17027,45	17689,87	18349,81	19064,06
4.1.	расходы на капитальные вложения	тыс. руб.	0,00	0,00	84,81	211,54	331,32
4.2.	амортизационные отчисления	тыс. руб.	49,49	138,40	103,03	80,35	55,08
5.	Годовой объем	тыс. м 3	105,76	105,76	105,76	105,76	105,76
6.	Тариф	руб. за м 3	155,33	161,38	167,26	173,88	180,63

IX. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

План мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды не утверждались.

X. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП "Стекольный-комэнерго" ранее не утверждалась.