Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района "Чудовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Чудовского муниципального района на 2024 - 2026 годы

Приложение
к постановлению комитета
по тарифной политике
Новгородской области
от 10.10.2023 N 57

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района "Чудовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Чудовского муниципального района на 2024 - 2026 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	"Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района "Чудовский водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения Чудовского муниципального района на 2024 - 2026 годы"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью Муниципальное унитарное предприятие Чудовского муниципального района "Чудовский водоканал" (далее - МУП "Чудовский водоканал") Юридический и почтовый адрес: 174210 Новгородская обл. г. Чудово, ул. Губина д. 1 б Руководитель предприятия, телефон: И. о. директора - Черкашин Олег Викторович, тел./факс - (81665) 44-527 Ответственные за проект, телефон: Главный экономист - Богданова Светлана Александровна Начальник производственно-технического отдела - Пучус Валентина Викторовна
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифной политике Новгородской области Юридический адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11, тел. (8162) 69-30-55
Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Чудовского муниципального района Глава муниципального района - Шеляпин Виктор Николаевич Юридический адрес: 174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения Чудовского муниципального района (село Оскуй)

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед.измерения	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	5	6	7
Холодное водоснабжение
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	85	85	85
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,9	3,9	3,9
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	2,44	2,44	2,44
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	40	40	40
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	23,34	15,18	15,18

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующего объекта централизованного водоснабжения, его краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящего, модернизируемого и (или) реконструируемого объекта централизованного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию такого объекта, основные технические характеристики такого объекта до и после реализации мероприятия

Источником водоснабжения с. Оскуй является река Оскуя. От водозабора вода насосной станцией I подъема (НС I) с установленными центробежными насосами КМ-80-50-200 - 2 шт. подается на водоочистные сооружения, после водоочистных сооружений вода самотеком поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 250 м ³).

В состав водопроводного хозяйства с. Оскуй входят водозабор и водоочистные сооружения с. Оскуй (далее ВОС), от которых осуществляется водоснабжение с. Оскуй и водопроводные сети протяженностью 2,5 км.

В с. Оскуй подготовка хозяйственно - питьевой воды производится на водоочистной установке "Струя" мощностью 400 м ³/сутки. Водоочистная установка "Струя" предназначена для реагентной обработки исходной воды из поверхностных водоисточников и подачи ее потребителям. Исходная вода насосами станции 1-го подъема подается в сетчатый фильтр (фильтр грубой очистки) для задержания крупных механических примесей и далее в конусную емкость (камеру хлопьеобразования с трубчатым отстойником). Вода, пройдя камеру хлопьеобразования и трубчатый отстойник, поступает в цилиндрическую емкость - фильтр (загруженный кварцевым песком). Пройдя комплекс очистных сооружений, вода подвергается обработке химреагентами и обеззараживанию. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды. Насосы станции 2-го подъема подают питьевую воду из резервуара чистой воды потребителям.

Среднесуточная фактическая производительность водоочистных сооружений за 2022 год составила 14,80 м ³/сутки.

В рамках данной инвестиционной программы предлагается осуществить перечень мероприятий, направленных на увеличение энергетической эффективности системы центрального водоснабжения в с. Оскуй Чудовского муниципального района за счет строительства скважины.

Будет обеспечено:

- круглосуточное бесперебойное водоснабжение в течение года. Продолжительность перерывов подачи холодной воды составляет не более 8 часов в суммарном объеме на месяц (не считая аварийных отключений).

Таким образом, исчезнет необходимость эксплуатации насосной станции I-го подъема и водоочистных сооружений. Вода из скважины без водоподготовки будет подаваться в РЧВ и далее насосами станции II-го подъема подаваться в водопроводные сети.

Планируется реализовать следующие мероприятия:

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Объемные показатели	Расходы на реализацию инвестиционной программы (без НДС), (тыс. руб.)
1	2	3		4
Водоснабжение в с. Оскуй
1	Строительство скважины в с. Оскуй Чудовского муниципального района	ед.	1	976,1
Налог на прибыль				195,22
Всего по водоснабжению				1171,32

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения предусмотрены в разделе 2 инвестиционной программы.

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановый процент износа	Фактический процент износа
1.	Водопроводные сети	73	85

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

Начало действия инвестиционной программы - 01.01.2024.

Окончание действия инвестиционной программы - 31.12.2026.

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения, представлен ниже в таблице.

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	По периодам реализации
		2024 год				2025 год	2026 год
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6
Водоснабжение в с. Оскуй
1	Разработка проекта на строительство скважины в с. Оскуй Чудовского муниципального района.	-	х	-	-	-	-
2	Получение лицензии на геологоразведочные работы и на пользование недрами	-	-	х	-	-	-
3	Строительство скважины (включая приобретение оборудования) в с. Оскуй Чудовского муниципального района.			х		-	-
4	Разработка проекта ЗСО	-		х	-	-	-
5	Получение санитарно-эпидемиологического заключения на объект и введение скважины в с. Оскуй Чудовского муниципального района в эксплуатацию.	-	-	-	х	-	-

6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам.

Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения составят 1171,32 тыс. руб. (без НДС)

Источник финансирования	Объем финансирования без НДС, тыс. руб.
	всего	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Водоснабжение
финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего
из них: расходы по мероприятиям	1171,32	234,26	468,53	468,53
в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль)	1171,32	234,26	468,53	468,53

Финансовые потребности МУП "Чудовский водоканал", необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет нормативной прибыли, учитываемой в тарифе на услуги по водоснабжению на период реализации программы.

7. Расчет эффективности инвестирования средств.

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и расходов на реализацию Программы. Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составляет 1171,32 тыс. руб.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед. измерения	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	5	6	7
Холодное водоснабжение
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	85	85	85
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,9	3,9	3,9
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед/км	2,44	2,44	2,44
3	Показатели энергетической эффективности
3.1	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	40	40	40
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/куб. м	23,34	15,18	15,18

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

8. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренным законодательством Российской Федерации о приватизацию

В целях повышения надежности и эффективности систем водоснабжения, находящихся на территории Чудовского муниципального района, МУП "Чудовский водоканал" обязано реализовать мероприятия согласно пункту 2 инвестиционной программы.

Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" отчуждение объектов централизованных систем водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в частную собственность, а равно и передача указанных объектов и прав пользования ими в залог, внесение указанных объектов и прав пользования ими в уставный капитал субъектов хозяйственной деятельности не допускаются.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Ожидаемые тарифы на предстоящие периоды для оценки экономической эффективности рассчитаны исходя из сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом экономических эффектов от реализации инвестиционной программы.

Расчет тарифов в сфере водоснабжения		ИПЦ	1,072	1,04	1,04
		ИРЭ	1,09
Статья затрат	единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Операционные расходы	тыс. руб.	58 129,77	62 315,11	64 807,72	67 400,03
Приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	9 514,22	10 370,49	10 785,31	11 216,73
Амортизация	тыс. руб.	0,00	-	0,00	0,00
Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	2 459,53	2 636,61	2 742,08	2 851,76
Корректировка НВВ	тыс. руб.	1 246,56	-	0,00	0,00
Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	234,26	468,53	468,53
НВВ	тыс. руб.	71 350,08	75 556,48	78 803,64	81 937,04
Объем реализации	тыс. куб. м	901,454	901,454	901,454	901,454
Тариф	тыс. руб.	79,15	83,82	87,42	90,89
Рост тарифа	%	-	5,9	4,3	4,0