Приложение

Приложение

Инвестиционная программа
ООО "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 годы (корректировка N 4)

Введение

Корректировка N 4 инвестиционной программы ООО "Яргоркомплекс" по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов очистных сооружений канализации (далее также - ОСК) на территории муниципального образования городское поселение "Город Кондрово" Дзержинского района Калужской области на 2021 - 2025 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании Технического задания на корректировку инвестиционной программы, утверждённого постановлением администрации муниципального района "Дзержинский район" Калужской области N 1099 от 27.07.2023 г.

Настоящая корректировка Инвестиционной программы связана с технологической необходимостью изменить перечень мероприятий и перераспределить расходы на реализацию этих мероприятий.

Разработчик корректировки Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово.

Исполнитель Инвестиционной программы: ООО "Яргоркомплекс" г. Кондрово.

Корректировка Инвестиционной программы разработана в соответствии с "Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641.

1. Паспорт инвестиционной программы

	Информационные данные
1.1.	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение		Общество с ограниченной ответственностью "Яргоркомплекс" (ООО "Яргоркомплекс"). Юридический и фактический адрес: 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Калинина, д. 40
1.2.	Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы		Генеральный директор ООО "Яргоркомплекс" Иванов Алексей Валерьевич, тел. 8 (48434) 3-20-90
1.3.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Адрес: 248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский переулок, д. 2а
1.4.	Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу		Администрация муниципального района "Дзержинский район" Калужской области. Адрес: г. Кондрово, ул. Центральная, 1
1.5.	Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу		Министерство конкурентной политики Калужской области. Адрес: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
	Плановые значении показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов ООО "Яргоркомплекс"
	Наименование	Ед. изм.		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.6.	Показатели качества очистки сточных вод
1.6.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0	0	0	0	0
1.6.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%		45	45	45	35	25
1.7.	Показатели энергетической эффективности
1.7.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на ОСК, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*час/м 3		0,86	0,83	0,823	0,819	0,79
1.7.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на ОСК, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/м 3		0,19	0,185	0,184	0,183	0,18
1.8.	Показатели производственной мощности ОСК
1.8.1.	А. Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондрово с максимальным притоком сточных вод в сутки:	куб. м в сутки		0	0	710	100	510
1.8.2.	Б. Планируемая мощность ОСК по приёму и очистке сточных вод (максимальный приток сточных вод в сутки)	куб. м в сутки		12 500	12 500	13 210	13310	13 820

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения

2.1. Перечень мероприятий в целях подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения на территории г. Кондрово

2.1.1. Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения г. Кондрово

N п/п	Наименование	Максимальная суточная нагрузка, м3 в сутки	Срок подключения	Точка подключения
1.	Объекты Индустриального парка "Кондрово" (расположены на земельных участках с кадастровыми номерами: 40:04:132701:31 и 40:04:132401:18)	700 м 3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
2.	Производственный комплекс, Фирма Веста, ООО (реконструкция производства)	10 м 3 в сутки	2023 г.	На границе земельного участка
3.	Строительство индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов	100 м 3 в сутки	2024 г.	На границе земельного участка
		510 м 3 в сутки	2025 г.	На границе земельного участка
	Итого:	1320 м 3 в сутки	2023 - 2025 г. г.

Примечание. Нагрузки, точки подключения, сроки подключения уточняются при заключении договоров о подключении.

2.1.2. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п		Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1		Песколовки	Песколовки входят в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке.
			Расположение песколовок приведено на рис.1, поз. 2.1: 2.2.
2	Песковые площадки		Расположение Песковых площадок должно быть определено проектно-сметной документацией
3	Вторичный отстойник N 2		Вторичные отстойники задерживают нерастворимые вещества, отделяют ил от чистой воды. Расположение вторичного отстойника N 2 приведено на рис.1, поз. 10.1.
4	1-я секция аэротенка N 1		Расположение аэротенка N 1 приведено на рис. 1, поз. 8.1.

Спецификация сооружений приведена ниже.

Рисунок 1

2.1.3. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятии
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции (или) модернизации песколовок (включая демонтаж и монтаж конструкций); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
2	Выполнение работ по проектированию и строительству Песковых площадок	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по строительству Песковых площадок, ввод в эксплуатацию.	Решение Дзержинского районного суда Калужской области от 30.08.18 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации технологического оборудования вторичного отстойника N 2	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции вторичного отстойника N 2 и (или) модернизации технологического оборудования (включая демонтаж и монтаж конструкций и оборудования); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.):
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 1-й секции аэротенка N 1	Демонтаж технологического оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; приобретение и монтаж оборудования, вспомогательных конструкций и инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Повышение надёжности работы технологических элементов ОСК

2.1.4. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 2021 - 2023 г. г.)	График реализации мероприятий и стоимость по годам, без учёта налога на прибыль и инфляции, тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом налога на прибыль и коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
			в ценах 2021 г.	в ценах 2022 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.	Кналог=1,25	Кналог=1,25	Кналог=1,25	Кинф.=1,04; Кналог=1,25	Кинф.=1,04; Кналог=1,25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	6 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039,24	9 039,24	2025 г.
2	Выполнение работ по проектированию и строительству Песковых площадок	1 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259,72	2 259,72	2025 г.
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации технологического оборудования вторичного отстойника N 2	7 671,25	0,00	0,000	7 671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589,06	0,00	0,00	9 589,06	2024 г.
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 1-й секции аэротенка N 1	9 474,11	0,00	0,00	6 500,71	1 919,23	1 054,17	0,00	0,00	8 125,89	2 495,00	1 425,24	12 046,13	2025 г.
	Итого	25 502,58	0,00	0,00	14 171,96	1 919,23	9 411,39	0,00	0,00	17 714,95	2 495,00	12 724,20	32 934,15

Примечание. Расходы, указанные в таблице, не учитывают (не включают) налог на добавочную стоимость (НДС).

2.1.5. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия.

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Песколовки	не завершённый строительством объект, не был введён в эксплуатацию	пропускная способность ОСК 13820 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)
2	Песковые площадки	объект не был построен, в настоящее время отсутствует	площадь вводимых в эксплуатацию площадок составит ориентировочно 584 м 2.
3	Вторичный отстойник N 2	пропускная способность ОСК 12500 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)	пропускная способность ОСК 13820 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)
4	1-я секция аэротенка N 1	пропускная способность ОСК 12500 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)	пропускная способность ОСК 13820 м 3 в сутки (максимальный суточный приток сточных вод)

2.2. Перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В настоящем разделе приведены мероприятия по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов ОСК, не связанные с подключением объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

Указанные в разделе мероприятия направлены на защиту объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

2.2.1. Описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта (оборудования)
1	Защитное ограждения на въезде на территорию ОСК	Объект и оборудование на момент начала инвестиционной программы отсутствуют.
2	Котельная производственной мощностью до 2 МВт включительно	Объект на момент начала инвестиционной программы отсутствует. Место расположения котельной будет определено проектной документацией.
3	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод	Помещения лаборатории расположены на 2-м этаже административного корпуса (на территории очистных сооружений канализации). Расположение административного корпуса приведено на рис. 1, поз. 17.

2.2.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятии
1	Установка защитного ограждения на въезде на территорию ОСК	Мероприятие по закупке и установке автоматического шлагбаума на въезде на территорию ОСК	Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного характера и террористических актов; соблюдение требований действующего законодательства.
	Строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно (в т.ч. получение и выполнение технических условий на подключение)	Мероприятия по выполнению технических условий на подключение, разработка проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Котельная необходима для обеспечения тепловой энергией очистных сооружений канализации (ОСК) ООО "Яргоркомплекс" в связи с отказом ООО "КБК энерго", ранее обеспечивающего теплом ОСК, от теплоснабжения ОСК
2	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	Разработка проектно-сметной документации; производство строительно-монтажных работ по модернизации оборудования и инженерных систем помещений лаборатории, приобретение, монтаж (установка) лабораторного оборудования и ввод в эксплуатацию	Обеспечение надлежащих условий для выполнения лабораторных анализов

2.2.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 2021 - 2023 г. г.)	График реализации мероприятий и стоимость по годам, без учёта инфляции, тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
			в ценах 2021 г.	в ценах 2022 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.				Кинфл.=1,04	Кинфл.=1,04
1	2	3	4	5	6	7	S	9	10	11	12	13	14	15
1	Установка защитного ограждения на въезде на территорию ОСК	146,72	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	0,00	146,72	2023 г.
2	Проектирование и строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно (в т.ч. получение и выполнение технических условий на подключение)	15 507,63	5 124,93	9 515,24	867,46	0,00	0,00	5 124,93	9 515,24	867,46	0,00	0,00	15 507,63	2023 г.
3	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	3 587,96	979,63	2 608,33	0,00	0,00	0,00	979,63	2 608,33	0,00	0,00	0,00	3 587,96	2023 г.
	Итого	19 095,59	6 104,56	12 123,57	867,46	0,00	0,00	6 104,56	12 123,57	867,46	0,00	0,00	19 095,59

Примечание. Расходы, указанные в таблице, не учитывают (не включают) налог на добавочную стоимость (НДС).

2.2.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Защитное ограждение на въезде ОСК	Объект отсутствует	Автоматический правосторонний шлагбаум длиной до 5400 мм
2	Котельная	Объект отсутствует	до 2 МВт включительно (мощность будет уточнена проектной документацией)
3	Помещения лаборатории по контролю состава сточных вод и лабораторное оборудование лаборатории	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год - 1215 анализов	Максимальное кол-во анализов проб сточных вод в год - 2690 анализов

2.3. Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

В настоящем подразделе приведены мероприятия, необходимость которых обусловлена достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности очистных сооружений канализации.

2.3.1. Описание и место расположения модернизируемых и (или) реконструируемых объектов

N п/п	Наименование объекта	Описание и место расположения объекта
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Цех обезвоживания осадка предназначен для существенного уменьшения объема органического осадка, образующего в процессе работы сооружений очистки сточных вод. Расположение цеха механического обезвоживания осадка приведено на рис. 1, поз. 15.
2	аэрационная система 1-й секции аэротенка N 1	Аэрационная система входит в состав 1-й секции аэротенка N 1. Расположение аэротенка N 1 приведено на рис. 1, поз. 8.1. Аэротенк - это сооружение прямоугольной формы, через которое протекают сточные воды, перемешанные с активным илом, где происходит биохимическая (биологическая) очистка сточных вод. Расположение аэротенка приведено на рис. 1, поз. 8.1.
3	Первичный отстойник N 1	Первичный отстойник N 1 входит в состав сооружений механической очистки сточных вод. Сооружения механической очистки предназначены для предварительной очистки поступающих сточных вод от грубодисперсных нерастворимых элементов и тонкодисперсных примесей с целью подготовки сточных вод к биологической очистке. Расположение первичного отстойника N 1 приведено на рис.1, поз. 5.1.
4	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	Оборудование насосно-воздуходувной станции обеспечивает подачу сжатого воздуха на аэротенки и другие нужды очистных сооружений. Расположение станции приведено на рис. 1, поз. 12

2.3.2. Краткое описание мероприятий и обоснование их необходимости

N п/п		Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Обоснование необходимости мероприятия
1		Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций и технологического оборудования и вспомогательных конструкций; приобретение оборудования; монтаж технологического оборудования и вспомогательных конструкций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации аэрационной системы 1-й секции аэротенка N 1		Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; приобретение оборудования и материалов; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию	Достижение плановых показателей качества очистки сточных вод
3	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования первичного отстойника N 1		Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации сооружений механической очистки (включая демонтаж и монтаж конструкций); демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; ввод в эксплуатацию.	Результаты технического обследования очистных сооружений канализации (Акт от 19.08.2019 г.)
4	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции		Разработка проектно-сметной документации; выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции; демонтаж и монтаж инженерных коммуникаций; пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию.	Достижение плановых показателей энергоэффективности

2.3.3. График реализации мероприятий, расходы на реализацию мероприятий, сроки ввода в эксплуатацию

Таблица 3

N п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 2021 - 2023 г. г.)	График реализации мероприятий и стоимость по годам, без учёта инфляции, тыс. руб.					Расходы в ценах текущего года (с учётом коэффициентов (инфляции), тыс. руб.						Срок ввода в эксплуатацию
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
			в ценах 2021 г.	в ценах 2022 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.	в ценах 2023 г.				Кинфл.=1,04	Кинфл.=1,04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	26 345,37	99,00	625,31	13 062,60	12 558,46	0,00	99,00	625,31	13 062,60	13 060,80	0,00	26 847,71	2025 г.
2	Выполнение работ по проектированию, реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации аэрационной системы 1-й секции аэротенка N 1	13 347,88	0,00	0,00	0,00	1 515,27	11 832,61	0,00	0,00	0,00	1 575,88	12 798,15	14 374,03	2025 г.
3	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования первичного отстойника N 1	812,51	0,00	812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	812,51	0,00	0,00	0,00	812,51	2023 г.
4	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	2 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,310	0,00	0,00	0,00	0,00	2417,71	2 417,71	2025 г.
Итого		42 741,07	99,00	1 437,82	13 062,60	14 073,73	14 067,92	99,00	1 437,82	13 062,60	14 636,68	15 215,86	44 451,96

Примечание. Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

2.3.4. Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия.

N п/п	Наименование объекта	Основные технические характеристики
		до реализации мероприятий	после реализации мероприятий
1	Цех механического обезвоживания осадка сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%
2	1-я секция аэротенка N 1	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%;	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%;
3	Первичный отстойник N 1	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 45%	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ: не более 25%
4	Воздуходувная станция (насосно-воздуходувная станция)	производительность каждой воздуходувки: 6000 м 3 в час, давление 0,142 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод: 0,64 кВт*час/м 3	производительность каждой воздуходувки: 6000 м 3 в час, давление 0,163 Мпа; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод: 0,59 кВт*час/м 3

2.4. Мероприятия по выводу из эксплуатации и консервации объектов централизованных систем водоотведения

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов очистных сооружений канализации в рамках инвестиционной программы не предусмотрены.

3. Обоснование расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы

3.1. Обоснование расходов

Стоимость затрат на мероприятия по проектированию, реконструкции и (или) модернизации, реализуемых в 2021 году, принята по следующим укрупнённым нормативам цены строительства:

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2021. Сборник N 02 Административные здания", утверждённые приказом Минстроя России от 11 марта 2021 г. N 132/пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2021. Сборник N 16. Малые архитектурные формы", утверждённые приказом Минстроя России от 12 марта 2021 г. N 139/пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2021. Сборник N 19 Здания и сооружения городской инфраструктуры", утверждённые приказом Минстроя России от 11 марта 2021 г. N 123/пр;

Также стоимость затрат определена в соответствии с коммерческими предложениями.

Стоимость затрат на мероприятия по проектированию, реконструкции и (или) модернизации, реализуемых в 2022 году, принята по следующим укрупнённым нормативам цены строительства:

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2022. Сборник N 02 Административные здания", утверждённые приказом Минстроя России от 22 марта 2022 г. N 211/пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2022. Сборник N 16. Малые архитектурные формы", утверждённые приказом Минстроя России от 22 марта 2022 г. N 204/пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Сборник N 19 Здания и сооружения городской инфраструктуры", утверждённые приказом Минстроя России от 29 марта 2022 г. N 217/пр;

Также стоимость затрат определена в соответствии с коммерческими предложениями.

Стоимость затрат на мероприятия по проектированию, реконструкции и (или) модернизации, реализуемых в 2023 - 2025 годах, принята по следующим укрупнённым нормативам цены строительства:

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-02-2023. Сборник N 02 Административные здания", утверждённые приказом Минстроя России от 22 февраля 2023 г. N 119/1пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-16-2023. Сборник N 16. Малые архитектурные формы", утверждённые приказом Минстроя России от 6 марта 2023 г. N 154/пр;

- "Укрупнённые нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник N 19 Здания и сооружения городской инфраструктуры", утверждённые приказом Минстроя России от 14 марта 2023 г. N 183/пр.

Также стоимость затрат определена в соответствии с коммерческими предложениями.

3.2. Учет налогов в расходах на реализацию мероприятий Инвестиционной программы

Расчёт стоимости мероприятий произведён без учёта налога на добавочную стоимость.

В расходы (затраты) на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение (раздел 2.1.) включается налог на прибыль, который должен быть уплачен Исполнителем инвестиционной программы в размере 20% от суммы, полученной в виде платы за подключение, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Таким образом, коэффициент пересчёта для определения затрат с учётом налога па прибыль равен отношению затрат с учётом налога па прибыль (3 _{налог на прибыль}) к затратам без учёта налога на прибыль (3 _{без налога на прибыль}):

К _налог=З _{налог на прибыль}/З _{без налога на прибыль}

Следовательно, затраты с учётом налога на прибыль составят:

З _{налог на приб.}=З _{без налога на приб.}К _налог

Т.е. .

В расходы (затраты) на реализацию мероприятий за счёт нормативной прибыли и амортизации (в тарифах для абонентов) налог на прибыль не включён.

3.3. Индексы роста, применяемые к стоимости ПСД и СМР в зависимости от срока выполнении мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах соответствующего года определены с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период до 2025 г., утверждённом Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз роста цен на работы принят в размере:

1) 4% - в 2022 году по отношению к 2021 году;

2) 4% - в 2023 году по отношению к 2022 году;

3) 4% - в 2024 году по отношению к 2023 году;

4) 4% - в 2025 году по отношению к 2024 году.

Таблица 4

N п/п	Наименование показателя	Индексы роста стоимости ПСД и СМР
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в предыдущем году (коэффициент инфляции Кинфл.)	1,04	1,04	1,04	1,04
2	Индексы роста стоимости ПСД и СМР в расчётном году к стоимости в 2021 году	1,040	1,082	1,125	1,170

4. Источники финансирования инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются:

1) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от взимания платы за подключение с абонентов (при реализации мероприятий в целях подключения объектов, расположенных в границах г. Кондрово);

2) доходы, получаемые ООО "Яргоркомплекс" от абонентов, в части нормативной прибыли и амортизации, предусмотренной в тарифах для абонентов (при реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности и надёжности работы ОСК (подраздел 2.2), а также - мероприятий, не связанных с подключением (подраздел 2.3));

3) заемные средства.

Другие источники для финансирования мероприятий Инвестиционной программы не предусмотрены.

Источники финансирования каждого мероприятия инвестиционной программы приведены в разделе 6 Инвестиционной программы.

5. Плановый и фактический процент износа объектов очистных сооружений канализации

Таблица 5

Наименование объекта	Планируемый процент износа на начало реализации инвест. программы	Плановый процент износа на конец реализации инвест. программы
Аэротенки-смесители (включая 1-ю секцию аэротенка N 1)	80%	75%
Вторичные отстойники (включая вторичный отстойник N 2)	80%	78,3%
Защитное ограждение	объект отсутствует	34,5%
Котельная	объект отсутствует	10,8%

6. Итоговый перечень всех мероприятий инвестиционной программы и расходов на их реализацию

Таблиц 6

N п/п	Наименование мероприятия	Номер таблицы в тексте Инвест. программы	Источник финансирования	Расходы с учётом коэффициентов инфляции по годам, а также налога на прибыль (по источнику финансирования "плата за подключение"), тыс. руб. (без НДС)
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации существующих песколовок	таблица 1, поз. 1	Плата за подключение	0	0	0	0	9 039,24	9 039,24
2	Выполнение работ по проектированию и строительству Песковых площадок	таблица 1, поз. 2	Плата за подключение	0	0	0	0	2 259,72	2 259,72
3	Выполнение работ по проектированию и реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации технологического оборудования вторичного отстойника N 2	таблица 1, поз. 3	Плата за подключение	0	0	9 589,06	0,00	0	9 589,06
4	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования 1-й секции аэротенка N 1	таблица 1, поз.4	Плата за подключение	0	0	8 125,89	2 495,00	1 425,24	12 046,13
5	Итого за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3, 4) - планируемая величина	таблица 1	Плата за подключение	0	0	17 714,95	2 495,00	12 724,20	32 934,15
6	Установка защитного ограждения на въезде на территорию ОСК	таблица 2, поз.1	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	0	0	146,72	0	0,00	146,72
7	Проектирование и строительство котельной производственной мощностью до 2 МВт включительно (в т. ч. получение и выполнение технических условий на подключение)	таблица 2, поз. 2	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	5 124,93	9 515,24	867,46	0	0	15 507,63
8	Модернизация лабораторного оборудования и инженерных систем помещений лаборатории по контролю состава сточных вод	таблица 2, поз. 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	979,63	2 608,33	0	0	0	3 587,96
9	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации цеха механического обезвоживания	таблица 3, поз. 1	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	99,00	625,31	13 062,60	13 060,80	0,0	26 847,71
10	Выполнение работ по проектированию, реконструкции железобетонных конструкций и (или) модернизации аэрационной системы 1-й секции аэротенка 1	таблица 3, поз. 2	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	0	0	0	1 575,88	12 798,15	14 374,03
11	Выполнение работ по модернизации технологического оборудования первичного отстойника N 1	таблица 3, поз. 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	0	812,51	0	0	0	812,51
12	Выполнение работ по проектированию, реконструкции и (или) модернизации воздуходувной станции	таблица 3, поз. 4	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	0	0,00	0	0,00	2 417,71	2 417,71
13	Итого за счёт нормативной прибыли, амортизации, предусмотренных в тарифах и займа (поз. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) - планируемая величина, в том числе:	табл.2 и табл. 3	Нормативная прибыль, амортизация (предусмотрены в тарифах) и заём	6 203,56	13 561,39	14 076,78	14 636,68	15 215,86	63 694,27
13 (a)	за счёт нормативной прибыли и амортизации		Нормативная прибыль и амортизация	6 203,56	9 882,48	13 819,09	14 356,73	14 926,27	59 188,13
13 (б)	за счет привлечённых средств, возвращаемых в соответствии с п. 3) примечания к таблице		Заём	0	3 678,91	257,69	279,95	289,59	4 506,14
14	Итого за счёт всех источников		все источники	6 203,56	13 561,39	31 791,73	17 131,68	27 940,06	96 628,42

Примечание.

1) Расходы, указанные в таблице, не учитывают налог на добавочную стоимость (НДС).

2) Расходы на реализацию мероприятий за счёт платы за подключение (поз. 1, 2, 3, 4) учитывают инфляцию (см. подраздел 3.3.) и налог на прибыль 20% (см. подраздел 2.1.4. и подраздел 3.2.);

3) В случае если ООО "Яргоркомплекс" в течение истекшего периода регулирования понесло экономически обоснованные расходы по реализации Инвестиционной программы, не учтённые органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы соответствующих периодов регулирования (далее - выпадающие расходы и недополученные доходы), которые должны были являться источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы, то такие выпадающие расходы и недополученные доходы, а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются органом регулирования тарифов в соответствии с пунктом 12 "Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", утверждённых приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э, при установлении тарифов для ООО "Яргоркомплекс" в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

7. Расчёт эффективности инвестирования средств

Сопоставление динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов очистных сооружении канализации и расходов на реализацию инвестиционной программы представлено ниже в таблице.

Таблица 7

N п/п	Вид показателя	Наименование показатели	Значение на начало инвест, программы	Значение на конец инвест, программы	Объем инвестиции, млн. руб.	Эффект от реализации мероприятий
1.	Показатель качества очистки сточных вод	Доля проб сточных вод, не соотвествующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	45%	25%	44,45	Снижение негативного воздействия вредных веществ на окружающую среду (водный объект).
2.	Показатель производственной мощности ОСК	Обеспечение технической возможности ОСК подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения новых объектов в границах г. Кондрово.	0	1320 м 3 в сутки	32,93	Техническая возможность дополнительного подключения объектов капитального строительства с максимальной суточной нагрузкой 1320 куб. м в сутки.
3.	Показатель надёжности	Защита объектов очистных сооружений канализации от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций	-		19,24	1) Снижение рисков, связанных с угрозами техногенного, природного характера и террористических актов; 2) смягчение последствий чрезвычайных и (или) аварийных ситуаций.

8. Предварительный расчёт тарифов

8.1. Предварительный расчёт тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения

Величина ставки тарифа на подключение рассчитывается как отношение затрат на реализацию мероприятий к величине подключаемой нагрузки:

,

где:

Зобщие= 32 934,15 тыс. руб. (без НДС) - затраты (за весь период инвестиционной программы) на реализацию мероприятий в целях подключения объектов к системе водоотведения; см. Таблица 1 инвестиционной программы;

Qподкл. = 1320 м ³ в сутки - подключаемая нагрузка (за весь период инвестиционной программы); см. подраздел.

Ставка тарифа на подключение: 24,95 тыс. руб. за 1 куб. м в сутки (без НДС).

8.2. Предварительный расчёт тарифов для абонентов

Таблица 8

Наименование			1-е п/год		2-е п/год	2021 г.	1-е п/год	2-е п/год	2022 г.	1-е п/год	2-е п/год		2023 г	1-е п/год	2-е п/год	2024 г.		1-е п/год		2-е п/год	2025 г.	итого 2021 - 2025
НВВ	тыс. руб.		48 379,41		95 287,74	71 833,57	100 585,08	105 167,65	102 876,37	109 031,52	109 031,52		109 031.52	101 958,72	105 107,31	103 533,02		105 107,31		108 358.56	106 732,94	494 007,41
Корректир. НВВ предыд. периода	тыс. руб.		-2 788,18		0,00	-1 394,09	1 401,34	1 401,34	1 401,34	-801,73	-801,73		-801,73	0,00	0,00	0,00		0.00		0,00	0,00
Расходы, всего	тыс. руб.		46 629,36		75 373,13	61 001,24	75 923,6	78 524,53	77 224.01	86190,32	86190,32		86 190,32	80 048,68	82 527,51	81 288,10		82 527,51		85 086,15	83 806,83
в т.ч.:
производственные (эксплуат.)	тыс. руб.		9 884,70		25 037.93	17461,31	25 037,93	27 672,06	26 354,99	31 420.92	31 420,92		31 420,92	26 516,59	27 301,47	26 909.03		27 301,47		28 109,61	27 705,54
ремонтные	тыс. руб.		10 126,57		16 448,15	13 287.36	16448,21	15165.22	15 806.68	13 532.51	13 532,51		13 532,51	17419,53	17 935,13	17 677,33		17 935,13		18466.02	18 200,58
административные	тыс. руб.		2 003,0		6 881,21	4442,13	6 881,21	7 105,33	6 993.27	7 456.33	7 456,33		7 456,33	7 287.59	7 503,33	7 395.46		7 503.33		7 725,41	7 614.37
амортизация непроизв. активов	тыс. руб.		449.29		449,29	449,29	449.29	463,92	456,61	486.84	486,84		486,84	475.82	489,91	482,87		489,91		504.41	497,16
Операционные расходы (справочно):	тыс. руб.		22 463,50		48 816,58	35 640.09	48 816,58	50 406.54	49 611,56	52 896,61	52 896,61		52 896.61	51 699,53	53 229,83	52 464,68		53 229.83		54 805.45	54 017.64
амортизация ОС и НМА, относимых к объектам ЦСВО	тыс. руб.		1 216.04		1 216, 04	1 216,04	1 177,03	1 177,03	1 177,03	1 503,09	1 503,09		1 503,09	1 216.04	1 216,04	1 216.04		1 216.04		1 216.04	1 216,04
электроэнергия	тыс. руб.		17 874.90		18 371.52	18123,21	19481,25	20 487.39	19 984.32	21 440.02	21 440.02		21 440,02	19 680,03	20 368,83	20 024,43		20 368.83		21 081,74	20 725,28
неподконтрольные	тыс. руб.		5 074,81		6 968.99	6 021,90	6 448.62	6 453,57	6451,10	10 350.61	10 350,61		10 350,61	7 453,08	7 712,81	7 582,95		7 712,81		7 982,93	7 847,87
неподк. (сглаживание тарифов)	тыс. руб.		0,00		11 555,79	5 777,90	11 161,81	13 027,90	12 094,86	7 140,80	7140.80		7 140,80	4 909,83	4 909,83	4 909,83		4 909,83		4 909,83	4 909,83
Нормативная прибыль, направляемая на реализацию инвестпрограммы	тыс. руб.		4 538,23		4 538,23	4 538,23	8 256,16	8 241,53	8 248,85	12134,07	12134,07		12134,07	12 384,92	12 930,73	12 657,83		12 930,73		13 495,41	13 213,07
Расходы на соц. нужды	тыс. руб.		0,00		35,07	17,54	46,12	46,12	46,12	58,54	58,54		58,54	35,07	35,07	35,07		35.07		35,07	35,07
Предпринимательская прибыль ГО	тыс. руб.		0,00		3 785,52	1 892,76	3 796,17	3 926,23	3 861.20	4 309,52	4 309,52		4 309,52	4 580,22	4 704,17	4 642,20		4 704,17		4 832,10	4 768,14
ИНВЕСТПРОГРАММА
Затраты на мероприятия	тыс. руб.					6 203,56		|	13 561,39				14 076,78			14 636,68					15 215,86
По источникам финансирования						6 203,56			13 561,39				14 076,78			14 636,68					15 215.86
За счет тарифа	тыс. руб.		6 203,56		6 203,56	6 203,56	9 882,48	9 882,48	9 882,48	13 819,09	13 819,09		13 819,09	14 076,78	14 636,68	14 356,73		14 636,68		15 215,86	14 926,27	59188,13
в том числе. за счёт:
амортизации		тыс. руб.		1 665,33	1 665.33	1 665.33	1 626 32	1 640.95	1 633,64	1 585.02	1 685.02	1 685,02		1 691,86	1 705,95		1698.91		1 705,55	1 720.45	1 713,20	8396,10
нормативной прибыли		тыс руб.		4538,23	4538,23	4538,23	8256,16	8 241.53	8248.84	12134.07	12134,07	12 134,07		17 384,92	12 530.73		12 657,82		12 930.73	13495.41	13 213.07	50792,03
За счет привлеченных средств (заем)		тыс. руб.				0,00			3 678,91			257,69					279,95				289,59	4 506,14
Справочно:
Объем оказываемых услуг		тыс. куб. м		3 926,90	3 926,90	3 926,90	4144,42	4 144,42	4 144,42	4 015,12	4 015,12	4 015,12		3 926,90	3 926,90		3 926,90		3 926,90	3 926,90	3 926,90
в т.ч.: - нормир. абон.		тыс. куб. м		3 019,87	3 019,87	3 019.87	3 243,33	3 243,33	3 243,33	3 193.00	3 193.00	3193.00		3019,87	3 019.87		3 019.87		3 019,87	3 019.87	3 019,87
- бытовые абон.		тыс. куб. м		907,03	907,03	907,03	901,09	901.09	901,09	822,12	822.12	822.12		907,03	907,03		907,03		907,03	907.03	907,03
Расчетный доход, всего		тыс. руб.		48 379,41	95 287,74	71 833,57	100 585,08	105 167,65	102 876,37	109 031,52	109 031,52	109 031,52		101 958,72	105 107,31		103 533,02		105107,31	108 358,57	106 732,94	494 007,41
от нормируемых абонен.		тыс. руб.		37 204.80	83 786,60	60 495,70	99 159,25	93 399.42	91 279.34	97 332,75	97 332,75	97 332,75		89 650,32	92 417.96		91 034.14		92 417,96	95 279,19	93 848,58
от бытовых абонентов		тыс. руб.		11174,61	11 501.14	11 337,88	11 425,62	11 768.24	11 597,03	11 698.77	11 698,77	11 698.77		12 308,40	12 689.35		12 498,87		12 689,35	13 079,37	12 884,36
Среднегодовые тарифы		тыс. руб.				среднегод			среднегод			среднегод					среднегод				среднегод
нормируемых абонентов		руб./м3		12.32	27,75	20.03	27,75	28.80	28,27	30,48	30,48	30,48		29,69	30,60		30,15		30,60	31,55	31,08
бытовых абонентов		руб./м3		12.32	12,68	12,50	12,68	13,06	12,87	14,23	14,23	14,23		13,57	13.99		13,78		13,99	14,42	14,21