Приложение. Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения АО "Квадра" на территории города Калуга на 2024 - 2028 годы

Приложение

Инвестиционная программа
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения АО "Квадра" на территории города Калуга на 2024 - 2028 годы

N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения АО "Квадра" на территории города Калуга (наименование регулируемой организации)

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Квадра" на территории города Калуга
Местонахождение регулируемой организации	ул. Тимирязева, д. 99в, ком. 700, г. Тула, Тульская область, 300012
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела техперевооружения и реконструкции службы ремонта и техперевооружения Помогаев О.Н.
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	+7 (4872) 25 - 13-50, доб. 54 - 60
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц

Первый заместитель управляющего директора по операционной деятельности филиала АО "Квадра" - "Калужская генерация"

В.В. Аносов

N 3-ИП ТС

Плановые
значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО "Квадра" на территории города Калуга (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование показателя	Ед изм.	фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м 3
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у т./Ткал	0,207	0,200	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
		г у.т./м 3
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Пропет износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3 138	3 215	3215	3215	3215	3215	2872
		% от полезного отпуска тепловой энергии	6,7	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6.6
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	8193	7970	7970	7970	7970	7970	7630
		куб. м для пара
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410
7.1
7.2

Первый заместитель управляющего директора по операционной деятельности филиала АО "Квадра" - "Калужская генерация"

В.В. Аносов

N 5-ИП ТС

Финансовый план
АО "Квадра" на территории города Калуга (наименование регулируемой организации)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИПТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		производство и реализация тепловой энергии
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	49 398,4	49398,4	8652,1	9 565,0	9 544,7	10489,4	11147,2	п. 3.2.1 - 3.2.12. п. 3.1.1, 3.12
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
1.3	экономия расходов
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора {контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договор, финансовой аренды (лизинга)
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
3	Средства, привлеченные на возвратной основе
3.1	кредиты
3.2	займы организаций
3.3	прочие привлеченные средства
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
5	Прочие источники финансирования

Первый заместитель управляющего директора по операционной деятельности филиала АО "Квадра" - "Калужская генерация"

В.В. Аносов

N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Квадра" на территории города Калуга (наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются пп каждому объекту теплоснабжения)						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4		6	7	8	9	10	И	12	13	14	15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Калужская ТЭЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,200	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	1,2	1,2	1.2	1,2	1,2	1,1	3 215	3 215	3215	3215	3 215	2 872