Приложение

Приложение
к приказу Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
от 18.10.2023 N 486

Таблица 1

Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2029 годы

Номер строки	Номер п/п	Наименование мероприятия, краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию, (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия тысяч рублей без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость
						наименование показателя	единица измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
								До реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.	3.1.1.	Реконструкция коллектора "Северный"	высокая степень аварийности канализационного коллектора	город Серов, от улицы Розы Люксембург в сторону городских очистных сооружений		протяженность	м	2138	2138	2019	2029	2029	4643,940
4.						диаметр	мм	300	300
5.						мощность	куб. м/сут; куб. м/час	1000 41,7	2000 83,3
6.	3.1.2.	Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок сети от	высокая степень аварийности канализационной сети	от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок сети от колодца 13 переулка Машинистов до КГН2. Напорный		протяженность	м	501,5 самотечный 885,0 напорный	501,5 самотечный 885,0 напорный	2024	2024	2024	14 951,077
7.						диаметр	мм	250 самотечный 180 напорный	250 самотечный 180 напорный
8.						мощность	куб. м/сут; куб. м/час	1,835 76,46	1,835 76,46
9.	Всего по группе 3												19 595,017
10.	Итого за 2023 - 2029 годы												19 595,017

Список используемых сокращений: г. - город;

куб. м/сут. - кубический метр в сутки;

куб. м/час - кубический метр в час;

км - километр;

м - метр;

мм - миллиметр;

п. - поселок.

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2023 - 2029 годы

Номер строки	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	Целевые показатели централизованных систем водоотведения
2.	Показатели качества очистки сточных вод
3.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
4.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов
5.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов
6.	Показатели надежности и бесперебойности
7.	Коллектор "Северный" Серовского городского округа
8.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00
9.	Хозяйственно-бытовая сеть канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения
10.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	25,94	25,94	23,59	23,59	23,59	23,59	23,59
11.	Показатели энергетической эффективности
12.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
13.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м

Список используемых сокращений:

г. - город;

ед./км - единица на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр;

пос. - поселок.

Таблица 3

План финансирования мероприятий инвестиционной программы на 2023 - 2029 годы

Но мер строки	Наименование мероприятия (объекта)	Источник финансирования	- Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без налога на добавленную стоимость (тысяч рублей)
			всего на период с 2023 по 2029 годы	в том числе по годам реализации инвестиционной программы
				2023 2024 год год			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1.	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.	Реконструкция коллектора "Северный"	Всего, в том числе:	4643,940	663,420	663,420		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
3.		1. Собственные средства, в том числе:	4643,940	663,420	663,420		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
4.		амортизационные отчисления
5.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	4643,940	663,420	663,420		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
6.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
7.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
8.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
9.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
10.		2. Иные собственные средства, в том числе:
11.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)
12.		иные средства
13.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
14.		4. Бюджетное финансирование
15.		5. Прочие источники финансирования
16.	Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса	Всего, в том числе:	14 951,077	0,000	14 951,077		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.		1. Собственные средства, в том числе:	14 951,077	0,000	14 951,077		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18.	очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения. Самотечный участок сети от колодца 13 переулка Машинистов до КГН2. Напорный участок сети от КГН2 до ПК 36 (протяженность 1,3865 км.)	амортизационные отчисления
19.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)
20.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
21.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
22.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
23.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
24.		2. Иные собственные средства, в том числе;
25.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	14 951,077	0,000	14 951,077		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.		иные средства
27. -		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
28.		4. Бюджетное финансирование
29.		5. Прочие источники финансирования
30.	Итого за 2023 - 2029 годы	Всего, в том числе:	19 595,017	663,420	15 614,497		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
31.		1. Собственные средства, в том числе:	19 595,017	663,420	15 614,497		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
32.		амортизационные отчисления
33.		нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	4643,940	663,420	663,420		663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
34.		экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
35.		экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энерго сервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
36.		плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
37.		расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
38.		2. Иные собственные средства, в том числе:
39.		средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	14 951,077	0,000	14 951,077		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40.		иные средства
41.		3. Средства, привлеченные на возвратной основе
42.		4. Бюджетное финансирование
43.		5. Прочие источники финансирования

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.

Таблица 4

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу на 2023 - 2029 годы

Номер строки	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1.	Коллектор "Северный"	72	72	72	72	72	72	71	71

Таблица 5

Источники финансирования инвестиционной программы на 2023 - 2029 годы

Номер строки	Номер п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2023 по 2029 годы	В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС (тысяч рублей)
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1.	Собственные средства в том числе:	19 595,017	663,420	15 614,497	663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
2.	1.1.	амортизационные отчисления в том числе:
3.	1.1.1.	результат переоценки основных средств и нематериальных активов
4.	1.2.	нормативная прибыль на капитальные вложения (инвестиции)	4643,940	663,420	663,420	663,420	663,420	663,420	663,420	663,420
5.	1.3.	экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
6.	1.4.	экономия средств, достигнутая (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов
7.	1.5.	плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения
8.	1.6.	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
9.	2.	Иные собственные средства в том числе:
10.	2.1.	средства, полученные регулируемой организацией в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения (в отношении мероприятий, реализуемых в сфере водоотведения)	14951,077	0,000	14 951,077	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	2.2.	иные средства
12.	3.	Средства, привлеченные на возвратной основе в том числе:
13.	3.1.	займы
14.	3.2.	кредиты
15.	3.3.	иные привлеченные средства
16.	4.	Бюджетное финансирование в том числе:
17.	4.1.	федеральный бюджет
18.	4.2.	бюджет Свердловской области
19.	4.3.	бюджет муниципального образования
20.	4.4.	расходы концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения
21.	5.	Прочие источники финансирования
22.	6.	Итого по программе	19 595,017	663,420	15 614,497	663,420	663,420	663,420	663,420	663,420

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость.