Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21320,24	23028,67
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	13926,85	14539,71
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	130,79	386,04
1.2	реагенты	тыс. руб.	26,32	29,15
1.3	топливо	тыс. руб.	179,96	148,92
1.4	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	3280,50	3737,91
1.5	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	990,71	1022,00
1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2073,28	2420,22
1.7	прочие производственные расходы	тыс. руб.	132,16	38,87
1.8	ремонтные расходы	тыс. руб.	2287,51	1943,84
1.9	административные расходы	тыс. руб.	4825,62	4127,76
1.10	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0,00	685,00
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	6595,38	7665,52
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	798,01	823,44
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	376,32	376,32
3.2	водный налог	тыс. руб.	190,34	203,78
3.3	УСН	тыс. руб.	231,35	243,34
II	Амортизация	тыс. руб.	504,93	81,81
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1090,64	-56,58
IV	Итого НВВ	тыс. руб.	21825,17	23053,90
V	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	22903,41	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	+32,90	-
VII	НВВ для расчета тарифа для сторонних потребителей	тыс. руб.	22936,31	-