Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 16.4. Отчет о финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы на 2022 год
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	12074,34	11652,33
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	8409,00	7436,94
1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	184,81	52,71
1.2	реагенты	тыс. руб.	10,21	3,42
1.3	топливо	тыс. руб.	147,42	96,50
1.4	услуги сторонних организаций	тыс. руб.	704,42	0,00
1.5	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2000,78	2430,34
1.6	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	604,24	668,33
1.7	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	1264,51	816,45
1.8	прочие производственные расходы	тыс. руб.	30,82	8,33
1.9	ремонтные расходы	тыс. руб.	518,64	1016,83
1.10	административные расходы	тыс. руб.	2943,15	2344,03
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	3474,33	3996,72
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	191,01	218,67
3.1	арендная и концессионная плата	тыс. руб.	68,45	100,48
3.2	негативное воздействие	тыс. руб.	0,60	0,00
3.3	УСН	тыс. руб.	121,96	118,19
II	Амортизация	тыс. руб.	0,00	27,72
III	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	603,09	582,17
IV	HBB всего	тыс. руб.	12074,34	12262,22
V	HBB от сторонних потребителей	тыс. руб.	12664,90	-
VI	Сумма корректировки, учтенная в тарифе	тыс. руб.	-1166,84	-
VII	СГЛАЖИВАНИЕ	тыс. руб.	-35,00	-
VIII	HBB для расчета тарифа сторонним потребителям		11463,06	-