Приложение. Инвестиционная программа Унитарного муниципального предприятия "Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения) на территории городского поселения "Город Кременки" Калужской области на 2024 - 2033 годы

Приложение

Инвестиционная программа
Унитарного муниципального предприятия "Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения) на территории городского поселения "Город Кременки" Калужской области на 2024 - 2033 годы (далее - инвестиционная программа)

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения) на территории городского поселения "Город Кременки" Калужской области на 2024 - 2033 гг.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал" Юридический и почтовый адрес - 249200, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Лесная, д. 4 Руководитель регулируемой организации - Кургеев Николай Николаевич, тел. 8-48432-50-203 Главный экономист - Стафиевская Людмила Петровна, тел. 8-48432-58-384
Наименование органа Исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области 248000, Калужская область, г. Калуга, 2-ой Красноармейский переулок, 2а
Контакты должностных лиц, утвердивших инвестиционную программу	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области - Лежнин Вячеслав Вячеславович тел. +7 (4842) 56 - 27-56
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство конкурентной политики Калужской области 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45
Контакты должностных лиц, согласовавших инвестиционную программу	Министр конкурентной политики Калужской области - Владимиров Николай Викторович тел.+7 (4842) 71 - 55-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация городского поселения "Город Кременки" 249187, Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина, д. 2
Контакты должностных лиц, согласовавших инвестиционную программу	Врип главы администрации - Щукин Лев Анатольевич тел.+7 (48432) 58 - 755
Цель программы	Выполнение мероприятий, направленных на достижение целевых показателей надежности, качества объектов централизованной системы водоснабжения
Задачи программы	Доведение качества питьевой воды, поступающей населению, до параметров, указанных в СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685 - 21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями
Сроки и этапы реализации программы	Период реализации программы: 2024 - 2033 гг.
Объемы и источники финансирования программы	Стоимость программы составляет 12 799,27 тыс. руб. с учетом НДС. Источники финансирования: заемные средства
Система организации контроля за исполнением инвестиционной программы	Контроль выполнения инвестиционной программы осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения УМП "Водоканал"

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/ч/ куб. м	0	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующего объекта централизованного водоснабжения, его краткое описание, в том числе обоснование его необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящего, модернизируемого и (или) реконструируемого объекта централизованного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию такого объекта, основные технические характеристики такого объекта до и после реализации мероприятия

Водоснабжение городского поселения "Город Кременки" на 01.01.2023 г. численностью 10 278 человек, осуществляется от 3-х артезианских скважин. Для данной территории основным артезианским водоносным горизонтом является алексинский. Подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие. Со скважин вода подается в накопительные резервуары (2 резервуара по 400 куб. м. каждый). Мощность существующего водозабора составляет до 3 тыс. куб. м в сутки. Далее из накопительных резервуаров, через насосную станцию второго подъёма вода подается по распределительной сети до потребителя. Водопроводные сети городского поселения "Город Кременки" проложены в 1970 - 1980 годах, в основном из стальных труб, протяженность водопроводных сетей составляет 18,59 км.

Фактический уровень оплаты потребителями питьевой воды в 2022 году составил - 83,78%. Данные о существующем и перспективном водопотреблении населения и организаций на территории муниципального образования городского поселения "Город Кременки" приведены в таблице ниже.

	Ед. изм.	2022	2024	2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		Факт	План
Объем реализации	тыс. куб. м.	671,56	685,76	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79	680,79

Структура себестоимости услуг по водоснабжению за последний отчетный год (2022 год) представлена на диаграмме.

Структура себестоимости услуг по водоснабжению за 2022 год

Наиболее крупными статьями затрат являются операционные расходы и расходы на электрическую энергию.

Структура операционных расходов по водоснабжению за 2022 год представлена на диаграмме ниже.

Структура операционных расходов по водоснабжению за 2022 год

Направлениями снижения данных затрат являются:

выявление неучтенных подключений к водопроводной системе;

выявление аварийного состояния трубопроводов и запорной арматуры;

регулярное проведение обследований состояния водопроводной системы для предотвращения аварийных ситуаций;

повышение скорости обнаружения аварий и снижение срока ремонта;

поддержание в исправном состоянии системы водоснабжения.

Мероприятия, направленные на снижение расходов на электрическую энергию осуществляются по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Унитарного муниципального предприятия "Водоканал" на 2024 - 2026 гг.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, на скважине N 1 не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по показателю: железо, что обусловлено химическим составом воды в водоносном горизонте на артезианских скважинах.

20.01.2023 года Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах было выдано уведомление N 27-29 от 20.01.2023 года "О несоответствии нормативам качества питьевой воды", в котором указано, что по результатам федерального государственного надзора, производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, обращений граждан, социально-гигиенического мониторинга средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранных в течение календарного 2022 года в системе централизованного холодного водоснабжения города Кременки Калужской области Жуковского района составили (при нормативе не более 0,3 мг/куб. дм.):

от 18.01.2022 года: ООО "Кэмп Индустрия", г. Кременки, ул. Озерная д. 1, Скважина N 3/1-превышение ПДК по железу - результат составил 0,86 мг/куб. дм.;

от 25.04.2022 года: г. Кременки, ул. Озерная д. 2, квартира N 9 - превышение ПДК по железу - результат составил более 2 мг/куб. дм.;

от 10.08.2022 года: г. Кременки, ул. Школьная д. 1 превышение ПДК по железу - результат составил более 2 мг/куб. дм.;

от 16.11.2022 года: УМП "Водоканал", г. Кременки, артскважина N 1 - превышение ПДК по железу - результат составил 0,6 мг/куб. дм.;

от 16.11.2022 года: УМП "Водоканал", г. Кременки, СОШ им. Е. Р. Дашковой, превышение ПДК по железу - результат составил 0,33 мг/куб. дм.

В целях повышения надежности и эффективности, улучшения качества вод, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования систем водоснабжения городского поселения "Город Кременки" планируется реализовать следующие мероприятия:

1. устройство фундамента и площадки для расположения контейнеров с системой водоподготовки;

2. подведение коммуникаций к месту установки системы водоподготовки;

3. монтаж системы водоподготовки, обвязка трубопроводов, монтаж кабеля для обеспечения работы системы водоподготовки, ввод системы водоподготовки в эксплуатацию;

4. устройство видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки.

План мероприятий согласован с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы в прогнозных ценах текущего года

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности (с учетом НДС), тыс. руб., всего:
1	Монтаж системы водоподготовки на заранее устроенный фундамент с последующей установкой системы видеонаблюдения	12 799,27
1.1	Устройство фундамента для расположения контейнеров с системой водоподготовки, подведение коммуникаций к месту установки системы водоподготовки	729,84
1.2	Монтаж системы водоподготовки, обвязка трубопроводов, монтаж кабеля для обеспечения работы системы водоподготовки, ввод системы водоподготовки в эксплуатацию	12 036,94
1.3	Устройство системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки	32,49
	Итого	12 799,27

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство

N п/п		Наименование мероприятий		Наименование объекта централизованной системы холодного водоснабжения		Точка подключения / приема/ подачи/ отведения		Обоснование необходимости (цель реализации)		Технические характеристики объекта до реализации мероприятий		Технические характеристики объекта на дату ввода в эксплуатацию, уточненные проектной документацией		Годы реализации мероприятия		Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (включая НДС)
1.		строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
1.1.		строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
		-		-		-		-		-		-		-		-
1.2.		строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
		-				-		-						-		-
1.3.		увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
		-		-		-		-		-
1.4.		увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий
		-				-		-		-		-		-		-
2.		строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
2.1.		строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности
		-		-		-		-		-		-		-		-
2.2.		строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик
		-		-		-		-		-		-		-		-
3.		модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
3.1.		модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
		-		-		-		-		-		-		-
3.2.		модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
		-		-		-		-		-		-		-		-
4.		осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1.		Монтаж системы водоподготовки на заранее устроенный фундамент с последующей установкой системы видеонаблюдения		система водоподготовки на площадке с системой видеонаблюдения		Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина 4, стр. 6		приведение качества питьевой воды, подаваемой потребителям, на скважине N 1 к соответствию санитарно-гигиеническим требованиям нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по показателю: железо				Размеры площадки для расположения контейнеров с системой водоподготовки: длина - 6 м., ширина - 10,5 м., высота - 0,17 м.; длина водопроводных труб диаметром 100 мм -20 м., длина стальных электросварных прямошовных труб диаметром 108 мм -20,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб диаметром 57 мм - 20,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб со снятой фаской из стали диаметром 108 мм - 200,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб со снятой фаской из стали диаметром 273 мм - 200,08 м. Система водоподготовки в контейнерном исполнении включает в себя: фильтры сетчатые фланцевые, узел напорной аэрации Альтсофт		2024 2025 гг.		12 799,27
									Прайм производительностью 120 куб. м./ч. в составе безмасляного компрессора (4 шт.), аэрационной трубы с Pall-кольцами (2 шт.), системы автоматизации, системы осадочных фильтров Альтсофт AFS 2000 О производительностью 120 куб. м./ч., шкафа управления, автоматической запорной арматуры, контейнера для оборудования (2 шт.). Система видеонаблюдения в составе видеокамеры Dah.ua DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 (1 шт.), видеокамеры DahuaDH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3 (1 шт.), 16-ти канальный IP видеорегистратор Dahua DHI-NVR4116.
4.1. 1.	Устройство фундамента для расположения контейнеров с системой водоподготовки, подведение коммуникаций к месту установки		площадка для расположения системы водоподготовки		Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина 4, стр. 6				размеры площадки для расположения контейнеров с системой водоподготовки: длина - 6 м., ширина - 10,5 м., высота - 0,17 м.; длина водопроводных труб диаметром 100 мм - 20 м., длина стальных электросварных прямошовных		2024 г.		729,84
	системы водоподготовки										труб диаметром 108 мм -20,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб диаметром 57 мм - 20,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб со снятой фаской из стали диаметром 108 мм -200,08 м., длина стальных электросварных прямошовных труб со снятой фаской из стали диаметром 273 мм -200,08 м.
4.1. 2.	Монтаж системы водоподготовки, обвязка трубопроводов, монтаж кабеля для обеспечения работы системы водоподготовки, ввод системы водоподготовки в эксплуатацию		система водоподготовки		Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина 4, стр.6						система водоподготовки в контейнерном исполнении включает в себя: фильтры сетчатые фланцевые, узел напорной аэрации Альтсофт Прайм производительностью 120 куб. м./ч. в составе безмасляного компрессора (4 шт.), аэрационной трубы с Pall-кольцами (2 шт.), системы автоматизации, системы осадочных фильтров Альтсофт AFS 2000 О производительностью 120 куб. м./ч., шкафа управления, автоматической запорной арматуры, контейнера для оборудования (2 шт.)		2024 г.		12 036,94
4.1. 3.		Устройство системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки		система видеонаблюдения		Калужская область, Жуковский район, г. Кременки, ул. Ленина 4, стр. 6		обеспечение защиты системы водоподготовки от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижения риска и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций				система видео наблюдения в составе видеокамеры Dahua DH-IPC-HFW1020SP-0280B-S3 (1 шт.), видеокамеры Dahua DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3 (1 шт.), 16-ти канальный IP видеорегистратор Dahua DHI-NVR4116		2025 г.		32,49
5.		вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:
5.1.		вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
		-		-		-		-		-		-
5.2.		вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
		-		-		-				-		-		-		-
6.		реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
								-		-		-		-		-

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы "Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024 - 2033 годы" от 22.02.2023 г. N 49-п;

- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (далее - Основы);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций учтены в составе мероприятий на устройство видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки.

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановый процент износа	Фактический процент износа
1.	Объекты централизованной системы водоснабжения	85,36	73,80

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации		Срок ввода в эксплуатацию
		Начало	Окончание
1	Монтаж системы водоподготовки на заранее устроенный фундамент с последующей установкой системы видеонаблюдения
1.1	Устройство фундамента для расположения контейнеров с системой водоподготовки, подведение коммуникаций к месту установки системы водоподготовки	2024 год	2024 год	2024 год
1.2	Монтаж системы водоподготовки, обвязка трубопроводов, монтаж кабеля для обеспечения работы системы водоподготовки, ввод системы водоподготовки в эксплуатацию	2024 год	2024 год	2024 год
1.3	Устройство системы видеонаблюдения для обеспечения безопасной работы системы водоподготовки	2025 год	2025 год	2025 год

6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах

Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения и водоотведения составят 12 799,27 тыс. руб. (включая НДС).

N п/п

Источники финансирования

Финансовые потребности, тыс. руб. (с учетом НДС), всего:

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

1

заемные средства

12 799,27

12 799,27

Итого

12 799,27

12 799,27

Финансовые потребности УМП "Водоканал" необходимые для реализации инвестиционной программы, будут обеспечены за счет заемных средств.

7. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы. Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составляет 12 799,27 тыс. руб.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

N п/п	Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Ед. измерения	2024 год	2033 год	динамика
1	2	3	4	5	6
Холодное водоснабжение
1.	Показатели качества питьевой воды
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	1,16	0	-100
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,26	0	-100
2.	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,31	5,31	-
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт/ч/куб. м	0	0,047	-

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего населения на территории городского поселения "Город Кременки" за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7.1. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы

При реализации инвестиционной программы возможно невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск является ключевым и включает в себя:

а) превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы. Причины:

изменения законодательства Российской Федерации;

инфляция, превышающая уровень, учитываемый при расчетах инвестиционной

программы;

иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий.

б) нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы.

в) несвоевременность реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы. Причины:

несвоевременное выполнение работ со стороны поставщиков. Мероприятиями, позволяющими снизить данные риски могут быть: привлечение заемных средств; использование возможных собственных средств.

8. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Мероприятия, направленные на снижение расходов на электрическую энергию осуществляются по программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Унитарного муниципального предприятия "Водоканал" на 2024 - 2026 гг.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренным законодательством Российской Федерации о приватизации

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" отчуждение объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в частную собственность не допускается.

10. Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Ожидаемые тарифы на предстоящие периоды для оценки экономической эффективности рассчитаны исходя из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России, с учетом экономических эффектов от реализации инвестиционной программы.

Реализацию мероприятий инвестиционной программы планируется осуществить за счет кредитных средств из расчёта 8,5% годовых со сроком погашения 15 лет. С учетом допущенных условий объем финансовых потребностей на исполнение кредитных обязательств составляет 21 001,98 тысяч рублей с НДС.

Полный предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы приведен в Приложении N 1 к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа согласованна с производственной программой УМП "Водоканал" с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

Предварительный расчет тарифов на водоснабжение

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2024		2025		2026		2027		2028
			с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	3882,51	7895,43	7895,43	8211,24	8211,24	8539,69	8539,69	8881,28	888L28	9236,53
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6856,25	4933,62	4933,62	5180,30	5180,30	5439,31	5439,31	5711,28	5711,28	5996,84
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1669,76	1057,85	1057,85	1086,63	1086,63	1116,85	1116,85	1148,58	1148,58	1181,89
4.	Амортизация	тыс. руб.	7,67	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56
5.	Прибыль	тыс. руб.	15,32	89,04	89.04	692,60	692,60	1196,31	1196,31	1600,16	1600,16	2054,16
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	15,32	89,04	89.04	692,60	692,60	1196,31	1196,31	1600,16	1600,16	2054,16
6.1.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	15.32	89,04	89,04	92,60	92,60	96,31	96,31	100,16	100,16	104,16
6.2.	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним					600,00	600,00	1100,00	1100,00	1500,00	1500,00	1950,00
	Итого НВВ	тыс. руб.	12431,51	14458,50	14458,50	15653,34	15653,34	16774,72	16774,72	17823,86	17823,86	18951,99
	Объем реализации	тыс. куб. м	690,73	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793
	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	18,00	21,24	21,24	22.99	22,99	24,64	24,64	26,18	26,18	27,84

Продолжение таблицы. Предварительный расчет тарифов на водоснабжение

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2029		2030		2031		2032		2033
			с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12	с 01.01 -30.06	с 01.07 - 31.12
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	9236,53	9605,99	9605,99	9990,23	9990,23	10389,84	10389,84	10805,44	10805,44	11237,66
2.	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5996,84	6296,69	6296,69	6611,52	6611,52	6942,10	6942,10	7289,20	7289,20	7653,66
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1181,89	1216,88	1216,88	1253,61	1253,61	1292,19	1292,19	1332,70	1332,70	1375,24
4.	Амортизация	тыс. руб.	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56	482,56
5.	Прибыль	тыс. руб.	2054,16	2558,33	2558,33	3162,66	3162,66	3767,17	3767,17	4371,86	4371,86	5030,69
6.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	2054,16	2558,33	2558,33	3162,66	3162,66	3767,17	3767,17	4371,86	4371,86	5030,69
6.1.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.	104,16	108,33	108,33	112,66	112,66	117,17	117,17	121,86	121,86	126,73
6.2.	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним		1950,00	2450,00	2450,00	3050,00	3050,00	3650,00	3650,00	4250,00	4250,00	4903,96
	Итого НВВ	тыс. руб.	18951,99	20160,45	20160,45	21500,59	21500,59	22873,86	22873,86	24281,76	24281,76	25779,81
	Объем реализации	тыс. куб. м	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793	680,793
	Тариф на водоснабжение	руб./куб. м	27,84	29,61	29,61	31.58	31,58	33,60	33,60	35,67	35,67	37,87

11. Организация мониторинга и контроля реализации инвестиционной программы

Контроль выполнения инвестиционных программ осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

УМП "Водоканал" ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий квартал.

Ежегодно, не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой отчетности УМП "Водоканал" представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отчет о выполнении инвестиционной программы за предыдущий год в соответствии с Формой отчета об исполнении инвестиционной программы УМП "Водоканал" по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения) на территории городского поселения "Город Кременки" Калужской области.

ФОРМА

              Отчет об исполнении инвестиционной программы 

по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения)

 на территории городского поселения "Город Кременки" Калужской области

               Унитарное муниципальное предприятие "Водоканал"

                 за период___________ в сфере водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий		Год начала реализации мероприятия						Год окончания реализации мероприятия				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (включая НДС), ПЛАН		ФАКТ за 20_г. тыс. руб. (включая НДС)			в том числе по кварталам															Источник финансирования
																		1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал
			план			факт			план	факт								план	факт			план		факт		план		факт		план		факт
1	2		3			4			5	6			7		8			9	10			11		12		13		14		15		16	17
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов
1.1		строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик
1.1.1
1.2.		строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик
1.2.1
1.3.		увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
1.3.1
1.4.		увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий
1.4.1
Всего по разделу 1
2. строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1.		строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности
2.1.1
2.2.		строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик
2.2.1
Всего по разделу 2
3. модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.		модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
3.1.1
3.2.		модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
3.2.1
Всего по разделу 3
4. осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

Всего по разделу 4

5. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

5.1.

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик

5.1.1

5.2.

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик

5.2.1

всего по разделу 5

6. реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Всего по разделу 6

Итого по программе

Руководитель организации __________________ ________________________

           М.П.                                      Ф.И.О.

Исполнитель _________________ _________________________

                                        Ф.И.О.

Контактный телефон с кодом города:_____________________________

Контактный E-mail:_____________________________________________