Приложение 3. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения (с использованием канализационных сетей от ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДРОБМАШ" (ИНН 5260171078), г. Выкса Нижегородской области)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 октября 2023 г. N 41/34

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения (с использованием канализационных сетей от ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДРОБМАШ" (ИНН 5260171078), г. Выкса Нижегородской области)

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5247004695)
Местонахождение регулируемой организации				607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, д. 45
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принятых сточных вод
Наименование услуги	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024					На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе:	2 590,97					2 590,97				2 590,97				2 590,97			2 590,97
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе:	100,12					100,12				100,12				100,12			100,12
- население,	-					-				-				-			-
- бюджетные потребители,	-					-				-				-			-
- прочие потребители	100,12					100,12				100,12				100,12			100,12
- от других канализаций	-					-				-				-			-
2. Собственное потребление (справочно)	2 490,85					2 490,85				2 490,85				2 490,85			2 490,85
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3	2 590,97					2 590,97				2 590,97				2 590,97			2 590,97
Передано сточных вод другим канализациям, тыс. м 3	-					-				-				-			-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024				728,49				18123,12			18851,60
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024				675,84				16813,33			17489,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									1404,33				34936,44			36340,77
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025				760,97				18931,25			19692,22
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025				675,84				16813,33			17489,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									1436,81				35744,58			37181,39
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026				790,43				19663,98			20454,41
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026				675,84				16813,33			17489,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									1466,27				36477,31			37943,57
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027				819,91				20397,47			21217,38
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027				675,84				16813,33			17489,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									1495,75				37210,79			38706,54
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Производственные расходы					с 01.01.2028 по 31.12.2028				850,54				21159,41			22009,95
Административные расходы					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2028 по 31.12.2028				675,84				16813,33			17489,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									1526,38				642,77			1478,01
Всего на период реализации программы:									3889,51				37972,74			39499,12
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024				359,76				8949,88			9309,64
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				0			0
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									359,76				8949,88			9309,64
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025				371,12				9232,52			9603,64
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2025 по 31.12.2025				0				0			0
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									371,12				9232,52			9603,64
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026				382,10				9505,80			9887,90
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2026 по 31.12.2026				0				0			0
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									382,10				9505,80			9887,90
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027				393,41				9787,17			10180,58
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2027 по 31.12.2027				0				0			0
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									393,41				9787,17			10180,58
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2028 по 31.12.2028				405,06				10076,87			10481,93
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы					с 01.01.2028 по 31.12.2028				0				0			0
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									405,06				10076,87			10481,93
Всего на период реализации программы:									1911,44				47552,25			49463,69
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
									Принято при расчете установленных тарифов				Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:									-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:									-				-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:									-				-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:									-				-			-
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Мероприятия отсутствуют					-				-				-			-
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028:									-				-			-
Всего на период реализации программы:									-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027			На период с 01.01.2028 по 31.12.2028
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0				0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-				-				-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы		%	0				0				0				0			0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-				-				-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	0				0				0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/ м 3	0,34				0,34				0,34				0,34			0,34
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024															-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025															-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026															-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027															-
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028															-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации															-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
								Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб.				Другие источники, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024								1764,08				43886,32				45650,41
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025								1807,93				44977,10				46785,03
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026								1848,37				45983,11				47831,48

На период с 01.01.2027 по 31.12.2027								1889,16				46997,97				48887,13
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028								1931,43				48049,61				49981,05
Всего на период реализации программы:								9240,98				229894,10				239135,08
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование															2022 год
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3															2728,13
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.															50853,77