Приложение. Инвестиционная программа МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" "Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2024 - 2028 гг."

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 25 октября 2023 г. N 9/2023-ип

Инвестиционная программа
МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" "Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Новоберезанского сельского поселения Кореновского района на 2024 - 2028 годы"

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ"
Местонахождение регулируемой организации	353156, Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, д. 9
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор - Северин Евгений Владимирович, телефон: +7 (86142) 52-1-06
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 8 (861) 255-14-20
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Новоберезанского сельского поселения Кореновского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	353156, Краснодарский край, Кореновский район, пос. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Новоберезанского сельского поселения - Зарицкий Александр Викторович
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: +7 (86142) 51-2-74, E-mail: novoberezansk-sp@mail.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024	2025	2026	2027	2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.	0	0	0	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	27,37	27,37	27,37	27,37	27,37
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3*	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" является техническое задание, утвержденное постановлением от 04.08.2023 г. N 98 администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района, схема водоснабжения, утвержденная постановлением от 01.09.2023 г. N 106 администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района.

В инвестиционной программе в таблице 2 приведен перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Стоимость реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения определена ресурсно-индексным методом (РИМ) с использованием федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (изм. 1 - 7), в ценах 2 квартала 2023 года.

Способ выполнения работ - подрядный.

Переход в уровень цен 2024 - 2028 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал" в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России от 28.09.2022 года.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 2

Наименование мероприятий

Краткое описание мероприятий (включающее место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)

Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)

Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность, мощность и т.п.)

Единицы измерения

Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия

Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия

График реализации мероприятий в натуральных величинах, м

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием строящихся участков таких сетей

Не планируется

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов

Не планируется

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей

Не планируется

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Не планируется

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей

Не планируется

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Не планируется

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей

3.1.1

Реконструкция водопровода по ул. Северной от N 13 до N 15 в п. Привольном

Поэтапная замена материала труб на участке сети от дома N 13 до дома N 15 по ул. Северной в п. Привольном с увеличением диаметра (с 50 мм до 100 мм) и заменой стальных труб на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

сталь

полиэтилен низкого давления

47

протяженность

м

47

47

диаметр

мм

50

100

3.1.2

Реконструкция водопровода по ул. Зеленой от N 6 до N 8 в п. Раздольном

Поэтапная замена материала труб на участке сети от дома N 6 до дома N 8 по ул. Зеленой в п. Раздольном с увеличением диаметра (с 76 мм до 100 мм) и заменой стальных труб на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

сталь

полиэтилен низкого давления

45

протяженность

м

45

45

диаметр

мм

76

100

3.1.3

Реконструкция водопровода по ул. Степной от N 3 до N 6 в х. Анапском

Поэтапная замена материала труб на участке сети от дома N 3 до дома N 6 по ул. Степной х. Анапском с увеличением диаметра (с 76 мм до 100 мм) и заменой чугунных труб на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

чугун

полиэтилен низкого давления

64

протяженность

м

64

64

диаметр

мм

76

100

3.1.4

Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от перекрестка с ул. Труда до N 4 в п. Пролетарском

Поэтапная замена материала труб на участке сети от врезки на перекрестке ул. Труда - ул. Пионерской до дома N 4 по ул. Пионерской в п. Пролетарском, с заменой стальных труб, на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

сталь

полиэтилен низкого давления

73

протяженность

м

73

73

диаметр

мм

100

100

3.1.5

Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Чапаева до N 18 в п. Братском

Поэтапная замена материала труб на участке сети, от врезки на ул. Чапаева до дома N 18 по ул. Пионерская п. Братский, с заменой асбестоцементных труб, на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

асбест

полиэтилен низкого давления

36

протяженность

м

36

36

диаметр

мм

100

100

3.1.6

Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Восточной до N 19 в п. Песчаный

Поэтапная замена материала труб на участке сети от врезки на перекрестке ул. Восточная - ул. Пролетарская до дома N 19 по ул. Пролетарская п. Песчаный, с заменой асбестоцементных труб, на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

асбест

полиэтилен низкого давления

27

протяженность

м

27

27

диаметр

мм

100

100

3.1.7

Реконструкция водопровода по ул. Центральной от перекрестка с ул. Широкой до N 1/1 в п. Комсомольском

Поэтапная замена материала труб на участке сети от врезки на перекрестке ул. Широкая - ул. Центральная до дома N 1/1 по ул. Центральная п. Комсомольский с уменьшением диаметра (со 150 мм до 100 мм) и заменой асбестоцементных труб на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

асбест

полиэтилен низкого давления

36

протяженность

м

36

36

диаметр

мм

150

100

3.1.8

Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строительной до N 2 в п. Новоберезанский

Поэтапная замена материала труб на участке сети, от врезки на перекрестке ул. Строительная - ул. Ломоносова до дома N 2 по ул. Ломоносова п. Новоберезанский с уменьшением диаметра (со 150 мм до 100 мм) и заменой чугунных труб на полиэтилен низкого давления

Таб. 26 Схемы водоснабжения, обеспечение бесперебойности предоставления услуг, снижение потерь, снижение уровня износа

материал

чугун

полиэтилен низкого давления

36

протяженность

м

36

36

диаметр

мм

150

100

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Не планируется

Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

Не планируется

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

Не планируется

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Не планируется

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Не планируется

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Не планируется

Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

Не планируется

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

Таблица 3

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	73,0	73,0	73,0	72,5	72,0	71,9
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	73,0	73,6	74,2	74,8	75,4	76,0

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 4

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Восточной до N 19 в п. Песчаный	2024	2024	4 квартал 2024 г.
Реконструкция водопровода по ул. Степной от N 3 до N 6 в х. Анапском	2024	2025	4 квартал 2025 г.
Реконструкция водопровода по ул. Северной от N 13 до N 15 в п. Привольном	2024	2026	4 квартал 2026 г.
Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от перекрестка с ул. Труда до N 4 в п. Пролетарском	2024	2026	4 квартал 2026 г.
Реконструкция водопровода по ул. Зеленой от N 6 до N 8 в п. Раздольном	2025	2027	4 квартал 2027 г.
Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Чапаева до N 18 в п. Братском	2024	2027	4 квартал 2027 г.
Реконструкция водопровода по ул. Центральной от перекрестка с ул. Широкой до N 1/1 в п. Комсомольском	2025	2028	4 квартал 2028 г.
Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строительной до N 2 в п. Новоберезанский	2025	2028	4 квартал 2028 г.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы.

Расчет финансовых потребностей МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" на реализацию мероприятий инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались ресурсно-индексным методом (РИМ) с использованием федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 (изм. 1 - 7), в ценах 2 квартала 2023 года;

дефектные ведомости, схемы.

В составе расчета учтены затраты по НДС в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

Для перевода сметной стоимости в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффициенты-дефляторы в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024 - 2028 годы от 28.09.2022 года.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлен в таблице 5.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 6.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 7.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере водоснабжения в ценах 2023 года (без учета налога на прибыль)

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по ул. Северной от N 13 до N 15 в п. Привольном	163,32	46,04		117,28
2	Реконструкция водопровода по ул. Зеленой от N 6 до N 8 в п. Раздольном	161,88		44,09		117,79
3	Реконструкция водопровода по ул. Степной от N 3 до N 6 в х. Анапском	235,50	51,60	183,90
4	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от перекрестка с ул. Труда до N 4 в п. Пролетарском	234,58	53,26		181,32
5	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Чапаева до N 18 в п. Братском	150,70	35,28			115,42
6	Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Восточной до N 19 в п. Песчаный	113,89	113,89
7	Реконструкция водопровода по ул. Центральной от перекрестка с ул. Широкой до N 1/1 в п. Комсомольском	159,81		35,28			124,53
8	Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строительной до N 2 в п. Новоберезанский	159,81		35,28			124,53
9	Итого	1379,49	300,07	298,55	298,60	233,21	249,06

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоснабжению

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по ул. Северной от N 13 до N 15 в п. Привольном	184,12	48,48		135,64
2	Реконструкция водопровода по ул. Зеленой от N 6 до N 8 в п. Раздольном	191,42		48,65		142,77
3	Реконструкция водопровода по ул. Степной от N 3 до N 6 в х. Анапском	257,28	54,34	202,94
4	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от перекрестка с ул. Труда до N 4 в п. Пролетарском	265,78	56,08		209,70
5	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Чапаева до N 18 в п. Братском	177,04	37,15			139,89
6	Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Восточной до N 19 в п. Песчаный	119,92	119,92
7	Реконструкция водопровода по ул. Центральной от перекрестка с ул. Широкой до N 1/1 в п. Комсомольском	197,11		38,93			158,18
8	Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строительной до N 2 в п. Новоберезанский	197,11		38,93			158,18
9	Итого	1589,78	315,97	329,45	345,34	282,66	316,36

Источники финансирования инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль).

Таблица 7

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
			2024			2025			2026			2027			2028
			Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2024 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2025 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2026 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2027 году	Собственные средства		Финансовые потребности всего в 2028 году
			Амортизация	Прибыль		Амортизация	Прибыль		Амортизация	Прибыль		Амортизация	Прибыль		Амортизация	Прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Реконструкция водопровода по ул. Северной от N 13 до N 15 в п. Привольном	1 184,12		48,48	48,48				25,15	110,49	135,64
2	Реконструкция водопровода по ул. Зеленой от N 6 до N 8 в п. Раздольном	191,42				7,99	40,66	48,65				55,14	87,63	142,77
3	Реконструкция водопровода по ул. Степной от N 3 до N 6 в х. Анапском	257,28		54,34	54,34		202,94	202,94
4	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от перекрестка с ул. Труда до N 4 в п. Пролетарском	265,78		56,08	56,08					209,70	209,70
5	Реконструкция водопровода по ул. Пионерской от ул. Чапаева до N 18 в п. Братском	177,04		37,15	37,15								139,89	139,89
6	Реконструкция водопровода по ул. Пролетарской от перекрестка с ул. Восточной до N 19 в п. Песчаный	119,92		119,92	119,92
7	Реконструкция водопровода по ул. Центральной от перекрестка с ул. Широкой до N 1/1 в п. Комсомольском	197,11					38,93	38,93							79,70	78,48	158,18
8	Реконструкция водопровода по ул. Ломоносова от перекрестка с ул. Строительной до N 2 в п. Новоберезанский	197,11					38,93	38,93								158,18	158,18
Всего по инвестиционной программе		1589,78		315,97	315,97	7,99	321,46	329,45	25,15	320,19	345,34	55,14	227,52	282,66	79,70	236,66	316,36

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" - 1589,78 тыс. руб. с источником финансирования за счет амортизационных отчислений - 167,89 тыс. руб. и расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемых за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - 1421,89 тыс. руб.

Расчет эффективности инвестированных средств.

Реализация инвестиционной программы направлена на снижение уровня потерь и уменьшение износа объектов централизованных систем водоснабжения МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ".

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы, представлен в таблице 8.

Таблица 8

Наименование показателя	Динамика значений показателей
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	100	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	100	100	100	100	99,46
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	-	104,27	104,82	81,85	111,92

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" являются амортизационные отчисления и расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке.

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" были учтены:

тариф на питьевую воду, установленный для организации на 2023 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;

финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду*

Таблица 9

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный период (2023)	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	8 109,57	9 437,34	9 777,47	10 154,13	10 436,46	10 815,21
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	8 109,57	9 121,36	9 448,01	9 808,80	10 153,80	10 498,85
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	5 125,66	5 360,18	5 529,45	5 693,12	5 861,64	6 035,14
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01		0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		1,06		4,20	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов		0		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	2 734,98	3 349,15	3 585,84	3 769,55	3 932,04	4 089,33
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	248,93	412,04	332,71	346,12	360,12	374,38
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.		0,00	7,99	25,15	55,14	79,70
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		315,97	321,47	320,19	227,52	236,66
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		315,97	321,47	320,19	227,52	236,66
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.		0	0	0	0	0
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	78,83	499,77
3	Налог на прибыль	тыс. руб.
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	76,20	100,37	104,72	104,28	103,80	103,18
5	Итого НВВ	тыс. руб.	8 264,61	10 037,48	9 882,19	10 258,42	10 540,26	10 918,40
6	ДНВВ	тыс. руб.	-644,20		590,00	170,00	-160,00	-600,00
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	7 620,41	10 037,48	10 472,19	10 428,42	10 380,26	10 318,40
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	22,49	23,65	24,67	24,57	24,45	24,31
	c 01.01.XX до 30.06.XX	руб. /куб. м
	с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ	руб. /куб. м
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	338,79	424,48	424,48	424,48	424,48	424,48
10	Темп роста тарифа	%	1,08	110,26	99,48	99,58	99,54	99,40

-----------------------------

* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

-----------------------------

Программа плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют.

Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации, отсутствует.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы отсутствует, программа утверждается впервые.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" на период 2024 - 2028 годы.

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			353156, Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, дом 9, +7 (861) 425-12-31, mup-nb5 0@mail.ru
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Директор Северин Евгений Владимирович
Даты начала и окончания действия программы			2024 - 2028 годы
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т. ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				ту.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	ту.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	ту.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды	ту.т. без учета воды	млн руб. без НДС с учетом воды
2023*	0			136,453	2,7350
2024	0,0058			136,453	4,5018
2025	0,0012			135,322	4,9109	1,131	0,0410
2026	0,0013			135,276	5,4002	1,177	0,0470
2027	0,0013			135,230	5,9382	1,223	0,0537
2028	0,0014			135,184	6,5298	1,269	0,0613
Всего	0,0112			677,466	27,281	4,799	0,2030

-----------------------------

* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года

-----------------------------

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2023 (базовый год)	Плановые значения показателей по годам
						2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	м3	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
		%	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/м3	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	м3	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
		%	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м3	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м2	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т	н/д	н/д	0	0	0	0	0	0
10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	н/д	н/д	0	25,00	43,75	62,50	81,25	100,00
11	Изменение доли обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	н/д	н/д	0	100,00	0	0	0	0

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
		ед. изм.	всего	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и (ил и) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	ед. (ламп)	32	8	6	6	6	6
2	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел.	1	1	0	0	0	0

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
		ед. изм.	всего по годам экономия в указанной размерности	2024 г.			2025 г.
				численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, ту.т.	численное значение экономии, млн. руб.
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и (ил и) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	кВт	13931,16	0	0	0	3282,72	1,131	0,041
2	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел.	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	-	-	0	0	0	3282,72	1,131	0,041

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
		2026 г.	2027 г.	2028 г.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП Новоберезанского сельского поселения Кореновского района "ЖКХ" по развитию системы водоснабжения территории Кореновского района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.