Приложение. Инвестиционная программа МУП ЖКХ Журавского поселения по развитию систем водоснабжения на территории Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 гг.

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 25.10.2023 N 11/2023-ип

Инвестиционная программа МУП ЖКХ Журавского поселения по развитию систем водоснабжения на территории Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	МУП ЖКХ Журавского поселения
Местонахождение регулируемой организации	353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, улица Красная, д. 25
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор - Червяк Геннадий Витальевич, 8 (86142) 2-52-46
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.22, тел.: 8 (861) 255-14-20
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Журавского сельского поселения Кореновского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	353154, Краснодарский край, ст-ца Журавская, ул. Красная, д.19
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Журавского сельского поселения - Андреева Галина Николаевна
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон: 8 (86142) 2-51-53, E-mail: juravskaya@inbox.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
Наименование показателя	2024	2025	2026	2027	2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м³	0,4687	0,4687	0,4687	0,4687	0,4687

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКХ Журавского поселения является техническое задание, утвержденное постановлением от 18.09.2023 года N 105 администрации Журавского сельского поселения Кореновского района, схема водоснабжения, утвержденная постановлением от 15.09.2023 года N 104 администрации Журавского сельского поселения Кореновского района.

В инвестиционной программе в таблице 2 приведен перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству, реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Стоимость строительства, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения определена на основании ресурсных сметных расчетов с использованием сметно-нормативной базы, федеральных единичных расценок в ценах 2 квартала 2023 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы определен на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2020, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. N 876/пр.

Способ выполнения работ - подрядный.

Переход в уровень цен 2024 - 2028 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал" в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России от 22.09.2023 года.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 2

N
п/п

Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)

Краткое описание мероприятий

Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)

Ссылка на мероприятие концессионного соглашения *

Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.

Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия

Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия

График реализации мероприятий в натуральных величинах

2024

2025

2026

2027

2028

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения

не планируется

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.2.1

не планируется

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения

1.3.1

не планируется

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

1.4.1

не планируется

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

не планируется

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)

Замена стальной трубы диаметром 76 мм, протяженностью 274 м на ПЭ диаметром 100 мм, 13 шт. переподключений абонентов, 8 м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца, строительство колодца

Схема водоснабжения и водоотведения Журавского поселения, раздел 1.4, техническое задание на разработку инвестиционной программы

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 6 мм, сталь, протяженность 274 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 274 м

274

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)

Замена стальной трубы диаметром 76 мм протяженностью 450 м на ПЭ диаметром 100 мм, 18 шт. переподключений абонентов

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 76 мм, сталь, протяженность 450 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 450 м

450

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)

Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм, протяженностью 322 м на ПЭ диаметром 100 мм, 11 шт. переподключений абонентов, 8 м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 100 мм, асбест, протяженность 322 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 322 м

322

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)

Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм протяженностью 318 м на ПЭ диаметром 100 мм, 13 шт. переподключений абонентов, 8 м ГНБ под асфальтированной дорогой, реконструкция колодца, строительство колодца

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 100 мм, асбест, протяженность 318 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 318 м

318

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)

Замена стальной трубы диаметром 76 мм протяженностью 234 м на ПЭ диаметром 100 мм, 8 шт. переподключений абонентов, 8 м ГНБ под асфальтированной дорогой

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 76 мм, сталь, протяженность 234 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 234 м

234

Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)

Замена асбестовой трубы диаметром 100 мм протяженностью 162 м на ПЭ диаметром 100 мм, 7 шт. переподключений абонентов, 2*8 м ГНБ под асфальтированной дорогой, строительство колодца

отсутствует

протяженность, м диаметр, мм

диаметр 100 мм, асбест, протяженность 162 м

диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 162 м

162

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

не планируется

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

не планируется

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

не планируется

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

6.1

не планируется

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

не планируется

Группа 8. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

не планируется

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 3

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
Наименование показателя	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	96,70	99,59	87,85	77,59	72,07	68,13
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	96,70	99,59	99,69	99,79	99,89	99,98

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию.

Таблица 4

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)	2024	2024	4 квартал 2024 г.
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)	2025	2025	4 квартал 2025 г.
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)	2026	2026	4 квартал 2026 г.
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)	2027	2027	4 квартал 2027 г.
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)	2028	2028	4 квартал 2028 г.
Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)	2028	2028	4 квартал 2028 г.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы.

Расчет финансовых потребностей МУП ЖКХ Журавского поселения на реализацию мероприятий инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 2 квартала 2023 года;

дефектные ведомости, схемы.

В составе расчета учтены затраты по НДС (на материалы) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

Для перевода сметной стоимости в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффициенты-дефляторы в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024 - 2028 годы от 22.09.2023 года.

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлен в таблице 5.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 6.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 7.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере водоснабжения в ценах 2023 года (без учета налога на прибыль)

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)	510,86	510,86
2	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)	637,32		637,32
3	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)	545,94			545,94
4	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)	574,71				574,71
5	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)	389,82					389,82
6	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)	374,40					374,40
Итого		3033,05	510,86	637,32	545,94	574,71	764,22

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоснабжению

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)	537,94	537,94
2	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)	703,31		703,31
3	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)	630,18			630,18
4	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)	693,91				693,91
5	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)	492,32					492,32
6	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)	472,85					472,85
Итого		3530,51	537,94	703,31	630,18	693,91	965,17

Источники финансирования инвестиционной программы.

Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации (без учета налога на прибыль).

Таблица 7

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. РУ&	Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб.
			2024				2025				2026				2027				2028
			Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2024 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2025 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2026 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2027 году	Собственные средства		Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2028 году
			Прибыль	Плата за подключение	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2024 году	Прибыль	Плата за подключение	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2025 году	Прибыль	Плата за подключение	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2026 году	Прибыль	Плата за подключение	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2027 году	Прибыль	Плата за подключение	Местный бюджет	Финансовые потребности всего в 2028 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)	537,94	537,94			537,94
2	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)	703,31					703,31			703,31
3	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)	630,18									630,18			630,18
4	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)	693,91													693,91			693,91
5	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)	492,32																	492,32			492,32
6	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)	472,85																	472,85			472,85
Всего		3530,51	537,94			537,94	703,31			703,31	630,18			630,18	693,91			693,91	965,17			965,17

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы МУП ЖКХ Журавского поселения составит - 3530,51 тыс. руб. с источником финансирования за счет расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке.

Расчет эффективности инвестированных средств.

Реализация инвестиционной программы направлена на снижение уровня потерь и уменьшение износа объектов централизованных систем водоснабжения МУП ЖКХ Журавского поселения на территории Кореновского района.

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице 8.

Таблица 8

Наименование показателя	Динамика значений показателей
Наименование показателя	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	2	3	4	5	6
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	100	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	99,63	100	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	94,65	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	-	130,74	89,60	110,11	139,09

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы МУП ЖКХ Журавского поселения являются расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке.

При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП ЖКХ Журавского поселения были учтены:

тариф на питьевую воду, установленный для организации на 2023 год;

прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России; финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду

Таблица 9

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 654,42	6 430,84	6 814,13	6 953,17	7 236,91	7 736,31
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	5 654,42	5 892,90	6 110,82	6 322,99	6 543,00	6 771,14
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	4 240,07	4 394,96	4 525,05	4 658,99	4 796,90	4 938,89
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен		5,3	4,7	4	4	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	1 316,63	1 395,63	1 479,37	1 553,34	1 631,01	1 712,56
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	97,72	102,31	106,40	110,66	115,09	119,69
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.		537,94	703,31	630,18	693,91	965,17
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.		537,94	703,31	630,18	693,91	965,17
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-244,24
3	Налог на прибыль	тыс. руб.
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	54,71
5	Итого НВВ	тыс. руб.	5 464,89	6 193,10	6 576,39	6 715,43	6 999,17	7 498,57
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	6,5	-320	-270	50	250	290
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	5 471,39	5 873,10	6 306,39	6 765,43	7 249,17	7 788,57
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	32,25	34,62	37,17	39,88	42,73	45,91
	с 01.01.ХХ до 30.06.XX	руб. /куб. м	32,25	32,25	36,99	37,35	42,41	43,05
	c 01.07.XX до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	32,25	36,99	37,35	42,41	43,05	48,77
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	169,65	169,65	169,65	169,65	169,65	169,65
10	Темп роста тарифа	%	101,51	107,35	107,37	107,29	107,15	107,44

Программа плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют.

Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации отсутствует.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП ЖКХ Журавского поселения на период 2024 - 2028 годы.

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес			353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, ул. Красная, д. 25
Почтовый адрес			353154, Краснодарский край, Кореновский район, станица Журавская, ул. Красная, д. 25
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Егурнова Ольга Владимировна, 8 (861-42) 25-246, zhuravskoyeZhkh@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024 - 31.12.2028
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС			При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				ту. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	ту. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	ту. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	ту. т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
Водоснабжение
2022*	0,0015			15,8672	1,5039
2024	0,9806	0,4766	48,6	15,8554	1,5027	0,0118	0,0012
2025	0,5972	0,5972	100,0	15,8524	1,5024	0,0030	0,0003
2026	0,5127	0,5127	100,0	15,8494	1,5021	0,0030	0,0003
2027	0,5384	0,5384	100,0	15,8488	1,5020	0,0006	0,0001
2028	0,7171	0,7171	100,0	15,8482	1,5019	0,0006	0,0001
Всего	3,3460	2,8420	84,9	79,2542	7,5111	0,0190	0,0020

-----------------------------

* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года

-----------------------------

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам
N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые показатели
Холодное водоснабжение
Целевые показатели согласно раздела 4 приложения к приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023)
1.1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	м3	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	48	48	7	7
1.1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	%			0	0	0,19	0,19	0,04	0,04
1.2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч			0	96	25	25	5	5
1.3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт*ч/м3			0	0	0	0	0	0
1.4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	м3			0	0	0	0	0	0
1.4		%			0	0	0	0	0	0
1.5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м2	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	0	0	0	0
1.6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	Гкал/м3			0	0	0	0	0	0
1.7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
1.8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
1.9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0
1.10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			0	20	0	0	0	0
1.11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		100	100	100	100	100	100
1.12	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств**	%			0	0	0	0	0	0
1.13	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			80	100	100	100	100	100
1.14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			0	100	100	100	100	100
2. Прочие показатели
2.1	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		82	100	100	100	100	100
2.2	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		41,35	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
2.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подготовка, транспортировка) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии)	кВт*ч/куб. м			0,4687	0,4687	0,4687	0,4687	0,4687	0,4687
2.4	Количество проведенных руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.)	шт.			1	1	1	1	1	1
2.5	Количество средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок)	шт.	Сведения по данным показателям отсутствуют		1	1	1	1	1	1

-----------------------------

* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года

** На предприятии используемые лампы накала заменяются на светодиодные аналоги

*** Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подготовка, транспортировка) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии

-----------------------------

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые числе иные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
									ед. измерения	всего по годам экономия в указан ной размерности	2024			2025			2026			2027			2028
		ед. измерения	всего	2024	2025	2026	2027	2028	ед. измерения	всего по годам экономия в указан ной размерности	численное значение экономии в указан ной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указан ной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии указан ной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн, руб	численное значение экономии в указан ной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указан ной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Холодное водоснабжение
1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	шт.	8	8	0	0	0	0	кВт*ч	96	96	0,0118	0,00124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел.	1	1	0	0	0	0	Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 г. N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023). Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным
3	Строительство (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение) объектов с использованием энергоэффективных технологий, внедрением инновационных решений	м	1760	274	450	322	318	396	кВт*ч	59,424	0	0	0	24,76	0,003045	0,000331	24,76	0,003045	0,000345	4,952	0,000609	0,00007	4,952	0,000609	0,00007
3.1	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 32 до дома N 56)	м	274	274					кВт*ч	24,76	0	0	о	24,76	0,003045	0,000331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 56 до дома N 90)	м	450		450				кВт*ч	24,76	0	0	0	0	0	0	24,76	0,003045	0,000345	0	0	0	0	0	0
3.3	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома N 55)	м	322			322			кВт*ч	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952	0,000609	0,00007	0	0	0
3.4	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 63 до дома N 81)	м	318				318		кВт*ч	4,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,952	0,000609	0,00007
3.5	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 81 до дома N 93)	м	234					234	кВт*ч	Мероприятие по графику реализуется до 31.12.2028 года, экономия от реализации появится в 2029 году
3.6	Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома N 93 до дома N 101)	м	162					162	кВт*ч	Мероприятие по графику реализуется до 31.12.2028 года, экономия от реализации появится в 2029 году
	Итого:								кВт*ч	155,4240	96,0000	0,0118	0,0012	24,7600	0,0030	0,0003	24,7600	0,0030	0,0003	4,9520	0,0006	0,0001	4,9520	0,0006	0,0001

N п/п	Показатели экономической эффективности*			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВИД, %	ЧДД, млн. руб.	Срок амортизации, лет	2024	2025	2026	2027	2028	Статья затрат	Источник финансирования
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Холодное водоснабжение
1	-	-	-	-	0,0005	0	0	0	0	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
2	-	-	-	-	0,0040	0	0	0	0	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
3	-	-	-	-	0,4995	0	0	0	0	Прочие расходы	Средства абонентов (261ФЗ) или средства от повышающих коэффициентов
3.1	-	-	-	10	0,4766					Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
3.2	-	-	-	10		0,5972				Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
3.3	-	-	-	10			0,5127			Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
3.4	-	-	-	10				0,5384		Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
3.5	-	-	-	10					0,3652	Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
3.6	-	-	-	10					0,3519	Инвестпрограмма	прибыль в тарифе
Итого:					0,9806	0,5972	0,5127	0,5384	0,7171

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа МУП ЖКХ Журавского поселения по развитию системы водоснабжения территории Кореновского района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

<< Назад
	Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25 октября 2023 г. N 11/2023-ип "Об утверждении...

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас