Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации муниципального района
от 26.10.2023 N 1559

План
финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр" на 2023 г. и плановый период 2024 - 2025 гг.

Сведения о муниципальном предприятии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - муниципальное предприятие)
1	Полное официальное наименование муниципального предприятия	Муниципальное предприятие Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр"
2	Юридический адрес (местонахождение)	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, ул. Ленина, 29, офис 1
3	Почтовый адрес	647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка, улица Ленина, 29, офис 1
4	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
5	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение (оперативное управление) муниципального предприятия	186 989 170
6	Телефон (факс)	(39191) 5-17-17, 5-05-00, 5-05-50
7	Адрес электронной почты	office@mp-taimyr.ru
Сведения о руководителе муниципального предприятия
8	Фамилия, имя, отчество руководителя	Рыбин Евгений Алексеевич
9	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем муниципального предприятия:
	дата трудового договора	22.06.2023 г.
	номер трудового договора	N 510-а
10	Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем муниципального предприятия:
	начало	01.07.2023 г.
	окончание

Раздел 1. План реализации продукции и расчет прибыли муниципального предприятия

N п/п	Наименование показателей			Ед. изм.	2023 год		Плановый период
					I полугодие	год	2024 год	2025 год
1	2			3	4	5	6	7
1	Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг (в натуральном выражении):
	1.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, в том числе:		тн.	0,00	7 576,70	7 098,20	7 098,20
		1.1.1.	сухогрузы (уголь)	тн.	0,00	6 458,20	6 458,20	6 458,20
		1.1.2.	наливные грузы (нефтепродукты)	тн.	0,00	300,00	340,00	340,00
		1.1.3.	сухогрузы (прочие грузы)	тн.	0,00	818,50	300,00	300,00
	1.2.	Аренда и управление имуществом (в том числе: возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, хранение)		кв. м.	2 297,19	2 312,99	2 312,99	2 312,99
	1.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в том числе:
		1.3.1.	проживание в гостинице	койко-сутки	7 463,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00
		1.3.2.	посещение сауны	час	1 400,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00
		1.3.3.	розничная торговля продовольственными товарами	чек	2 650,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
		1.3.4.	питание в кафе гостиницы	чек	15 800,00	44 019,00	44 019,00	44 019,00
	1.4.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией		кг	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:			тыс. руб.	37 874,24	349 186,85	355 818,17	370 050,89
	2.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, в том числе:		тыс. руб.	0,00	238 625,60	250 795,51	260 827,33
		2.1.1.	Сухогрузы (уголь)	тыс. руб.	0,00	183 153,05	192 493,86	200 193,61
		2.1.2.	Наливные грузы (нефтепродукты)	тыс. руб.	0,00	47 961,52	50 407,56	52 423,86
		2.1.3.	Сухогрузы (прочие грузы)	тыс. руб.	0,00	7 511,03	7 894,09	8 209,86
	2.2.	Аренда и управление имуществом (в том числе: возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, хранение)		тыс. руб.	5 169,57	16 191,88	17 017,67	17 698,37
	2.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в том числе:		тыс. руб.	32 704,67	83 734,53	88 004,99	91 525,19
		2.3.1.	проживание в гостинице	тыс. руб.	20 641,15	52 352,88	55 022,88	57 223,79
		2.3.2.	посещение сауны	тыс. руб.	1 875,14	3 101,20	3 259,36	3 389,74
		2.3.3.	розничная торговля продовольственными товарами	тыс. руб.	1 092,72	2 503,80	2 631,49	2 736,75
		2.3.4.	питание в кафе гостиницы	тыс. руб.	9 095,66	25 776,65	27 091,26	28 174,91
	2.4.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией		тыс. руб.	0,00	10 634,84	0,00	0,00
3	Себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:			тыс. руб.	74 736,67	313 990,41	319 096,35	331 813,52
	3.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта		тыс. руб.	44 017,60	243 057,37	254 922,27	265 086,35
	3.2.	Аренда и управление имуществом		тыс. руб.	1 384,30	1 713,51	1 441,30	1 483,33
	3.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания			29 334,77	59 686,70	62 732,78	65 243,84
	3.4.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией		тыс. руб.		9 532,83
4	Валовая прибыль/ убыток			тыс. руб.	-36 862,43	35 196,44	36 721,82	38 237,37
5	Коммерческие расходы			тыс. руб.
6	Прибыль/убыток от продаж			тыс. руб.	-36 862,43	35 196,44	36 721,82	38 237,37
7	Внереализационные доходы			тыс. руб.	2 757,18	28 015,19	18 337,30	35,00
8	Внереализационные расходы			тыс. руб.	2 115,18	28 500,36	21 205,47	3 111,50
9	Прибыль/убыток до налогообложения			тыс. руб.	-36 220,43	34 711,27	33 853,65	35 160,87
10	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи			тыс. руб.		6 942,25	6 770,73	7 032,17
11	Чистая прибыль			тыс. руб.		27 769,02	27 082,92	28 128,70
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в муниципальный бюджет			тыс. руб.		1 388,45	1 354,15	1 406,43
13	Прибыль, остающаяся в распоряжении муниципального предприятия			тыс. руб.		26 380,57	25 728,77	26 722,27

Раздел 2. Себестоимость продукции

N п/п	Наименование показателей		Ед. изм.	2023 год		Плановый период
				I полугодие	год	2024 год	2025 год
1	2		3	4	5	6	7
1	Затраты на сырье, материалы всего, в том числе:		тыс. руб.	2 620,08	62 645,13	64 290,67	66 761,89
	1.1.	Уголь для поставки	тыс. руб.	0,00	33 085,80	33 615,17	34 657,24
	1.2.	ГСМ для поставки	тыс. руб.	0,00	21 741,86	22 459,34	23 559,85
	1.3.	Продукты питания и напитки	тыс. руб.	2 084,64	6 410,29	6 737,21	7 006,70
	1.4.	Прочие материалы для поставки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5.	Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)	тыс. руб.	535,44	1 407,18	1 478,95	1 538,10
2	Вспомогательные материалы, комплектующие, инструменты, приспособления всего, в том числе:		тыс. руб.	11 062,76	25 789,98	27 105,27	28 189,48
	2.1.	Масла, смазки, жидкости	тыс. руб.	783,11	2 229,57	2 343,28	2 437,01
	2.2.	Тара и тарные материалы	тыс. руб.	0,00	913,75	960,35	998,77
	2.3.	Запасные части и приспособления	тыс. руб.	5 006,03	10 837,30	11 390,00	11 845,60
	2.4.	Строительные материалы	тыс. руб.	1 037,02	2 381,88	2 503,36	2 603,49
	2.5.	Канцелярские товары	тыс. руб.	275,16	564,70	593,50	617,24
	2.6.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	тыс. руб.	3 210,61	5 383,94	5 658,52	5 884,86
	2.7.	Средства пожаротушения	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.8.	Материалы по охране труда	тыс. руб.	118,54	696,68	732,21	761,50
	2.9.	ТМЦ сроком службы свыше 1 года и стоимостью не более 40 000 руб.	тыс. руб.	276,04	1 465,07	1 539,79	1 601,38
	2.10.	Питание экипажей судов	тыс. руб.	0,00	507,13	532,99	554,31
	2.11.	Прочие материалы	тыс. руб.	356,25	809,96	851,27	885,32
3	Затраты на топливо, энергию		тыс. руб.	2 783,53	14 093,85	14 812,63	15 405,15
	3.1.	Бензин	тыс. руб.	263,00	993,09	1 043,74	1 085,49
	3.2.	Дизельное топливо	тыс. руб.	596,02	9 387,53	9 866,29	10 260,95
	3.3.	Электрическая энергия	тыс. руб.	865,59	2 134,57	2 243,43	2 333,17
	3.4.	Тепловая энергия (в т.ч. компонент на тепловую энергию, Гкал)	тыс. руб.	1 058,92	1 578,66	1 659,17	1 725,54
4	Затраты на оплату труда		тыс. руб.	30 046,87	68 467,60	71 959,45	74 837,83
5	Отчисления с заработной платы		тыс. руб.	9 284,48	21 156,49	22 235,47	23 124,89
6	Амортизация		тыс. руб.	3 976,61	7 953,19	8 112,25	8 274,50
7	Ремонт оборудования		тыс. руб.	652,31	1 597,83	1 679,32	1 746,49
	7.1.	Текущий ремонт оборудования, автотранспорта и спецтехники, флота	тыс. руб.	652,31	1 597,83	1 679,32	1 746,49
	7.2.	Капитальный ремонт оборудования, автотранспорта и спецтехники, флота	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт зданий, сооружений, инвентаря		тыс. руб.	901,70	4 082,42	4 290,62	4 462,25
	8.1.	Текущий ремонт	тыс. руб.	901,70	4 082,42	4 290,62	4 462,25
	8.2.	Капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Налоги с выручки, относимые на текущие затраты всего, в том числе:		тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие налоги, относимые на текущие затраты всего, в том числе:		тыс. руб.	1 224,03	2 869,91	3 220,32	3 579,87
	10.1.	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс. руб.	0,00	2,00	0,00	0,00
	10.2.	Транспортный налог	тыс. руб.	75,13	80,58	84,69	88,08
	10.3.	Налог на имущество	тыс. руб.	1 148,90	2 787,33	3 135,63	3 491,79
	10.4.	Регистрационные сборы, государственные пошлины	тыс. руб.
11	Прочие затраты всего, в том числе:		тыс. руб.	12 184,30	105 334,01	101 390,35	105 431,17
	11.1.	Техническое обслуживание, экспертиза, поверка, диагностика (оборудования, автотранспорта, спецтехники, флота, зданий, сооружений)	тыс. руб.	480,57	2 130,57	2 239,23	2 328,80
	11.2.	Транспортные услуги, ПРР и хранение (для текущей деятельности предприятия)	тыс. руб.	1 364,48	4 999,90	5 254,89	5 465,09
	11.3.	Транспортные услуги, ПРР и хранение (для поставки), в том числе:	тыс. руб.	3 365,56	75 163,92	78 997,28	82 157,17
	11.3.1.	Транспортные услуги по углю (для поставки)	тыс. руб.	2 023,72	64 578,51	67 872,01	70 586,89
	11.3.2.	Транспортные услуги по ГСМ (для поставки)	тыс. руб.	300,03	682,57	717,38	746,08
	11.3.3.	Транспортные услуги по прочим материалам (для поставки)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.4.	ПРР, хранение, затарка и прочее по углю (для поставки)	тыс. руб.	1 041,81	9 902,84	10 407,88	10 824,20
	11.3.5.	ПРР, хранение по ГСМ (для поставки)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.6.	ПРР, хранение по прочим материалам (для поставки)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.4.	Информационные, консультационные, оценочные, аудиторские, нотариальные прочие услуги	тыс. руб.	1 260,75	2 372,09	2 493,07	2 592,79
	11.5.	Расходы по охране труда	тыс. руб.	207,89	228,59	240,25	249,86
	11.6.	Работы, направленные на ликвидацию ЧС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.7.	Расходы на внедрение и обслуживание систем автоматизации	тыс. руб.	353,02	609,09	640,15	665,76
	11.8.	Услуги связи	тыс. руб.	726,38	1 313,26	1 380,24	1 435,45
	11.9.	Аренда	тыс. руб.	258,90	1 740,75	1 829,53	1 902,71
	11.10.	Услуги жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:	тыс. руб.	2 722,92	5 407,15	5 682,91	5 910,23
	11.10.1.	Холодное водоснабжение (питьевая вода, куб. м.)	тыс. руб.	260,42	476,77	501,09	521,13
	11.10.2.	Горячее водоснабжение (компонент на теплоноситель, куб. м.)	тыс. руб.	89,44	158,01	166,07	172,71
	11.10.3.	Водоотведение (куб. м.)	тыс. руб.	1 178,67	2 216,66	2 329,71	2 422,90
	11.10.4.	Вывоз мусора, снега, уборка территории санитарная обработка, дератизация, дезинфекция, утилизация отходов и прочее	тыс. руб.	862,44	1 790,11	1 881,41	1 956,66
	11.10.5.	Комплексное обслуживание помещений	тыс. руб.	294,56	591,28	621,44	646,29
	11.10.6.	Взнос на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.10.7.	Прочие ЖКУ	тыс. руб.	37,39	174,32	183,21	190,54
	11.11.	Услуги по страхованию	тыс. руб.	63,20	63,20	66,42	69,08
	11.12.	Командировочные расходы	тыс. руб.	198,80	323,80	340,31	353,93
	11.13.	Расходы на персонал	тыс. руб.	139,23	325,71	342,32	356,01
	11.14.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	тыс. руб.	696,94	1 536,80	1 452,42	1 495,72
	11.15.	Прочие расходы	тыс. руб.	345,66	410,39	431,32	448,57
	11.16.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	тыс. руб.		8 708,79	0,00	0,00
12	Полная себестоимость реализованной продукции всего, в том числе:		тыс. руб.	74 736,67	313 990,41	319 096,35	331 813,52
	12.1.	Прямые (переменные) затраты	тыс. руб.	6 844,66	149 103,42	155 158,33	161 264,27
	12.2.	Постоянные (общие) затраты	тыс. руб.	67 892,01	164 886,99	163 938,02	170 549,25
	СПРАВОЧНО:		тыс. руб.
13	Реализация продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:		тыс. руб.	37 874,24	349 186,85	355 818,17	370 050,89
	13.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	тыс. руб.	0,00	238 625,60	250 795,51	260 827,33
	13.2.	Аренда и управление имуществом	тыс. руб.	5 169,57	16 191,88	17 017,67	17 698,37
	13.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	тыс. руб.	32 704,67	83 734,53	88 004,99	91 525,19
	13.4.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	тыс. руб.		10 634,84	0,00	0,00
14	Себестоимость на 1 рубль реализованных продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:		руб.	1,97	0,90	0,90	0,90
	14.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	руб.		1,02	1,02	1,02
	14.2.	Аренда и управление имуществом	руб.	0,27	0,11	0,08	0,08
	14.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	руб.	0,90	0,71	0,71	0,71
	14.4.	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	руб.		0,90	0,00	0,00

Раздел 3. Дебиторская и кредиторская задолженности

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателей	2023 год				2024 год		2025 год
		I полугодие		II полугодие
		Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец	Остаток на начало	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Суммы кредиторской задолженности - всего, в том числе:	24 018,63	5 162,10	7 396,84	6 689,31	6 689,31	6 834,55	6 834,55	4 574,52
	1.1. расчеты с персоналом по оплате труда	- 162,71	0,00	1 715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2. расчеты по социальному страхованию и обеспечению	- 54,00	0,00	535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3. расчеты по налогам и сборам всего, в том числе:	126,16	3 446,44	3 446,44	5 588,66	5 588,66	4 629,91	4 629,91	4 574,52
	1.3.1. плата за загрязнение окружающей среды	- 36,69	- 34,69	- 34,69	- 29,69	- 29,69	- 24,69	- 24,69	- 19,69
	1.3.2. транспортный налог	8,34	20,15	20,15	0,00	0,00	20,15	20,15	0,00
	1.3.3. налог на имущество	1 092,28	0,00	0,00	556,45	556,45	616,88	616,88	713,52
	1.3.4. налог на прибыль	- 2,71	2,72	2,72	1 033,75	1 033,75	475,60	475,60	887,15
	1.3.5. НДС	- 835,79	3 358,18	3 358,18	2 653,20	2 653,20	2 201,33	2 201,33	1 566,67
	1.3.6. часть прибыли, подлежащая перечислению в муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00	1 388,45	1 388,45	1 354,14	1 354,14	1 440,37
	1.3.7. регистрационные сборы, государственные пошлины и иные аналогичные платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.8. НДФЛ	- 73,02	113,58	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.9. ЕНВД	- 13,50	- 13,50	- 13,50	- 13,50	- 13,50	- 13,50	- 13,50	- 13,50
	1.3.10. Прочие налоги	- 12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4. расчеты по краткосрочным кредитам и займам (в том числе % по краткосрочным займам)	15 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Суммы дебиторской задолженности - всего, в том числе:	12 827,00	6 241,30	6 241,30	1 014,90	1 014,90	540,00	540,00	0,00
	2.1. деятельность внутреннего водного грузового транспорта	8 113,40	4 789,15	4 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2. аренда и управление имуществом (в том числе: возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, хранение)	1 754,52	1 100,00	1 100,00	857,90	857,90	540,00	540,00	0,00
	2.3. деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	1 701,95	352,15	352,15	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
	2.4. деятельность ресторанов и кафе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.5. прочие расчеты с покупателями и заказчиками	1 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00